EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGCE)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’«Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
- L’Indice est conçu pour refléter l’univers des obligations d’entreprises à taux fixe libellées en euros dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 500 millions d’euros.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances comprises entre un et trois ans et sont généralement de premier ordre. Dans une moindre mesure,
- Le Fonds peut investir dans des obligations en dehors de l’Indice lorsque les caractéristiques de risque et de rendement de ces obligations ressemblent fortement à celles des composants de l’Indice.
- Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements.
- Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I04352EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 980 | 1 121 | 31 août 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 31 août 2026 | |
| 2,7 % | 2,5 % | 31 août 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 août 2026 | |
| A- | A- | 31 août 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 19,12 % | 19,64 % | -0,52 % |
| France | L'Europe | 17,26 % | 18,07 % | -0,81 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,12 % | 14,44 % | -0,32 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,66 % | 7,49 % | 0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 7,14 % | 6,78 % | 0,36 % |
| Italie | L'Europe | 6,21 % | 6,33 % | -0,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,06 % | 4,83 % | 0,23 % |
| Suède | L'Europe | 3,32 % | 3,06 % | 0,26 % |
| Danemark | L'Europe | 2,52 % | 2,52 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,14 % | 1,66 % | 0,48 % |
| Australie | Pacifique | 1,95 % | 1,93 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 1,86 % | 1,84 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 1,50 % | 1,74 % | -0,24 % |
| Autriche | L'Europe | 1,49 % | 1,47 % | 0,02 % |
| Finlande | L'Europe | 1,46 % | 1,28 % | 0,18 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,33 % |
| AA | 7,94 % |
| A | 45,61 % |
| BBB | 45,74 % |
| Aucune note | 0,39 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,01 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 45,35 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,88 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 47,37 % |
| Liquidités | 0,39 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,39 % |
| 1 à 2 ans | 35,88 % |
| 2 à 3 ans | 45,84 % |
| 3 à 4 ans | 8,46 % |
| Plus de 5 ans | 9,42 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,52607 % | 1 572 317,78 € | 1 600 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,50009 % | 1 494 662,03 € | 1 500 000 | 3,75 % | 29 déc. 2049 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,42683 % | 1 275 692,03 € | 1 300 000 | 1,72 % | 12 janv. 2028 |
| Morgan Stanley | 0,37446 % | 1 119 169,22 € | 1 100 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| Engie SA | 0,35902 % | 1 073 025,75 € | 1 100 000 | 1,50 % | 27 mars 2028 |
| UBS Group AG | 0,33019 % | 986 863,93 € | 1 000 000 | 3,13 % | 15 juin 2030 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 0,30628 % | 915 404,71 € | 950 000 | 0,75 % | 16 mars 2028 |
| Societe Generale SA | 0,30599 % | 914 532,15 € | 900 000 | 4,13 % | 21 nov. 2028 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,30562 % | 913 440,19 € | 900 000 | 4,13 % | 13 mars 2029 |
| National Bank of Greece SA | 0,30508 % | 911 834,08 € | 900 000 | 4,50 % | 29 janv. 2029 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
4,94 €
EURModifier
-0,00 €-0,07 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
4,94 €
Modifier
-0,00 €-0,09 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,05 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,05 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
4,93 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
4,93 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,12 €
Modifier
+2,30 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,12 €
Modifier
+2,43 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
8 355 084
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 4,9425 € | 4,9439 € |
| 01 oct. 2026 | 4,9462 € | 4,9482 € |
| 30 sept. 2026 | 4,9400 € | 4,9405 € |
| 29 sept. 2026 | 4,9345 € | 4,9335 € |
| 28 sept. 2026 | 4,9315 € | 4,9340 € |
| 25 sept. 2026 | 4,9333 € | 4,9344 € |
| 24 sept. 2026 | 4,9313 € | 4,9304 € |
| 23 sept. 2026 | 4,9342 € | 4,9334 € |
| 22 sept. 2026 | 4,9421 € | 4,9424 € |
| 21 sept. 2026 | 4,9421 € | 4,9428 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 août 2026
2,64 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0111 € | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0140 € | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0110 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0109 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0132 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0097 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0118 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0095 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0096 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam