Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à 1 à 3 ans, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains, émise par le Trésor américain, dont les échéances sont comprises entre plus d’un an et moins de trois ans, et dont le montant nominal (c’est-à-dire le montant que les émetteurs acceptent de rembourser à l’acheteur à l’échéance de l’obligation) est supérieur ou égal à 300 millions USD.
Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations d’État semblables en dehors de l’Indice.
Le Fonds vise à rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Des informations sur le portefeuille du Fonds sont disponibles sur le site Internet https://www.ie.vanguard/products. La valeur nette des actifs du Fonds est calculée tout au long de chaque séance de cotation et est publiée sur Bloomberg ou sur Reuters.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I00055US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’obligations
92
96
30 avr. 2026
3,9 %
3,9 %
30 avr. 2026
3,1 %
3,1 %
30 avr. 2026
2,0 Années
2,0 Années
30 avr. 2026
AA+
AA+
30 avr. 2026
1,9 Années
1,9 Années
30 avr. 2026
Investissement en espèces
0,2 %
—
30 avr. 2026
Allocation du marché
Au 30 avr. 2026
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
99,79 %
100,00 %
-0,21 %
Autre
Autre
0,21 %
0,00 %
0,21 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AA
99,78 %
100,00 %
-0,22 %
Aucune note
0,22 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale
99,78 %
100,00 %
-0,22 %
Liquidités
0,22 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Maturité
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Moins de 1 an
0,22 %
—
—
1 à 5 ans
99,78 %
100,00 %
-0,22 %
Total
100,00 %
100,00 %
Informations sur les positions
Au 30 avr. 2026
Nom de la position
% de la valeur de marché
Valeur de marché
Valeur nominale
Coupon/rendement
Date d’échéance
United States Treasury Note/Bond
2,22269 %
1 488 286,41 $US
1 498 000
3,50 %
31 janv. 2028
United States Treasury Note/Bond
1,48083 %
991 546,25 $US
986 000
4,13 %
31 mars 2029
United States Treasury Note/Bond
1,42299 %
952 813,87 $US
953 000
3,88 %
31 mars 2028
United States Treasury Note/Bond
1,41789 %
949 401,80 $US
931 000
4,63 %
30 avr. 2029
United States Treasury Note/Bond
1,38170 %
925 168,04 $US
926 000
3,75 %
30 juin 2027
United States Treasury Note/Bond
1,37751 %
922 365,00 $US
927 000
3,50 %
30 sept. 2027
United States Treasury Note/Bond
1,37686 %
921 930,47 $US
927 000
3,50 %
31 oct. 2027
United States Treasury Note/Bond
1,37378 %
919 866,45 $US
927 000
3,38 %
30 nov. 2027
United States Treasury Note/Bond
1,37313 %
919 431,92 $US
927 000
3,38 %
31 déc. 2027
United States Treasury Note/Bond
1,37232 %
918 888,75 $US
927 000
3,38 %
29 févr. 2028
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
101,03 $US
Modifier
+0,04 $US0,04 %
À la clôture 18 mai 2026
Valeur de marché (EUR)
86,75 €
Modifier
-0,16 €-0,18 %
À la clôture 18 mai 2026
NAV maximale sur 52 semaines
101,44 $US
À la clôture 19 mai 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
88,29 €
À la clôture 19 mai 2026
NAV minimale sur 52 semaines
99,91 $US
À la clôture 19 mai 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
84,13 €
À la clôture 19 mai 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,53 $US
Modifier
+1,51 %
À la clôture 19 mai 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
4,16 €
Modifier
+4,71 %
À la clôture 19 mai 2026
Actions en circulation
635 420
À la clôture 30 avr. 2026
Performance historique
-
Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
Date
NAV (USD)
Prix du marché (EUR)
18 mai 2026
101,0293 $US
86,7540 €
15 mai 2026
100,9900 $US
86,9120 €
14 mai 2026
101,1050 $US
—
13 mai 2026
101,1513 $US
86,3180 €
12 mai 2026
101,1193 $US
86,2320 €
11 mai 2026
101,1907 $US
85,9460 €
08 mai 2026
101,2644 $US
86,0400 €
07 mai 2026
101,2039 $US
86,0640 €
06 mai 2026
101,2750 $US
86,1940 €
05 mai 2026
101,1417 $US
86,4280 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IVUDSEUR
Bloomberg: VUDS GY
Citi: BWQW8
Exchange ticker: VUDS
ISIN: IE000H3Q3AF6
MEX ID: VRAAKW
Reuters: VUDSG.DE
SEDOL: BV6NCF8
Ticker iNav Bloomberg: IVUDSEUR
Bloomberg: VUDS NA
Exchange ticker: VUDS
ISIN: IE000H3Q3AF6
Reuters: VUDS.AS
SEDOL: BV6NCH0
Ticker iNav Bloomberg: IVUDSEUR
Exchange ticker: VUDS
Bloomberg: VUDS IM
ISIN: IE000H3Q3AF6
Reuters: VUDS.MI
SEDOL: BV6NCG9
Ticker iNav Bloomberg: IVUDSEUR
Bloomberg: VUDS GY
Exchange ticker: VUDS
ISIN: IE000H3Q3AF6
Reuters: VUDSG.DE
SEDOL: BV6NCF8
Ticker iNav Bloomberg: IVUDSUSD
Bloomberg: VUDS SW
ISIN: IE000H3Q3AF6
Reuters: VUDSU.S
SEDOL: BV6NC36
Exchange ticker: VUDS
Ticker iNav Bloomberg: iVUDSMXN
Bloomberg: VUDSN MM
Exchange ticker: VUDS
ISIN: IE000H3Q3AF6
Reuters: VUDS.MX
SEDOL: BWBWDY3
Ticker iNav Bloomberg: IVUDSUSD
Bloomberg: VUDS LN
ISIN: IE000H3Q3AF6
Reuters: VUDS.L
SEDOL: BV6ND00
Exchange ticker: VUDS
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.