EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VGED)

Documents associés

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des gouvernements de pays membres de la zone euro.
Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

08 avr. 2025

Date d’introduction en bourse

10 avr. 2025

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H02004US

Calendrier de versement des dividendes

—

Indice de référence

Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 juil. 2026

Bêta

—

R²

—

1 an

3 ans

—

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	518	585	31 juil. 2026
	3,4 %	3,4 %	31 juil. 2026
	2,6 %	2,6 %	31 juil. 2026
	8,5 Années	8,6 Années	31 juil. 2026
	A+	A+	31 juil. 2026
	6,8 Années	6,8 Années	31 juil. 2026
Investissement en espèces	0,0 %	—	31 juil. 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 juil. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
France	L'Europe	24,07 %	24,05 %	0,02 %
Italie	L'Europe	21,86 %	21,87 %	-0,01 %
Allemagne	L'Europe	19,47 %	19,23 %	0,24 %
Espagne	L'Europe	13,95 %	13,85 %	0,10 %
Belgique	L'Europe	5,00 %	4,93 %	0,07 %
Pays-Bas	L'Europe	3,95 %	3,97 %	-0,02 %
Autriche	L'Europe	3,50 %	3,41 %	0,09 %
Portugal	L'Europe	1,92 %	1,93 %	-0,01 %
Finlande	L'Europe	1,84 %	1,76 %	0,08 %
Irlande	L'Europe	1,41 %	1,36 %	0,05 %
Grèce	L'Europe	1,06 %	1,03 %	0,03 %
Slovaquie	L'Europe	0,69 %	0,78 %	-0,09 %
Slovénie	L'Europe	0,28 %	0,37 %	-0,09 %
Bulgarie	Marchés émergents	0,24 %	0,27 %	-0,03 %
Lituanie	L'Europe	0,23 %	0,26 %	-0,03 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 juil. 2026

Note de crédit	Fonds
AAA	23,54 %
AA	6,75 %
A	46,54 %
BBB	23,16 %
Aucune note	0,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 juil. 2026

Émetteurs	Fonds
Bon du Trésor/Obligation fédérale	100,00 %
Liquidités	0,00 %
Autre	-0,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 juil. 2026

Maturité	Fonds
Moins de 1 an	0,00 %
1 à 5 ans	42,59 %
5 à 10 ans	32,00 %
10 à 15 ans	9,97 %
15 à 20 ans	5,19 %
20 à 25 ans	4,28 %
Plus de 25 ans	5,97 %

Informations sur les positions

Au 31 juil. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
French Republic Government Bond OAT	1,17835 %	63 369 897,73 $US	65 879 016	0,75 %	25 mai 2028
French Republic Government Bond OAT	0,96906 %	52 114 479,11 $US	52 474 000	2,75 %	25 févr. 2029
French Republic Government Bond OAT	0,95721 %	51 477 421,28 $US	52 159 498	2,75 %	25 févr. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,91564 %	49 241 802,56 $US	52 804 000	0,50 %	25 mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0,90212 %	48 514 750,32 $US	52 941 575	2,00 %	25 nov. 2032
French Republic Government Bond OAT	0,88032 %	47 341 998,76 $US	54 277 754	0,00 %	25 nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,87135 %	46 859 647,08 $US	56 045 000	1,25 %	25 mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0,80785 %	43 444 646,83 $US	51 762 008	0,00 %	25 nov. 2031
Spain Government Bond	0,80123 %	43 088 957,22 $US	43 501 000	2,70 %	31 janv. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,77627 %	41 746 445,74 $US	42 251 000	2,40 %	24 sept. 2028

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)

25,75 $US

Modifier

+0,03 $US0,10 %

À la clôture 04 sept. 2026

Valeur de marché (USD)

25,75 $US

Modifier

+0,02 $US0,09 %

À la clôture 04 sept. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

26,38 $US

À la clôture 07 sept. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

26,39 $US

À la clôture 07 sept. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

25,46 $US

À la clôture 07 sept. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

25,45 $US

À la clôture 07 sept. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,92 $US

Modifier

+3,47 %

À la clôture 07 sept. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,94 $US

Modifier

+3,55 %

À la clôture 07 sept. 2026

Actions en circulation

848 105

À la clôture 31 août 2026

Performance historique

Date	NAV (USD)	Prix du marché (USD)
04 sept. 2026	25,7474 $US	25,7545 $US
03 sept. 2026	25,7220 $US	25,7325 $US
02 sept. 2026	25,6541 $US	25,6590 $US
01 sept. 2026	25,7297 $US	25,7260 $US
31 août 2026	25,7582 $US	—
28 août 2026	25,8226 $US	25,8300 $US
27 août 2026	25,8533 $US	25,8485 $US
26 août 2026	25,8902 $US	25,8980 $US
25 août 2026	25,9112 $US	25,9440 $US
24 août 2026	25,8190 $US	25,8330 $US

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: USD

Devise de référence:USD

Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VGED)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds