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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 520 | 586 | 30 juin 2026 |
| 3,1 % | 3,1 % | 30 juin 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 30 juin 2026 | |
| 8,6 Années | 8,7 Années | 30 juin 2026 | |
| A+ | A+ | 30 juin 2026 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,72 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 22,21 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 19,03 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 14,09 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 5,04 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,13 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 3,56 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 1,90 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,85 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,35 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 1,10 % | — | — |
| Slovaquie | L'Europe | 0,69 % | — | — |
| Slovénie | L'Europe | 0,30 % | — | — |
| Lituanie | L'Europe | 0,24 % | — | — |
| Bulgarie | Marchés émergents | 0,22 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,28 % | 23,40 % | -0,12 % |
| AA | 6,66 % | 6,59 % | 0,08 % |
| A | 46,53 % | 46,89 % | -0,36 % |
| BBB | 23,11 % | 23,12 % | -0,01 % |
| Aucune note | 0,42 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,58 % | 100,00 % | -0,42 % |
| Liquidités | 0,42 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,42 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,46 % | 41,84 % | -0,38 % |
| 5 à 10 ans | 31,67 % | 31,39 % | 0,28 % |
| 10 à 15 ans | 10,69 % | 11,04 % | -0,35 % |
| 15 à 20 ans | 5,32 % | 5,27 % | 0,05 % |
| 20 à 25 ans | 4,37 % | 4,30 % | 0,06 % |
| Plus de 25 ans | 6,07 % | 6,16 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,22999 % | 63 547 400,17 $US | 65 879 016 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00640 % | 51 995 678,06 $US | 52 159 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,97023 % | 50 126 828,83 $US | 56 864 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88977 % | 45 970 050,98 $US | 45 966 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| Spain Government Bond | 0,84162 % | 43 481 970,92 $US | 43 501 000 | 2,70 % | 31 janv. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83106 % | 42 936 695,30 $US | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81267 % | 41 986 431,91 $US | 41 476 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79465 % | 41 055 721,37 $US | 48 045 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79168 % | 40 901 964,33 $US | 43 604 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78733 % | 40 677 499,17 $US | 44 682 647 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
-
Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | — | 25,9565 $US |
| 16 juil. 2026 | 25,9153 $US | 25,9280 $US |
| 15 juil. 2026 | 25,9572 $US | 25,9745 $US |
| 14 juil. 2026 | 25,9945 $US | 26,0040 $US |
| 13 juil. 2026 | 25,9883 $US | 25,9880 $US |
| 10 juil. 2026 | 26,0438 $US | 26,0625 $US |
| 09 juil. 2026 | 26,0136 $US | 26,0120 $US |
| 08 juil. 2026 | 25,9437 $US | 25,9440 $US |
| 07 juil. 2026 | 26,1270 $US | 26,1320 $US |
| 06 juil. 2026 | 26,2019 $US | 26,2060 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores