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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 92 | 96 | 31 mai 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 mai 2026 | |
| 3,1 % | 3,1 % | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mai 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,20954 % | 1 256 010,48 € | 1 266 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,40945 % | 801 204,84 € | 789 000 | 4,63 % | 30 avr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37830 % | 783 493,60 € | 774 000 | 4,50 % | 31 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37155 % | 779 657,66 € | 781 000 | 3,75 % | 30 juin 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37096 % | 779 322,07 € | 781 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36597 % | 776 484,84 € | 781 000 | 3,50 % | 30 sept. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36516 % | 776 027,22 € | 781 000 | 3,50 % | 31 oct. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36216 % | 774 318,79 € | 781 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36108 % | 773 708,63 € | 781 000 | 3,38 % | 31 déc. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35985 % | 773 006,96 € | 781 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 5,0109 € | 5,0112 € |
| 15 juin 2026 | 5,0093 € | 5,0114 € |
| 12 juin 2026 | 5,0064 € | 5,0088 € |
| 11 juin 2026 | 5,0084 € | 5,0038 € |
| 10 juin 2026 | 5,0015 € | 5,0036 € |
| 09 juin 2026 | 5,0015 € | 5,0008 € |
| 08 juin 2026 | 4,9979 € | 4,9987 € |
| 05 juin 2026 | 4,9967 € | 4,9994 € |
| 04 juin 2026 | 5,0068 € | — |
| 03 juin 2026 | 5,0044 € | 5,0048 € |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam