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    • EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

    EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGCE)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
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    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’«Indice »).
    • Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
    • L’Indice est conçu pour refléter l’univers des obligations d’entreprises à taux fixe libellées en euros dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 500 millions d’euros.
    • Les obligations de l’Indice ont des échéances comprises entre un et trois ans et sont généralement de premier ordre. Dans une moindre mesure,
    • Le Fonds peut investir dans des obligations en dehors de l’Indice lorsque les caractéristiques de risque et de rendement de ces obligations ressemblent fortement à celles des composants de l’Indice.
    • Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements.
    • Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
    • Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    11 mars 2025
    Date d’introduction en bourse
    13 mars 2025
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I04352EU
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les mois
    Indice de référence
    Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    —
    R²
    —
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    —
    5 ans
    —

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 939 1 106 30 juin 2026
    3,3 % 3,3 % 30 juin 2026
    2,7 % 2,5 % 30 juin 2026
    2,1 Années 2,1 Années 30 juin 2026
    A- A- 30 juin 2026
    1,9 Années 1,9 Années 30 juin 2026
    Investissement en espèces 0,6 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 19,14 % — —
    FranceL'Europe 18,25 % — —
    AllemagneL'Europe 14,29 % — —
    Royaume-UniL'Europe 7,07 % — —
    EspagneL'Europe 6,87 % — —
    ItalieL'Europe 6,06 % — —
    Pays-BasL'Europe 5,32 % — —
    SuèdeL'Europe 3,68 % — —
    AustraliePacifique 2,47 % — —
    DanemarkL'Europe 2,32 % — —
    BelgiqueL'Europe 2,20 % — —
    SuisseL'Europe 1,83 % — —
    JaponPacifique 1,44 % — —
    AutricheL'Europe 1,43 % — —
    FinlandeL'Europe 1,39 % — —

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 30 juin 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 30 juin 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 30 juin 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,40169 % 986 652,79 € 1 000 000 2,00 % 17 mars 2028
    Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,37626 % 924 191,20 € 900 000 4,13 % 13 mars 2029
    Morgan Stanley 0,37544 % 922 194,25 € 900 000 4,66 % 02 mars 2029
    Bank of America Corp 0,37028 % 909 519,21 € 900 000 3,65 % 31 mars 2029
    Volkswagen International Finance NV 0,36497 % 896 466,56 € 900 000 3,75 % 29 déc. 2049
    Telefonica Emisiones SA 0,36020 % 884 740,97 € 900 000 1,72 % 12 janv. 2028
    Volkswagen Leasing GmbH 0,33036 % 811 466,14 € 800 000 3,88 % 11 oct. 2028
    JPMorgan Chase & Co 0,32592 % 800 559,07 € 800 000 2,88 % 24 mai 2028
    AXA SA 0,32334 % 794 210,17 € 800 000 3,25 % 28 mai 2049
    Engie SA 0,31784 % 780 713,52 € 800 000 1,50 % 27 mars 2028

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    4,98 €
    Modifier
    +0,00 €0,08 %
    À la clôture 24 juil. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    4,98 €
    Modifier
    +0,00 €0,09 %
    À la clôture 24 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    5,05 €
    À la clôture 27 juil. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    5,05 €
    À la clôture 27 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    4,96 €
    À la clôture 27 juil. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    4,96 €
    À la clôture 27 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    0,09 €
    Modifier
    +1,69 %
    À la clôture 27 juil. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    0,09 €
    Modifier
    +1,78 %
    À la clôture 27 juil. 2026
    Actions en circulation
    8 339 201
    À la clôture 30 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    11 mars 2025

    Date d’introduction en bourse

    13 mars 2025

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    24 juil. 2026 4,9766 € 4,9775 €
    23 juil. 2026 4,9725 € 4,9729 €
    22 juil. 2026 4,9761 € 4,9776 €
    21 juil. 2026 4,9788 € 4,9813 €
    20 juil. 2026 4,9798 € 4,9818 €
    17 juil. 2026 4,9792 € 4,9810 €
    16 juil. 2026 4,9802 € 4,9830 €
    15 juil. 2026 4,9930 € 4,9937 €
    14 juil. 2026 4,9930 € 4,9938 €
    13 juil. 2026 4,9941 € 4,9949 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les mois

    Historical performance 30 juin 2026

    2,59 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0110 € 16 juil. 2026 17 juil. 2026 29 juil. 2026
    IncRevenusome 0,0109 € 18 juin 2026 19 juin 2026 01 juil. 2026
    IncRevenusome 0,0132 € 21 mai 2026 22 mai 2026 03 juin 2026
    IncRevenusome 0,0097 € 16 avr. 2026 17 avr. 2026 29 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0102 € 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0118 € 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
    IncRevenusome 0,0095 € 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026
    IncRevenusome 0,0096 € 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0118 € 20 nov. 2025 21 nov. 2025 03 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0095 € 16 oct. 2025 17 oct. 2025 29 oct. 2025

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR

    Devise de référence: EUR

    Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.