EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGCE)

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

  • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’«Indice »).
  • Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
  • L’Indice est conçu pour refléter l’univers des obligations d’entreprises à taux fixe libellées en euros dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 500 millions d’euros.
  • Les obligations de l’Indice ont des échéances comprises entre un et trois ans et sont généralement de premier ordre. Dans une moindre mesure,
  • Le Fonds peut investir dans des obligations en dehors de l’Indice lorsque les caractéristiques de risque et de rendement de ces obligations ressemblent fortement à celles des composants de l’Indice.
  • Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements.
  • Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
  • Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I04352EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

-

Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d’obligations 701 1 093 31 janv. 2026
2,8 % 2,8 % 31 janv. 2026
2,4 % 2,4 % 31 janv. 2026
2,0 Années 2,0 Années 31 janv. 2026
A- A- 31 janv. 2026
1,9 Années 1,9 Années 31 janv. 2026
Investissement en espèces 0,6 % 31 janv. 2026
Allocation du marché

Au 31 janv. 2026

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
FranceL'Europe 19,45 % 18,65 % 0,80 %
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 18,18 % 18,34 % -0,16 %
AllemagneL'Europe 15,03 % 14,94 % 0,09 %
Royaume-UniL'Europe 7,39 % 7,43 % -0,04 %
EspagneL'Europe 6,94 % 7,14 % -0,20 %
ItalieL'Europe 6,24 % 6,13 % 0,11 %
Pays-BasL'Europe 4,49 % 5,11 % -0,62 %
SuèdeL'Europe 3,47 % 3,71 % -0,24 %
SuisseL'Europe 2,03 % 1,90 % 0,13 %
DanemarkL'Europe 1,86 % 2,22 % -0,36 %
BelgiqueL'Europe 1,84 % 1,57 % 0,27 %
FinlandeL'Europe 1,68 % 1,40 % 0,28 %
AutricheL'Europe 1,62 % 1,46 % 0,16 %
AustraliePacifique 1,50 % 1,78 % -0,28 %
NorvègeL'Europe 1,09 % 0,99 % 0,10 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 janv. 2026

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 janv. 2026

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 janv. 2026

Informations sur les positions

Au 31 janv. 2026

Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
Bundesobligation 0,52231 % 656 661,38 € 658 618 2,10 % 12 avr. 2029
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,48489 % 609 617,12 € 600 000 3,38 % 20 sept. 2027
AXA SA 0,48045 % 604 043,50 € 600 000 3,38 % 06 juil. 2047
Societe Generale SA 0,46469 % 584 224,25 € 600 000 0,88 % 22 sept. 2028
National Grid PLC 0,45520 % 572 294,72 € 600 000 0,16 % 20 janv. 2028
Goldman Sachs Group Inc/The 0,41274 % 518 913,54 € 525 000 2,00 % 22 mars 2028
Novartis Finance SA 0,40974 % 515 143,19 € 550 000 0,00 % 23 sept. 2028
DNB Bank ASA 0,40895 % 514 150,69 € 500 000 4,50 % 19 juil. 2028
Engie SA 0,40471 % 508 818,94 € 500 000 3,75 % 06 sept. 2027
Enel SpA 0,39479 % 496 348,57 € 500 000 2,25 % 31 déc. 2079

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)
5,03 €
Modifier
+0,00 €0,05 %
À la clôture 23 févr. 2026
Valeur de marché (EUR)
5,03 €
Modifier
-0,00 €-0,00 %
À la clôture 23 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,05 €
À la clôture 24 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,05 €
À la clôture 24 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 24 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 24 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,05 €
Modifier
+1,02 %
À la clôture 24 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,05 €
Modifier
+1,06 %
À la clôture 24 févr. 2026
Actions en circulation
9 103 291
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique

-

Date de création

11 mars 2025

Date d’introduction en bourse

13 mars 2025

Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
23 févr. 2026 5,0336 € 5,0340 €
20 févr. 2026 5,0310 € 5,0342 €
19 févr. 2026 5,0310 € 5,0340 €
18 févr. 2026 5,0426 € 5,0452 €
17 févr. 2026 5,0428 € 5,0450 €
16 févr. 2026 5,0432 € 5,0458 €
13 févr. 2026 5,0427 € 5,0468 €
12 févr. 2026 5,0419 € 5,0442 €
11 févr. 2026 5,0410 € 5,0450 €
10 févr. 2026 5,0408 € 5,0432 €

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Tous les mois

Historical performance

TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
IncRevenusome 0,0118 € 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
IncRevenusome 0,0095 € 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026
IncRevenusome 0,0096 € 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
IncRevenusome 0,0118 € 20 nov. 2025 21 nov. 2025 03 déc. 2025
IncRevenusome 0,0095 € 16 oct. 2025 17 oct. 2025 29 oct. 2025
IncRevenusome 0,0100 € 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
IncRevenusome 0,0110 € 21 août 2025 22 août 2025 03 sept. 2025
IncRevenusome 0,0121 € 17 juil. 2025 18 juil. 2025 30 juil. 2025
IncRevenusome 0,0102 € 19 juin 2025 20 juin 2025 02 juil. 2025
IncRevenusome 0,0124 € 22 mai 2025 23 mai 2025 04 juin 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR

Devise de référence: EUR

Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codes du fonds

  • Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
  • Bloomberg: VGCE GY
  • Citi: OMKV
  • Exchange ticker: VGCE
  • ISIN: IE00BDD48S37
  • MEX ID: VRJIB
  • Reuters: VGCE.DE
  • SEDOL: BFN3KC2
  • Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
  • Bloomberg: VSCE NA
  • Exchange ticker: VSCE
  • ISIN: IE00BDD48S37
  • Reuters: VSCE.AS
  • SEDOL: BTCH9B5
  • Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
  • Exchange ticker: VSCE
  • Bloomberg: VSCE IM
  • ISIN: IE00BDD48S37
  • Reuters: VSCE.MI
  • SEDOL: BTCH993
  • Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
  • Bloomberg: VGCE GY
  • Exchange ticker: VGCE
  • ISIN: IE00BDD48S37
  • Reuters: VGCE.DE
  • SEDOL: BFN3KC2