- Ticker iNav Bloomberg: IVGEDUSD
- Bloomberg: VGED LN
- Citi: U4YU
- ISIN: IE00BH04GM46
- MEX ID: VRAAKC
- Reuters: VGED.L
- SEDOL: BSZBM52
- Exchange ticker: VGED
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 492 | 572 | 28 févr. 2026 |
| 2,7 % | 2,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 % | 2,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 8,8 Années | 8,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| A+ | A+ | 28 févr. 2026 | |
| 7,1 Années | 7,1 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,68 % | 23,73 % | -0,05 % |
| Italie | L'Europe | 21,95 % | 21,85 % | 0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,83 % | 18,78 % | 0,05 % |
| Espagne | L'Europe | 14,37 % | 14,31 % | 0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 5,17 % | 5,11 % | 0,06 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,89 % | 3,96 % | -0,07 % |
| Autriche | L'Europe | 3,62 % | 3,59 % | 0,03 % |
| Portugal | L'Europe | 2,01 % | 1,98 % | 0,03 % |
| Finlande | L'Europe | 1,79 % | 1,74 % | 0,05 % |
| Irlande | L'Europe | 1,51 % | 1,44 % | 0,07 % |
| Grèce | L'Europe | 1,17 % | 1,08 % | 0,09 % |
| Slovaquie | Autre | 0,71 % | 0,80 % | -0,09 % |
| Slovénie | Autre | 0,29 % | 0,41 % | -0,12 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,27 % | 0,39 % | -0,12 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Au 28 févr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,87 % | 22,93 % | -0,05 % |
| AA | 12,09 % | 11,87 % | 0,21 % |
| A | 41,50 % | 42,05 % | -0,55 % |
| BBB | 21,91 % | 22,17 % | -0,25 % |
| Aucune note | 1,62 % | 0,99 % | 0,64 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Liquidités | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,90 % | 41,35 % | 0,55 % |
| 5 à 10 ans | 30,63 % | 30,99 % | -0,35 % |
| 10 à 15 ans | 10,71 % | 10,55 % | 0,16 % |
| 15 à 20 ans | 5,52 % | 6,25 % | -0,74 % |
| 20 à 25 ans | 4,92 % | 4,56 % | 0,36 % |
| Plus de 25 ans | 6,10 % | 6,29 % | -0,19 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,00765 % | 45 719 009,91 $US | 51 364 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95750 % | 43 443 783,39 $US | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,92684 % | 42 052 693,10 $US | 43 358 000 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83494 % | 37 882 994,12 $US | 37 374 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80877 % | 36 695 437,46 $US | 42 119 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79878 % | 36 242 296,26 $US | 38 346 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75120 % | 34 083 330,86 $US | 41 351 353 | 1,25 % | 25 mai 2036 |
| Spain Government Bond | 0,74165 % | 33 650 179,29 $US | 32 372 000 | 3,50 % | 31 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74138 % | 33 637 742,61 $US | 32 436 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,73278 % | 33 247 864,53 $US | 34 148 000 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
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Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 02 avr. 2026 | 25,7939 $US | 25,8150 $US |
| 01 avr. 2026 | 25,7955 $US | 25,7980 $US |
| 31 mars 2026 | 25,7241 $US | 25,7530 $US |
| 30 mars 2026 | 25,6562 $US | 25,6585 $US |
| 27 mars 2026 | 25,5207 $US | 25,5475 $US |
| 26 mars 2026 | 25,6169 $US | 25,6065 $US |
| 25 mars 2026 | 25,7864 $US | 25,8070 $US |
| 24 mars 2026 | 25,6613 $US | 25,6550 $US |
| 23 mars 2026 | 25,6980 $US | 25,6915 $US |
| 20 mars 2026 | 25,6416 $US | 25,6390 $US |
Fréquence des distributions
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Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores