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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 92 | 96 | 30 avr. 2026 |
| 3,9 % | 3,9 % | 30 avr. 2026 | |
| 3,1 % | 3,1 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 avr. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,22269 % | 1 488 286,41 $US | 1 498 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,48083 % | 991 546,25 $US | 986 000 | 4,13 % | 31 mars 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,42299 % | 952 813,87 $US | 953 000 | 3,88 % | 31 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41789 % | 949 401,80 $US | 931 000 | 4,63 % | 30 avr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38170 % | 925 168,04 $US | 926 000 | 3,75 % | 30 juin 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37751 % | 922 365,00 $US | 927 000 | 3,50 % | 30 sept. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37686 % | 921 930,47 $US | 927 000 | 3,50 % | 31 oct. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37378 % | 919 866,45 $US | 927 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37313 % | 919 431,92 $US | 927 000 | 3,38 % | 31 déc. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37232 % | 918 888,75 $US | 927 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 05 juin 2026 | 101,0579 $US | 87,5980 € |
| 04 juin 2026 | 101,2536 $US | — |
| 03 juin 2026 | 101,1876 $US | 87,1680 € |
| 02 juin 2026 | 101,2382 $US | 87,0140 € |
| 01 juin 2026 | 101,2433 $US | 87,0320 € |
| 29 mai 2026 | 101,2847 $US | 86,7640 € |
| 28 mai 2026 | 101,2287 $US | 86,8880 € |
| 27 mai 2026 | 101,1912 $US | 87,0140 € |
| 26 mai 2026 | 101,1695 $US | 87,0360 € |
| 25 mai 2026 | 101,0210 $US | — |
Fréquence des distributions
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Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores