Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des gouvernements de pays membres de la zone euro.
Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H02004US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 avr. 2026
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’obligations
513
583
30 avr. 2026
3,2 %
3,3 %
30 avr. 2026
2,5 %
2,6 %
30 avr. 2026
8,6 Années
8,7 Années
30 avr. 2026
A+
A+
30 avr. 2026
6,9 Années
6,9 Années
30 avr. 2026
Investissement en espèces
0,3 %
—
30 avr. 2026
Allocation du marché
Au 30 avr. 2026
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
France
L'Europe
24,02 %
24,09 %
-0,07 %
Italie
L'Europe
21,61 %
21,68 %
-0,07 %
Allemagne
L'Europe
19,07 %
18,83 %
0,24 %
Espagne
L'Europe
14,06 %
14,08 %
-0,02 %
Belgique
L'Europe
5,14 %
5,08 %
0,06 %
Pays-Bas
L'Europe
4,18 %
4,08 %
0,10 %
Autriche
L'Europe
3,51 %
3,48 %
0,03 %
Portugal
L'Europe
1,96 %
1,88 %
0,08 %
Finlande
L'Europe
1,72 %
1,74 %
-0,02 %
Irlande
L'Europe
1,48 %
1,44 %
0,04 %
Grèce
L'Europe
1,10 %
1,02 %
0,08 %
Slovaquie
L'Europe
0,68 %
0,80 %
-0,12 %
Autre
Autre
0,27 %
0,00 %
0,27 %
Slovénie
L'Europe
0,26 %
0,37 %
-0,11 %
Croatie
Marchés émergents
0,23 %
0,35 %
-0,12 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AAA
23,23 %
23,07 %
0,15 %
AA
12,08 %
11,87 %
0,21 %
A
41,24 %
41,91 %
-0,67 %
BBB
21,85 %
22,17 %
-0,32 %
Aucune note
1,60 %
0,98 %
0,63 %
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale
99,53 %
99,75 %
-0,22 %
Obligation d'État-Obligation souveraine
0,24 %
0,25 %
-0,01 %
Liquidités
0,23 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Maturité
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Moins de 1 an
0,23 %
—
—
1 à 5 ans
41,75 %
41,55 %
0,20 %
5 à 10 ans
31,30 %
31,27 %
0,03 %
10 à 15 ans
10,37 %
10,69 %
-0,31 %
15 à 20 ans
5,49 %
5,80 %
-0,32 %
20 à 25 ans
4,76 %
4,53 %
0,23 %
Plus de 25 ans
6,10 %
6,15 %
-0,05 %
Total
100,00 %
99,99 %
Informations sur les positions
Au 30 avr. 2026
Nom de la position
% de la valeur de marché
Valeur de marché
Valeur nominale
Coupon/rendement
Date d’échéance
French Republic Government Bond OAT
1,33144 %
63 206 782,60 $US
65 879 016
0,75 %
25 mai 2028
French Republic Government Bond OAT
0,94337 %
44 784 122,07 $US
51 364 754
0,00 %
25 nov. 2030
French Republic Government Bond OAT
0,90151 %
42 796 983,25 $US
43 226 000
2,40 %
24 sept. 2028
French Republic Government Bond OAT
0,88618 %
42 069 376,37 $US
42 409 498
2,75 %
25 févr. 2030
French Republic Government Bond OAT
0,85777 %
40 720 439,10 $US
48 319 000
1,25 %
25 mai 2034
French Republic Government Bond OAT
0,84903 %
40 305 684,59 $US
44 682 647
0,00 %
25 nov. 2029
Spain Government Bond
0,84624 %
40 172 914,06 $US
40 398 000
2,70 %
31 janv. 2030
French Republic Government Bond OAT
0,78685 %
37 353 533,32 $US
44 462 008
0,00 %
25 nov. 2031
French Republic Government Bond OAT
0,72752 %
34 537 406,68 $US
34 436 175
3,50 %
25 nov. 2033
French Republic Government Bond OAT
0,71266 %
33 831 955,62 $US
33 942 000
2,75 %
25 févr. 2029
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
25,73 $US
Modifier
-0,17 $US-0,66 %
À la clôture 15 mai 2026
Valeur de marché (USD)
25,74 $US
Modifier
-0,19 $US-0,72 %
À la clôture 15 mai 2026
NAV maximale sur 52 semaines
26,38 $US
À la clôture 18 mai 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
26,39 $US
À la clôture 18 mai 2026
NAV minimale sur 52 semaines
25,22 $US
À la clôture 18 mai 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
25,24 $US
À la clôture 18 mai 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,16 $US
Modifier
+4,38 %
À la clôture 18 mai 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,15 $US
Modifier
+4,35 %
À la clôture 18 mai 2026
Actions en circulation
171 638
À la clôture 30 avr. 2026
Performance historique
-
Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
Date
NAV (USD)
Prix du marché (USD)
15 mai 2026
25,7295 $US
25,7360 $US
14 mai 2026
25,9014 $US
25,9235 $US
13 mai 2026
25,8008 $US
25,8070 $US
12 mai 2026
25,8019 $US
25,8070 $US
11 mai 2026
25,8949 $US
25,9200 $US
08 mai 2026
25,9760 $US
25,9815 $US
07 mai 2026
25,9944 $US
25,9745 $US
06 mai 2026
25,9651 $US
25,9765 $US
05 mai 2026
25,7935 $US
25,8070 $US
04 mai 2026
25,7814 $US
—
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IVGEDUSD
Bloomberg: VGED LN
Citi: U4YU
ISIN: IE00BH04GM46
MEX ID: VRAAKC
Reuters: VGED.L
SEDOL: BSZBM52
Exchange ticker: VGED
Ticker iNav Bloomberg: iVGEDMXN
Bloomberg: VGEDN MM
Exchange ticker: VGED
ISIN: IE00BH04GM46
Reuters: VGED.MX
SEDOL: BTPFH56
Ticker iNav Bloomberg: IVGEDUSD
Bloomberg: VGED LN
ISIN: IE00BH04GM46
Reuters: VGED.L
SEDOL: BSZBM52
Exchange ticker: VGED
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Les « tracking errors » sont présentées sous la forme de l'écart-type de la surperformance brute du fonds, multiplié par la racine carrée de 12 pour fournir un chiffre annualisé. Le rendement historique est présenté pour les fonds en actions. Le rendement des distributions est présenté pour les fonds en obligations.
À la date 30 avr. 2026
À la date 31 janv. 2026
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.