- Ticker iNav Bloomberg: IVECUUSD
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- MEX ID: VRAAKD
- Reuters: VECU.L
- SEDOL: BSY1TV8
- Exchange ticker: VECU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 428 | 4 064 | 28 févr. 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 28 févr. 2026 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| A- | A- | 28 févr. 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,22 % | 22,14 % | 0,08 % |
| France | L'Europe | 19,08 % | 18,95 % | 0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,53 % | 12,86 % | -0,33 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,60 % | 8,20 % | 0,40 % |
| Espagne | L'Europe | 5,73 % | 5,72 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,57 % | 5,54 % | 0,03 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,94 % | 5,09 % | -0,15 % |
| Suède | L'Europe | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,30 % | 2,04 % | 0,26 % |
| Suisse | L'Europe | 2,08 % | 2,11 % | -0,03 % |
| Danemark | L'Europe | 2,03 % | 1,99 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,89 % | 1,74 % | 0,15 % |
| Japon | Pacifique | 1,72 % | 1,85 % | -0,13 % |
| Finlande | L'Europe | 1,24 % | 1,31 % | -0,07 % |
| Autriche | L'Europe | 1,19 % | 1,25 % | -0,06 % |
Au 28 févr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30 % | 0,36 % | -0,07 % |
| AA | 6,88 % | 6,71 % | 0,16 % |
| A | 42,47 % | 42,71 % | -0,24 % |
| BBB | 50,31 % | 50,20 % | 0,11 % |
| Aucune note | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,51 % | 48,63 % | -0,12 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 42,75 % | 42,79 % | -0,03 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,70 % | 8,58 % | 0,11 % |
| Liquidités | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,12 % | 0,04 % | 0,08 % |
| 1 à 5 ans | 48,92 % | 49,24 % | -0,32 % |
| 5 à 10 ans | 37,35 % | 36,74 % | 0,61 % |
| 10 à 15 ans | 6,92 % | 7,08 % | -0,17 % |
| 15 à 20 ans | 2,08 % | 2,15 % | -0,06 % |
| 20 à 25 ans | 1,00 % | 1,11 % | -0,10 % |
| Plus de 25 ans | 3,60 % | 3,64 % | -0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13003 % | 7 040 857,95 $US | 7 112 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12522 % | 6 780 233,74 $US | 6 950 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Morgan Stanley | 0,12127 % | 6 566 184,15 $US | 6 328 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11338 % | 6 139 027,85 $US | 6 550 000 | 2,75 % | 17 mars 2036 |
| AXA SA | 0,10918 % | 5 911 510,72 $US | 5 900 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10320 % | 5 587 918,82 $US | 5 950 000 | 0,00 % | 23 sept. 2028 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,10320 % | 5 587 880,20 $US | 5 600 000 | 4,00 % | 15 mai 2056 |
| ING Groep NV | 0,10041 % | 5 436 804,16 $US | 4 900 000 | 5,25 % | 14 nov. 2033 |
| Enel SpA | 0,09961 % | 5 393 622,77 $US | 5 532 000 | 1,38 % | 31 déc. 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,09945 % | 5 385 108,04 $US | 5 300 000 | 4,00 % | 15 janv. 2035 |
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Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 02 avr. 2026 | 52,3056 $US | 52,3820 $US |
| 01 avr. 2026 | 52,3182 $US | 52,3630 $US |
| 31 mars 2026 | 52,0971 $US | 52,1445 $US |
| 30 mars 2026 | 52,0365 $US | 52,0075 $US |
| 27 mars 2026 | 51,9212 $US | 51,8675 $US |
| 26 mars 2026 | 52,0583 $US | 52,0365 $US |
| 25 mars 2026 | 52,2632 $US | 52,3180 $US |
| 24 mars 2026 | 52,0952 $US | 52,1070 $US |
| 23 mars 2026 | 52,1288 $US | 52,0980 $US |
| 20 mars 2026 | 52,0921 $US | 52,0520 $US |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores