Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
04 mars 2025
Date d’introduction en bourse
06 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H21140EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 avr. 2026
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’obligations
296
296
30 avr. 2026
4,2 %
4,2 %
30 avr. 2026
3,4 %
3,3 %
30 avr. 2026
7,7 Années
7,7 Années
30 avr. 2026
AA+
AA+
30 avr. 2026
5,7 Années
5,7 Années
30 avr. 2026
Investissement en espèces
0,2 %
—
30 avr. 2026
Allocation du marché
Au 30 avr. 2026
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
99,79 %
100,00 %
-0,21 %
Autre
Autre
0,21 %
0,00 %
0,21 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AA
99,78 %
100,00 %
-0,22 %
Aucune note
0,22 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale
99,78 %
100,00 %
-0,22 %
Liquidités
0,22 %
—
—
Autre
0,00 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 mars 2026
Maturité
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Moins de 1 an
0,22 %
—
—
1 à 5 ans
56,64 %
56,92 %
-0,27 %
5 à 10 ans
22,44 %
22,34 %
0,10 %
10 à 15 ans
1,78 %
1,84 %
-0,07 %
15 à 20 ans
7,56 %
7,61 %
-0,05 %
20 à 25 ans
3,71 %
3,73 %
-0,02 %
Plus de 25 ans
7,65 %
7,56 %
0,09 %
Total
100,00 %
100,00 %
Informations sur les positions
Au 30 avr. 2026
Nom de la position
% de la valeur de marché
Valeur de marché
Valeur nominale
Coupon/rendement
Date d’échéance
United States Treasury Note/Bond
0,95125 %
28 362 027,80 €
27 774 000
4,63 %
15 févr. 2035
United States Treasury Note/Bond
0,84678 %
25 247 215,00 €
25 438 000
4,25 %
15 mai 2035
United States Treasury Note/Bond
0,83421 %
24 872 422,78 €
25 090 000
4,25 %
15 août 2035
United States Treasury Note/Bond
0,83104 %
24 777 900,00 €
24 624 000
4,38 %
15 mai 2034
United States Treasury Note/Bond
0,83048 %
24 761 251,27 €
25 206 300
4,00 %
15 févr. 2034
United States Treasury Note/Bond
0,82332 %
24 547 645,00 €
24 671 000
4,25 %
15 nov. 2034
United States Treasury Note/Bond
0,81926 %
24 426 723,88 €
25 168 000
4,00 %
15 nov. 2035
United States Treasury Note/Bond
0,81431 %
24 278 886,64 €
23 892 500
4,50 %
15 nov. 2033
United States Treasury Note/Bond
0,80724 %
24 068 330,98 €
24 585 000
4,13 %
15 févr. 2036
United States Treasury Note/Bond
0,80224 %
23 919 143,28 €
24 647 000
3,88 %
15 août 2034
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
23,87 €
Modifier
-0,00 €-0,01 %
À la clôture 18 mai 2026
Valeur de marché (EUR)
23,88 €
Modifier
-0,03 €-0,13 %
À la clôture 18 mai 2026
NAV maximale sur 52 semaines
24,99 €
À la clôture 19 mai 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
25,00 €
À la clôture 19 mai 2026
NAV minimale sur 52 semaines
23,87 €
À la clôture 19 mai 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
23,88 €
À la clôture 19 mai 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,12 €
Modifier
+4,46 %
À la clôture 19 mai 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,12 €
Modifier
+4,48 %
À la clôture 19 mai 2026
Actions en circulation
4 855 474
À la clôture 30 avr. 2026
Performance historique
-
Date de création
04 mars 2025
Date d’introduction en bourse
06 mars 2025
Date
NAV (EUR)
Prix du marché (EUR)
18 mai 2026
23,8737 €
23,8750 €
15 mai 2026
23,8761 €
23,9050 €
14 mai 2026
24,0160 €
24,0650 €
13 mai 2026
24,0275 €
24,0100 €
12 mai 2026
24,0319 €
24,0500 €
11 mai 2026
24,0989 €
24,1300 €
08 mai 2026
24,1543 €
24,1700 €
07 mai 2026
24,1129 €
24,1650 €
06 mai 2026
24,1660 €
24,1800 €
05 mai 2026
24,0799 €
24,0850 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
4,24 %
Type
Montant de la distribution (par unité)
Date ex-dividende
Date d’enregistrement
Date de paiement
IncRevenusome
0,0931 €
21 mai 2026
22 mai 2026
03 juin 2026
IncRevenusome
0,0773 €
16 avr. 2026
17 avr. 2026
29 avr. 2026
IncRevenusome
0,0788 €
19 mars 2026
20 mars 2026
01 avr. 2026
IncRevenusome
0,0948 €
19 févr. 2026
20 févr. 2026
04 mars 2026
IncRevenusome
0,0772 €
15 janv. 2026
16 janv. 2026
28 janv. 2026
IncRevenusome
0,0755 €
18 déc. 2025
19 déc. 2025
31 déc. 2025
IncRevenusome
0,0976 €
20 nov. 2025
21 nov. 2025
03 déc. 2025
IncRevenusome
0,0798 €
16 oct. 2025
17 oct. 2025
29 oct. 2025
IncRevenusome
0,0747 €
18 sept. 2025
19 sept. 2025
01 oct. 2025
IncRevenusome
0,0980 €
21 août 2025
22 août 2025
03 sept. 2025
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
Citi: BS8XJ
ISIN: IE000JR51TI1
MEX ID: VRAAKA
Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
Exchange ticker: VDTD
Bloomberg: VDTD IM
ISIN: IE000JR51TI1
Reuters: VDTD.MI
SEDOL: BTXN611
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Les « tracking errors » sont présentées sous la forme de l'écart-type de la surperformance brute du fonds, multiplié par la racine carrée de 12 pour fournir un chiffre annualisé. Le rendement historique est présenté pour les fonds en actions. Le rendement des distributions est présenté pour les fonds en obligations.
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.