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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 92 | 96 | 30 juin 2026 |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,2 % | 3,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,78 % |
| Aucune note | 0,22 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % |
| Liquidités | 0,22 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 2 ans | 55,75 % |
| 2 à 3 ans | 44,03 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,17538 % | 2 338 605,46 € | 2 364 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38631 % | 1 490 323,59 € | 1 479 000 | 4,63 % | 30 avr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38130 % | 1 484 946,88 € | 1 499 000 | 4,00 % | 31 juil. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36884 % | 1 471 542,97 € | 1 475 000 | 4,25 % | 30 juin 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36030 % | 1 462 370,00 € | 1 456 000 | 4,50 % | 31 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35179 % | 1 453 213,28 € | 1 460 000 | 4,00 % | 31 mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34982 % | 1 451 103,13 € | 1 460 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34669 % | 1 447 738,28 € | 1 460 000 | 3,75 % | 30 avr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34208 % | 1 442 776,57 € | 1 460 000 | 3,38 % | 31 déc. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34054 % | 1 441 120,97 € | 1 457 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 5,0211 € | 5,0242 € |
| 13 août 2026 | 5,0227 € | 5,0240 € |
| 12 août 2026 | 5,0177 € | 5,0196 € |
| 11 août 2026 | 5,0153 € | 5,0154 € |
| 10 août 2026 | 5,0134 € | 5,0136 € |
| 07 août 2026 | 5,0164 € | 5,0168 € |
| 06 août 2026 | 5,0112 € | 5,0138 € |
| 05 août 2026 | 5,0171 € | 5,0152 € |
| 04 août 2026 | 5,0154 € | 5,0148 € |
| 03 août 2026 | 5,0102 € | 5,0092 € |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam