- Ticker iNav Bloomberg:IVUDEEUR
- Bloomberg:VUDE GY
- Citi:BWQW9
- Exchange ticker:VUDE
- ISIN:IE000TAV7246
- MEX ID:VRAAKV
- Reuters:VUDE.DE
- SEDOL:BV6NC47
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 92 | 96 | 30 juin 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 juin 2026 | |
| 3,2 % | 3,1 % | 30 juin 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 juin 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 juin 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,78 % |
| Aucune note | 0,22 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % |
| Liquidités | 0,22 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 2 ans | 55,75 % |
| 2 à 3 ans | 44,03 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,18461 % | 1 226 222,81 € | 1 239 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,44429 % | 810 681,68 € | 813 000 | 4,00 % | 31 mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,40182 % | 786 839,84 € | 785 000 | 4,25 % | 30 juin 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39461 % | 782 792,19 € | 785 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38604 % | 777 987,19 € | 771 000 | 4,50 % | 31 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38462 % | 777 186,53 € | 781 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37921 % | 774 152,34 € | 775 000 | 4,13 % | 31 mars 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37647 % | 772 610,35 € | 781 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37543 % | 772 030,71 € | 781 000 | 3,38 % | 31 déc. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37402 % | 771 237,50 € | 781 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
-
Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 juil. 2026 | 5,0068 € | 5,0060 € |
| 30 juil. 2026 | 5,0091 € | 5,0114 € |
| 29 juil. 2026 | 5,0087 € | 5,0030 € |
| 28 juil. 2026 | 5,0056 € | 5,0080 € |
| 27 juil. 2026 | 5,0009 € | 5,0026 € |
| 24 juil. 2026 | 4,9988 € | 5,0022 € |
| 23 juil. 2026 | 4,9965 € | 4,9979 € |
| 22 juil. 2026 | 5,0005 € | 5,0008 € |
| 21 juil. 2026 | 5,0039 € | 5,0064 € |
| 20 juil. 2026 | 5,0083 € | 5,0078 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam