- Ticker iNav Bloomberg: IVECUUSD
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 433 | 4 047 | 31 mars 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 mars 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 31 mars 2026 | |
| 5,2 Années | 5,3 Années | 31 mars 2026 | |
| A- | A- | 31 mars 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 31 mars 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,51 % | 22,39 % | 0,12 % |
| France | L'Europe | 18,97 % | 18,81 % | 0,16 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,63 % | 12,81 % | -0,18 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,29 % | 8,03 % | 0,26 % |
| Espagne | L'Europe | 5,69 % | 5,70 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,48 % | 5,48 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,82 % | 5,18 % | -0,36 % |
| Suède | L'Europe | 2,79 % | 2,75 % | 0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 2,23 % | 2,02 % | 0,21 % |
| Suisse | L'Europe | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,06 % | 2,10 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,90 % | 1,74 % | 0,16 % |
| Japon | Pacifique | 1,85 % | 2,03 % | -0,18 % |
| Finlande | L'Europe | 1,19 % | 1,29 % | -0,10 % |
| Autriche | L'Europe | 1,16 % | 1,24 % | -0,08 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,29 % | 0,36 % | -0,08 % |
| AA | 7,15 % | 7,21 % | -0,06 % |
| A | 42,61 % | 42,70 % | -0,10 % |
| BBB | 49,64 % | 49,73 % | -0,09 % |
| Aucune note | 0,32 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,72 % | 49,00 % | -0,28 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 42,41 % | 42,48 % | -0,08 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,55 % | 8,51 % | 0,04 % |
| Liquidités | 0,32 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,33 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,33 % | 49,80 % | -0,48 % |
| 5 à 10 ans | 36,92 % | 36,48 % | 0,44 % |
| 10 à 15 ans | 6,63 % | 6,80 % | -0,17 % |
| 15 à 20 ans | 2,13 % | 2,16 % | -0,03 % |
| 20 à 25 ans | 1,01 % | 1,09 % | -0,08 % |
| Plus de 25 ans | 3,66 % | 3,66 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12984 % | 6 965 682,19 $US | 7 112 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12399 % | 6 651 786,62 $US | 6 950 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Sky Ltd | 0,12155 % | 6 520 848,97 $US | 6 600 000 | 2,75 % | 27 nov. 2029 |
| Morgan Stanley | 0,12048 % | 6 463 368,58 $US | 6 328 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| Motability Operations Group PLC | 0,11650 % | 6 249 700,94 $US | 6 200 000 | 4,00 % | 17 janv. 2030 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11089 % | 5 949 007,50 $US | 6 550 000 | 2,75 % | 17 mars 2036 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,10812 % | 5 800 420,04 $US | 5 800 000 | 3,38 % | 24 août 2031 |
| AXA SA | 0,10793 % | 5 790 382,19 $US | 5 900 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10261 % | 5 504 714,79 $US | 5 950 000 | 0,00 % | 23 sept. 2028 |
| NatWest Group PLC | 0,09865 % | 5 292 435,02 $US | 5 350 000 | 3,58 % | 12 sept. 2032 |
-
Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 22 avr. 2026 | 52,7768 $US | 52,8170 $US |
| 21 avr. 2026 | 52,7996 $US | 52,8320 $US |
| 20 avr. 2026 | 52,8672 $US | 52,9575 $US |
| 17 avr. 2026 | 52,9306 $US | 53,0060 $US |
| 16 avr. 2026 | 52,7110 $US | 52,7525 $US |
| 15 avr. 2026 | 52,6536 $US | 52,7220 $US |
| 14 avr. 2026 | 52,6400 $US | 52,7340 $US |
| 13 avr. 2026 | 52,4237 $US | 52,5100 $US |
| 10 avr. 2026 | 52,5197 $US | 52,6050 $US |
| 09 avr. 2026 | 52,5367 $US | 52,6250 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores