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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 564 | 4 147 | 30 juin 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 30 juin 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 30 juin 2026 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 30 juin 2026 | |
| A- | A- | 30 juin 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,66 % | — | — |
| France | L'Europe | 18,28 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 12,65 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,74 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 5,32 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 5,18 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,79 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 2,76 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 2,23 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 2,19 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 2,08 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,00 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,97 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 1,22 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,18 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30 % | 0,36 % | -0,05 % |
| AA | 7,58 % | 7,65 % | -0,08 % |
| A | 42,94 % | 43,10 % | -0,16 % |
| BBB | 49,16 % | 48,88 % | 0,28 % |
| Aucune note | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,83 % | 48,83 % | -0,00 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 42,42 % | 42,46 % | -0,04 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,74 % | 8,71 % | 0,02 % |
| Liquidités | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,02 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,05 % | 49,34 % | -0,30 % |
| 5 à 10 ans | 37,58 % | 37,01 % | 0,57 % |
| 10 à 15 ans | 6,52 % | 6,69 % | -0,17 % |
| 15 à 20 ans | 2,12 % | 2,10 % | 0,03 % |
| 20 à 25 ans | 0,93 % | 1,00 % | -0,07 % |
| Plus de 25 ans | 3,79 % | 3,86 % | -0,07 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13764 % | 8 102 392,71 $US | 8 212 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| ING Groep NV | 0,11487 % | 6 762 008,02 $US | 6 600 000 | 4,50 % | 23 mai 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11131 % | 6 552 292,00 $US | 7 050 000 | 2,75 % | 17 mars 2036 |
| Enel SpA | 0,11001 % | 6 476 080,75 $US | 6 632 000 | 1,38 % | 31 déc. 2079 |
| Nestle Finance International Ltd | 0,10318 % | 6 074 227,35 $US | 6 050 000 | 3,00 % | 23 janv. 2031 |
| Enel SpA | 0,10168 % | 5 985 752,84 $US | 5 900 000 | 3,88 % | 26 mai 2033 |
| BNP Paribas SA | 0,10116 % | 5 955 185,34 $US | 6 400 000 | 0,88 % | 11 juil. 2030 |
| AXA SA | 0,09950 % | 5 857 299,99 $US | 5 900 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,09941 % | 5 851 861,33 $US | 6 100 000 | 0,13 % | 11 févr. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,09882 % | 5 817 274,38 $US | 6 000 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
-
Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 21 juil. 2026 | 53,0772 $US | 53,0820 $US |
| 20 juil. 2026 | 53,1156 $US | 53,1045 $US |
| 17 juil. 2026 | 53,1408 $US | 53,1185 $US |
| 16 juil. 2026 | 53,1257 $US | 53,1220 $US |
| 15 juil. 2026 | 53,1672 $US | 53,2015 $US |
| 14 juil. 2026 | 53,1945 $US | 53,1860 $US |
| 13 juil. 2026 | 53,2151 $US | 53,2320 $US |
| 10 juil. 2026 | 53,2974 $US | 53,3195 $US |
| 09 juil. 2026 | 53,2645 $US | 53,2920 $US |
| 08 juil. 2026 | 53,1793 $US | 53,1810 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores