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    • USD Treasury Bond UCITS ETF

    USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
    • Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
    • L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
    • Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
    • Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    04 mars 2025
    Date d’introduction en bourse
    06 mars 2025
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    H21140EU
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les mois
    Indice de référence
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 avr. 2026

    Bêta
    —
    R²
    —
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    —
    5 ans
    —

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 296 296 30 avr. 2026
    4,2 % 4,2 % 30 avr. 2026
    3,4 % 3,3 % 30 avr. 2026
    7,7 Années 7,7 Années 30 avr. 2026
    AA+ AA+ 30 avr. 2026
    5,7 Années 5,7 Années 30 avr. 2026
    Investissement en espèces 0,2 % — 30 avr. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 100,00 % 0,00 % 100,00 %

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 30 avr. 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 30 avr. 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 30 avr. 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 avr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    United States Treasury Note/Bond 0,95125 % 28 362 027,80 € 27 774 000 4,63 % 15 févr. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,84678 % 25 247 215,00 € 25 438 000 4,25 % 15 mai 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83421 % 24 872 422,78 € 25 090 000 4,25 % 15 août 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83104 % 24 777 900,00 € 24 624 000 4,38 % 15 mai 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,83048 % 24 761 251,27 € 25 206 300 4,00 % 15 févr. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,82332 % 24 547 645,00 € 24 671 000 4,25 % 15 nov. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81926 % 24 426 723,88 € 25 168 000 4,00 % 15 nov. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,81431 % 24 278 886,64 € 23 892 500 4,50 % 15 nov. 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,80724 % 24 068 330,98 € 24 585 000 4,13 % 15 févr. 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,80224 % 23 919 143,28 € 24 647 000 3,88 % 15 août 2034

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    23,87 €
    Modifier
    -0,09 €-0,39 %
    À la clôture 05 juin 2026
    Valeur de marché (EUR)
    23,90 €
    Modifier
    -0,10 €-0,42 %
    À la clôture 05 juin 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    24,99 €
    À la clôture 08 juin 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    25,00 €
    À la clôture 08 juin 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    23,81 €
    À la clôture 08 juin 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    23,78 €
    À la clôture 08 juin 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1,18 €
    Modifier
    +4,74 %
    À la clôture 08 juin 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,21 €
    Modifier
    +4,86 %
    À la clôture 08 juin 2026
    Actions en circulation
    4 866 662
    À la clôture 31 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    04 mars 2025

    Date d’introduction en bourse

    06 mars 2025

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    05 juin 2026 23,8748 € 23,8950 €
    04 juin 2026 23,9683 € 23,9950 €
    03 juin 2026 23,9451 € 23,9450 €
    02 juin 2026 23,9884 € 24,0000 €
    01 juin 2026 23,9770 € 23,9300 €
    29 mai 2026 23,9915 € 24,0200 €
    28 mai 2026 23,9747 € 23,9800 €
    27 mai 2026 23,9376 € 23,9550 €
    26 mai 2026 23,9220 € 23,9150 €
    25 mai 2026 23,8389 € 23,9500 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les mois

    Historical performance 31 mai 2026

    4,25 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0931 € 21 mai 2026 22 mai 2026 03 juin 2026
    IncRevenusome 0,0773 € 16 avr. 2026 17 avr. 2026 29 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0788 € 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0948 € 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
    IncRevenusome 0,0772 € 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026
    IncRevenusome 0,0755 € 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0976 € 20 nov. 2025 21 nov. 2025 03 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0798 € 16 oct. 2025 17 oct. 2025 29 oct. 2025
    IncRevenusome 0,0747 € 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
    IncRevenusome 0,0980 € 21 août 2025 22 août 2025 03 sept. 2025

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR

    Devise de référence: EUR

    Exchanges: Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.