- Citi: BS8XJ
- ISIN: IE000JR51TI1
- MEX ID: VRAAKA
USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
04 mars 2025
Date d’introduction en bourse
06 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H21140EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 295 | 295 | 31 janv. 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 janv. 2026 | |
| 7,7 Années | 7,7 Années | 31 janv. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 janv. 2026 | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,0 % | — | 31 janv. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Autre | Autre | -0,03 % | 0,00 % | -0,03 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Aucune note | -0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Liquidités | -0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,03 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 56,00 % | 55,88 % | 0,11 % |
| 5 à 10 ans | 23,41 % | 23,48 % | -0,08 % |
| 10 à 15 ans | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| 15 à 20 ans | 7,72 % | 7,82 % | -0,10 % |
| 20 à 25 ans | 3,71 % | 3,63 % | 0,08 % |
| Plus de 25 ans | 7,64 % | 7,62 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Informations sur les positions
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90433 % | 26 690 648,13 € | 25 874 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89185 % | 26 322 454,69 € | 26 265 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88485 % | 26 115 803,44 € | 25 998 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86646 % | 25 573 047,50 € | 25 168 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85595 % | 25 262 864,53 € | 25 799 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84350 % | 24 895 317,50 € | 24 872 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83697 % | 24 702 686,72 € | 24 063 500 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83097 % | 24 525 502,20 € | 24 730 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78617 % | 23 203 136,25 € | 23 688 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76905 % | 22 698 047,07 € | 22 468 100 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
24,72 €
Modifier
+0,05 €0,19 % À la clôture 26 févr. 2026
Valeur de marché (EUR)
24,79 €
Modifier
+0,07 €0,28 % À la clôture 27 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
25,31 €
À la clôture 27 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
25,43 €
À la clôture 27 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
24,40 €
À la clôture 27 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
24,41 €
À la clôture 27 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,92 €
Modifier
+3,62 % À la clôture 27 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,02 €
Modifier
+3,99 % À la clôture 27 févr. 2026
Actions en circulation
4 797 968
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
04 mars 2025
Date d’introduction en bourse
06 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | — | 24,7850 € |
| 26 févr. 2026 | 24,7203 € | 24,7150 € |
| 25 févr. 2026 | 24,6742 € | 24,6850 € |
| 24 févr. 2026 | 24,6871 € | 24,7000 € |
| 23 févr. 2026 | 24,6902 € | 24,7000 € |
| 20 févr. 2026 | 24,6264 € | 24,6300 € |
| 19 févr. 2026 | 24,6398 € | 24,6400 € |
| 18 févr. 2026 | 24,7237 € | 24,7500 € |
| 17 févr. 2026 | 24,7645 € | 24,7700 € |
| 16 févr. 2026 | 24,7627 € | 24,7900 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0948 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0772 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0755 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0976 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0798 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0747 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0980 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0941 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0783 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0945 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
- Exchange ticker: VDTD
- Bloomberg: VDTD IM
- ISIN: IE000JR51TI1
- Reuters: VDTD.MI
- SEDOL: BTXN611