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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 513 | 583 | 30 avr. 2026 |
| 3,2 % | 3,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,5 % | 2,6 % | 30 avr. 2026 | |
| 8,6 Années | 8,7 Années | 30 avr. 2026 | |
| A+ | A+ | 30 avr. 2026 | |
| 6,9 Années | 6,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 24,03 % | 0,00 % | 24,03 % |
| Italie | L'Europe | 21,86 % | 0,00 % | 21,86 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,83 % | 0,00 % | 18,83 % |
| Espagne | L'Europe | 14,16 % | 0,00 % | 14,16 % |
| Belgique | L'Europe | 5,20 % | 0,00 % | 5,20 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,16 % | 0,00 % | 4,16 % |
| Autriche | L'Europe | 3,57 % | 0,00 % | 3,57 % |
| Portugal | L'Europe | 1,96 % | 0,00 % | 1,96 % |
| Finlande | L'Europe | 1,73 % | 0,00 % | 1,73 % |
| Irlande | L'Europe | 1,50 % | 0,00 % | 1,50 % |
| Grèce | L'Europe | 1,10 % | 0,00 % | 1,10 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,69 % | 0,00 % | 0,69 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,26 % | 0,00 % | 0,26 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,23 % | 0,00 % | 0,23 % |
| Bulgarie | Marchés émergents | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,38 % | 23,13 % | 0,25 % |
| AA | 7,47 % | 7,48 % | -0,01 % |
| A | 45,76 % | 46,22 % | -0,47 % |
| BBB | 21,62 % | 22,20 % | -0,58 % |
| Aucune note | 1,78 % | 0,97 % | 0,81 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,73 % | 100,00 % | -0,27 % |
| Liquidités | 0,27 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,27 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,83 % | 41,62 % | 0,21 % |
| 5 à 10 ans | 30,66 % | 31,15 % | -0,49 % |
| 10 à 15 ans | 11,19 % | 11,36 % | -0,16 % |
| 15 à 20 ans | 5,47 % | 5,35 % | 0,11 % |
| 20 à 25 ans | 4,59 % | 4,43 % | 0,16 % |
| Plus de 25 ans | 5,99 % | 6,09 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,33144 % | 63 206 782,60 $US | 65 879 016 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,94337 % | 44 784 122,07 $US | 51 364 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90151 % | 42 796 983,25 $US | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88618 % | 42 069 376,37 $US | 42 409 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,85777 % | 40 720 439,10 $US | 48 319 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84903 % | 40 305 684,59 $US | 44 682 647 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
| Spain Government Bond | 0,84624 % | 40 172 914,06 $US | 40 398 000 | 2,70 % | 31 janv. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78685 % | 37 353 533,32 $US | 44 462 008 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72752 % | 34 537 406,68 $US | 34 436 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71266 % | 33 831 955,62 $US | 33 942 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
-
Date de création
08 avr. 2025
Date d’introduction en bourse
10 avr. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 05 juin 2026 | 25,9766 $US | 25,9770 $US |
| 04 juin 2026 | 26,0034 $US | 26,0045 $US |
| 03 juin 2026 | 25,9848 $US | 25,9845 $US |
| 02 juin 2026 | 26,0889 $US | 26,0940 $US |
| 01 juin 2026 | 26,0205 $US | 26,0360 $US |
| 29 mai 2026 | 26,1716 $US | 26,1750 $US |
| 28 mai 2026 | 26,1089 $US | 26,1145 $US |
| 27 mai 2026 | 26,0686 $US | 26,0650 $US |
| 26 mai 2026 | 26,0661 $US | 26,0745 $US |
| 25 mai 2026 | 26,1247 $US | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores