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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’«Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
- L’Indice est conçu pour refléter l’univers des obligations d’entreprises à taux fixe libellées en euros dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 500 millions d’euros.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances comprises entre un et trois ans et sont généralement de premier ordre. Dans une moindre mesure,
- Le Fonds peut investir dans des obligations en dehors de l’Indice lorsque les caractéristiques de risque et de rendement de ces obligations ressemblent fortement à celles des composants de l’Indice.
- Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements.
- Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I04352EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 541 | 1 113 | 30 sept. 2025 |
| 2,8 % | 2,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,3 % | 2,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| A- | A- | 30 sept. 2025 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 18,36 % | 18,30 % | 0,06 % |
| France | L'Europe | 17,87 % | 18,24 % | -0,37 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,87 % | 14,42 % | 0,45 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,70 % | 7,17 % | 0,53 % |
| Espagne | L'Europe | 6,91 % | 7,66 % | -0,75 % |
| Italie | L'Europe | 6,59 % | 6,28 % | 0,31 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,07 % | 5,25 % | -0,18 % |
| Suède | L'Europe | 4,17 % | 3,79 % | 0,38 % |
| Belgique | L'Europe | 2,57 % | 2,08 % | 0,49 % |
| Suisse | L'Europe | 2,05 % | 2,45 % | -0,40 % |
| Danemark | L'Europe | 1,73 % | 1,79 % | -0,06 % |
| Australie | Pacifique | 1,45 % | 1,62 % | -0,17 % |
| Irlande | L'Europe | 1,39 % | 0,87 % | 0,52 % |
| Norvège | L'Europe | 1,10 % | 1,03 % | 0,07 % |
| Finlande | L'Europe | 1,08 % | 1,34 % | -0,26 % |
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,25 % | — | — |
| AA | 8,10 % | 7,88 % | 0,23 % |
| A | 41,30 % | 41,62 % | -0,32 % |
| BBB | 49,64 % | 50,43 % | -0,79 % |
| Aucune note | 0,71 % | 0,08 % | 0,63 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 50,32 % | 50,79 % | -0,47 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 42,24 % | 42,62 % | -0,38 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,49 % | 6,59 % | -0,11 % |
| Liquidités | 0,71 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,25 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,71 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 90,11 % | 91,42 % | -1,31 % |
| 5 à 10 ans | 4,58 % | 3,93 % | 0,65 % |
| 10 à 15 ans | 0,14 % | 0,15 % | -0,01 % |
| 20 à 25 ans | 1,49 % | 1,64 % | -0,14 % |
| Plus de 25 ans | 2,96 % | 2,86 % | 0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,66373 % | 496 847,17 € | 509 000 | 0,65 % | 14 janv. 2028 |
| Morgan Stanley | 0,66249 % | 495 914,36 € | 500 000 | 1,88 % | 27 avr. 2027 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 0,65113 % | 487 413,42 € | 500 000 | 0,88 % | 05 mai 2028 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,53468 % | 400 238,29 € | 400 000 | 3,88 % | 14 juin 2174 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | 0,52410 % | 392 319,47 € | 400 000 | 1,50 % | 15 sept. 2027 |
| Eurobank SA | 0,43851 % | 328 253,95 € | 300 000 | 7,00 % | 26 janv. 2029 |
| RCI Banque SA | 0,41835 % | 313 160,10 € | 300 000 | 4,88 % | 14 juin 2028 |
| ING Groep NV | 0,41831 % | 313 128,35 € | 300 000 | 4,50 % | 23 mai 2029 |
| ABN AMRO Bank NV | 0,41368 % | 309 663,80 € | 300 000 | 4,00 % | 16 janv. 2028 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC | 0,41166 % | 308 153,41 € | 300 000 | 4,13 % | 30 mai 2027 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
5,04 €
Modifier
+0,00 €0,01 % À la clôture 12 nov. 2025
Valeur de marché (EUR)
5,05 €
Modifier
+0,00 €0,02 % À la clôture 12 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
5,05 €
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,05 €
À la clôture 13 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,05 €
Modifier
+1,02 % À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,05 €
Modifier
+1,06 % À la clôture 13 nov. 2025
Actions en circulation
5 152 949
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 5,0388 € | 5,0450 € |
| 11 nov. 2025 | 5,0384 € | 5,0440 € |
| 10 nov. 2025 | 5,0375 € | 5,0418 € |
| 07 nov. 2025 | 5,0362 € | 5,0400 € |
| 06 nov. 2025 | 5,0376 € | 5,0428 € |
| 05 nov. 2025 | 5,0377 € | 5,0422 € |
| 04 nov. 2025 | 5,0382 € | 5,0438 € |
| 03 nov. 2025 | 5,0386 € | 5,0444 € |
| 31 oct. 2025 | 5,0412 € | 5,0466 € |
| 30 oct. 2025 | 5,0399 € | 5,0438 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0095 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0100 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0110 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0121 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0124 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
- Bloomberg: VSCE NA
- Exchange ticker: VSCE
- ISIN: IE00BDD48S37
- Reuters: VSCE.AS
- SEDOL: BTCH9B5
- Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
- Exchange ticker: VSCE
- Bloomberg: VSCE IM
- ISIN: IE00BDD48S37
- Reuters: VSCE.MI
- SEDOL: BTCH993
- Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
- Bloomberg: VGCE GY
- Exchange ticker: VGCE
- ISIN: IE00BDD48S37
- Reuters: VGCE.DE
- SEDOL: BFN3KC2