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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 518 | 584 | 31 mai 2026 |
| 3,1 % | 3,1 % | 31 mai 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 mai 2026 | |
| 8,6 Années | 8,7 Années | 31 mai 2026 | |
| A+ | A+ | 31 mai 2026 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,98 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 21,92 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 18,81 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 13,98 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 5,17 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,21 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 3,48 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 1,98 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,86 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,46 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 1,09 % | — | — |
| Slovaquie | L'Europe | 0,73 % | — | — |
| Slovénie | L'Europe | 0,29 % | — | — |
| Lituanie | L'Europe | 0,25 % | — | — |
| Bulgarie | Marchés émergents | 0,23 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,38 % | 23,13 % | 0,25 % |
| AA | 7,47 % | 7,48 % | -0,01 % |
| A | 45,76 % | 46,22 % | -0,47 % |
| BBB | 21,62 % | 22,20 % | -0,58 % |
| Aucune note | 1,78 % | 0,97 % | 0,81 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,73 % | 100,00 % | -0,27 % |
| Liquidités | 0,27 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,27 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,83 % | 41,62 % | 0,21 % |
| 5 à 10 ans | 30,66 % | 31,15 % | -0,49 % |
| 10 à 15 ans | 11,19 % | 11,36 % | -0,16 % |
| 15 à 20 ans | 5,47 % | 5,35 % | 0,11 % |
| 20 à 25 ans | 4,59 % | 4,43 % | 0,16 % |
| Plus de 25 ans | 5,99 % | 6,09 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,27760 % | 63 468 221,50 $US | 65 879 016 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,04681 % | 52 003 151,47 $US | 52 159 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00689 % | 50 020 010,66 $US | 56 864 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86431 % | 42 936 809,41 $US | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84569 % | 42 012 169,12 $US | 41 476 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83027 % | 41 246 116,96 $US | 48 319 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,82196 % | 40 833 004,61 $US | 43 604 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81707 % | 40 590 416,71 $US | 44 682 647 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
| Spain Government Bond | 0,81287 % | 40 381 746,28 $US | 40 404 000 | 2,70 % | 31 janv. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75991 % | 37 750 786,68 $US | 44 462 008 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
-
Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 26,1838 $US | 26,1815 $US |
| 15 juin 2026 | 26,1468 $US | 26,1655 $US |
| 12 juin 2026 | 26,0594 $US | 26,0600 $US |
| 11 juin 2026 | 25,9989 $US | 26,0200 $US |
| 10 juin 2026 | 25,9157 $US | 25,9180 $US |
| 09 juin 2026 | 25,9484 $US | 25,9375 $US |
| 08 juin 2026 | 25,9303 $US | 25,9425 $US |
| 05 juin 2026 | 25,9766 $US | 25,9770 $US |
| 04 juin 2026 | 26,0034 $US | 26,0045 $US |
| 03 juin 2026 | 25,9848 $US | 25,9845 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores