- Ticker iNav Bloomberg: IVECUUSD
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- MEX ID: VRAAKD
- Reuters: VECU.L
- SEDOL: BSY1TV8
- Exchange ticker: VECU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 371 | 4 035 | 31 janv. 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 5,1 Années | 5,2 Années | 31 janv. 2026 | |
| A- | A- | 31 janv. 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 21,82 % | 21,69 % | 0,13 % |
| France | L'Europe | 19,12 % | 19,09 % | 0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,80 % | 13,03 % | -0,23 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,66 % | 8,22 % | 0,44 % |
| Espagne | L'Europe | 5,85 % | 5,89 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 5,61 % | 5,62 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,71 % | 5,03 % | -0,32 % |
| Suède | L'Europe | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 2,26 % | 2,04 % | 0,22 % |
| Suisse | L'Europe | 2,11 % | 2,11 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,07 % | 2,05 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,89 % | 1,77 % | 0,12 % |
| Japon | Pacifique | 1,68 % | 1,80 % | -0,12 % |
| Finlande | L'Europe | 1,30 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Autriche | L'Europe | 1,16 % | 1,24 % | -0,08 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30 % | 0,37 % | -0,07 % |
| AA | 6,86 % | 6,74 % | 0,12 % |
| A | 42,50 % | 42,68 % | -0,18 % |
| BBB | 50,23 % | 50,16 % | 0,08 % |
| Aucune note | 0,10 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,69 % | 48,65 % | 0,03 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 42,67 % | 42,82 % | -0,14 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,54 % | 8,53 % | 0,01 % |
| Liquidités | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,10 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,66 % | 49,55 % | 0,12 % |
| 5 à 10 ans | 36,81 % | 36,73 % | 0,08 % |
| 10 à 15 ans | 6,92 % | 7,00 % | -0,08 % |
| 15 à 20 ans | 2,07 % | 2,13 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 1,01 % | 1,10 % | -0,09 % |
| Plus de 25 ans | 3,42 % | 3,50 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,12751 % | 6 772 602,99 $US | 6 950 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12700 % | 6 745 100,44 $US | 6 812 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,12343 % | 6 555 914,95 $US | 6 500 000 | 3,13 % | 22 mai 2032 |
| Morgan Stanley | 0,11212 % | 5 955 145,50 $US | 5 728 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| AXA SA | 0,11139 % | 5 915 993,43 $US | 5 900 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10493 % | 5 572 912,68 $US | 5 950 000 | 0,00 % | 23 sept. 2028 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10151 % | 5 391 618,61 $US | 5 300 000 | 4,00 % | 15 janv. 2035 |
| Enel SpA | 0,10136 % | 5 383 771,55 $US | 5 532 000 | 1,38 % | 31 déc. 2079 |
| BNP Paribas SA | 0,10075 % | 5 351 080,60 $US | 5 000 000 | 4,75 % | 13 nov. 2032 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,10014 % | 5 318 786,82 $US | 5 200 000 | 3,38 % | 24 août 2031 |
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Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 52,3301 $US | 52,3185 $US |
| 12 mars 2026 | 52,4124 $US | 52,3940 $US |
| 11 mars 2026 | 52,5052 $US | 52,4775 $US |
| 10 mars 2026 | 52,7728 $US | 52,7735 $US |
| 09 mars 2026 | 52,5691 $US | 52,5965 $US |
| 06 mars 2026 | 52,6554 $US | 52,6685 $US |
| 05 mars 2026 | 52,7871 $US | 52,7855 $US |
| 04 mars 2026 | 52,9973 $US | 53,0340 $US |
| 03 mars 2026 | 52,8138 $US | 52,8150 $US |
| 02 mars 2026 | 53,0021 $US | 53,0275 $US |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores