USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
04 mars 2025
Date d’introduction en bourse
06 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H21140EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 297 | 299 | 31 août 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31 août 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 août 2026 | |
| 7,7 Années | 7,7 Années | 31 août 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 août 2026 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,80 % | 100,00 % | -0,20 % |
| Autre | Autre | 0,20 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,80 % |
| Aucune note | 0,20 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,80 % |
| Liquidités | 0,20 % |
| Autre | 0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,20 % |
| 1 à 5 ans | 57,57 % |
| 5 à 10 ans | 21,50 % |
| 10 à 15 ans | 2,41 % |
| 15 à 20 ans | 7,14 % |
| 20 à 25 ans | 3,87 % |
| Plus de 25 ans | 7,32 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,86540 % | 25 836 053,91 € | 26 691 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85634 % | 25 565 628,44 € | 25 682 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84544 % | 25 240 254,38 € | 25 698 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83940 % | 25 059 747,19 € | 25 814 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83201 % | 24 839 268,28 € | 26 031 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82720 % | 24 695 545,31 € | 25 554 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80886 % | 24 148 176,56 € | 25 482 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80247 % | 23 957 496,88 € | 25 310 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78402 % | 23 406 637,50 € | 24 084 000 | 4,38 % | 15 mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78250 % | 23 361 062,81 € | 23 619 400 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
22,88 €
EURModifier
-0,05 €-0,21 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
22,92 €
Modifier
+0,01 €0,04 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
24,99 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
25,00 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
22,88 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
22,87 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,11 €
Modifier
+8,44 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
2,13 €
Modifier
+8,52 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
4 874 498
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
04 mars 2025
Date d’introduction en bourse
06 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 22,8833 € | 22,9200 € |
| 01 oct. 2026 | 22,9305 € | 22,9100 € |
| 30 sept. 2026 | 22,8790 € | 22,8800 € |
| 29 sept. 2026 | 22,9017 € | 22,8650 € |
| 28 sept. 2026 | 22,9164 € | 22,8950 € |
| 25 sept. 2026 | 23,0007 € | 22,9550 € |
| 24 sept. 2026 | 22,9620 € | 23,0150 € |
| 23 sept. 2026 | 23,0577 € | 23,1000 € |
| 22 sept. 2026 | 23,2325 € | 23,2300 € |
| 21 sept. 2026 | 23,2307 € | 23,2300 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 août 2026
4,25 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0760 € | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0763 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0783 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0931 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0773 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0788 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0948 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0772 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0755 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A.