USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

04 mars 2025

Date d’introduction en bourse

06 mars 2025

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H21140EU

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 28 févr. 2026

Bêta

—

R²

—

1 an

—

3 ans

—

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	296	296	28 févr. 2026
	3,7 %	3,7 %	28 févr. 2026
	3,4 %	3,3 %	28 févr. 2026
	7,8 Années	7,8 Années	28 févr. 2026
	AA+	AA+	28 févr. 2026
	5,8 Années	5,8 Années	28 févr. 2026
Investissement en espèces	0,0 %	—	28 févr. 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 28 févr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	99,96 %	100,00 %	-0,04 %
Autre	Autre	0,04 %	0,00 %	0,04 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 janv. 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AA	100,03 %	100,00 %	0,03 %
Aucune note	-0,03 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 janv. 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale	100,03 %	100,00 %	0,03 %
Autre	0,00 %	—	—
Liquidités	-0,03 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 janv. 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	-0,03 %	—	—
1 à 5 ans	56,00 %	55,88 %	0,11 %
5 à 10 ans	23,41 %	23,48 %	-0,08 %
10 à 15 ans	1,56 %	1,56 %	0,00 %
15 à 20 ans	7,72 %	7,82 %	-0,10 %
20 à 25 ans	3,71 %	3,63 %	0,08 %
Plus de 25 ans	7,64 %	7,62 %	0,01 %
Total	100,00 %	99,99 %

Informations sur les positions

Au 28 févr. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
United States Treasury Note/Bond	0,88487 %	27 358 203,91 €	26 695 000	4,25 %	15 août 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87770 %	27 136 710,00 €	25 722 000	4,63 %	15 févr. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87058 %	26 916 403,13 €	25 924 000	4,38 %	15 mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,86733 %	26 816 025,00 €	26 720 000	4,00 %	15 nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,86624 %	26 782 145,63 €	26 113 000	4,25 %	15 mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0,85895 %	26 556 765,00 €	25 846 000	4,25 %	15 nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,83069 %	25 683 066,09 €	25 647 000	3,88 %	15 août 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80591 %	24 917 100,19 €	24 594 300	4,00 %	15 févr. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80559 %	24 906 931,25 €	23 777 500	4,50 %	15 nov. 2033
United States Treasury Note/Bond	0,76683 %	23 708 615,74 €	23 662 400	3,50 %	31 janv. 2028

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

24,36 €

Modifier

-0,09 €-0,37 %

À la clôture 18 mars 2026

Valeur de marché (EUR)

24,29 €

Modifier

-0,14 €-0,55 %

À la clôture 19 mars 2026

NAV maximale sur 52 semaines

25,31 €

À la clôture 19 mars 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

25,43 €

À la clôture 19 mars 2026

NAV minimale sur 52 semaines

24,33 €

À la clôture 19 mars 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

24,29 €

À la clôture 19 mars 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,99 €

Modifier

+3,90 %

À la clôture 19 mars 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

1,14 €

Modifier

+4,48 %

À la clôture 19 mars 2026

Actions en circulation

4 830 413

À la clôture 28 févr. 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
19 mars 2026	—	24,2850 €
18 mars 2026	24,3556 €	24,4200 €
17 mars 2026	24,4453 €	24,4650 €
16 mars 2026	24,4145 €	24,3950 €
13 mars 2026	24,3271 €	24,3400 €
12 mars 2026	24,3591 €	24,3900 €
11 mars 2026	24,4261 €	24,4450 €
10 mars 2026	24,5292 €	24,5950 €
09 mars 2026	24,6040 €	24,5700 €
06 mars 2026	24,5368 €	24,5500 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0788 €	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0948 €	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0772 €	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0755 €	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0976 €	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0798 €	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025
IncRevenusome	0,0747 €	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,0980 €	21 août 2025	22 août 2025	03 sept. 2025
IncRevenusome	0,0941 €	17 juil. 2025	18 juil. 2025	30 juil. 2025
IncRevenusome	0,0783 €	19 juin 2025	20 juin 2025	02 juil. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR

Devise de référence: EUR

Exchanges: Borsa Italiana S.p.A.

Codes du fonds

Citi: BS8XJ
ISIN: IE000JR51TI1
MEX ID: VRAAKA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
Exchange ticker: VDTD
Bloomberg: VDTD IM
ISIN: IE000JR51TI1
Reuters: VDTD.MI
SEDOL: BTXN611