Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’«Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
L’Indice est conçu pour refléter l’univers des obligations d’entreprises à taux fixe libellées en euros dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 500 millions d’euros.
Les obligations de l’Indice ont des échéances comprises entre un et trois ans et sont généralement de premier ordre. Dans une moindre mesure,
Le Fonds peut investir dans des obligations en dehors de l’Indice lorsque les caractéristiques de risque et de rendement de ces obligations ressemblent fortement à celles des composants de l’Indice.
Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements.
Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I04352EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 28 févr. 2026
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’obligations
722
1 088
28 févr. 2026
2,8 %
2,8 %
28 févr. 2026
2,5 %
2,4 %
28 févr. 2026
2,0 Années
2,0 Années
28 févr. 2026
A-
A-
28 févr. 2026
1,9 Années
1,9 Années
28 févr. 2026
Investissement en espèces
-0,0 %
—
28 févr. 2026
Allocation du marché
Au 28 févr. 2026
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
France
L'Europe
19,11 %
18,71 %
0,40 %
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
18,85 %
18,61 %
0,24 %
Allemagne
L'Europe
14,62 %
14,76 %
-0,14 %
Royaume-Uni
L'Europe
7,32 %
7,41 %
-0,09 %
Italie
L'Europe
6,78 %
6,47 %
0,31 %
Espagne
L'Europe
6,54 %
6,64 %
-0,10 %
Pays-Bas
L'Europe
4,77 %
5,08 %
-0,31 %
Suède
L'Europe
3,64 %
3,60 %
0,04 %
Suisse
L'Europe
2,53 %
2,24 %
0,29 %
Belgique
L'Europe
1,88 %
1,66 %
0,22 %
Danemark
L'Europe
1,83 %
2,13 %
-0,30 %
Autriche
L'Europe
1,74 %
1,41 %
0,33 %
Finlande
L'Europe
1,72 %
1,35 %
0,37 %
Australie
Pacifique
1,39 %
1,66 %
-0,27 %
Japon
Pacifique
1,04 %
1,43 %
-0,39 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2026
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AAA
0,53 %
0,38 %
0,15 %
AA
7,89 %
7,62 %
0,28 %
A
42,34 %
42,69 %
-0,35 %
BBB
49,26 %
49,32 %
-0,06 %
Aucune note
-0,02 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2026
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Obligation d'entreprise-Établissements financiers
48,02 %
48,13 %
-0,11 %
Obligation d'entreprise-Secteur industriel
44,54 %
44,71 %
-0,18 %
Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités
7,34 %
7,16 %
0,18 %
Bon du Trésor/Obligation fédérale
0,13 %
—
—
Liquidités
-0,02 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2026
Maturité
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Moins de 1 an
0,34 %
0,15 %
0,19 %
1 à 5 ans
90,41 %
91,03 %
-0,61 %
5 à 10 ans
4,51 %
4,34 %
0,16 %
10 à 15 ans
0,17 %
0,16 %
0,01 %
20 à 25 ans
1,53 %
1,51 %
0,01 %
Plus de 25 ans
3,05 %
2,81 %
0,24 %
Total
100,00 %
100,00 %
Informations sur les positions
Au 28 févr. 2026
Nom de la position
% de la valeur de marché
Valeur de marché
Valeur nominale
Coupon/rendement
Date d’échéance
Novartis Finance SA
0,48137 %
610 444,91 €
650 000
0,00 %
23 sept. 2028
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0,48034 %
609 132,22 €
600 000
3,38 %
20 sept. 2027
AXA SA
0,47694 %
604 818,83 €
600 000
3,38 %
06 juil. 2047
Societe Generale SA
0,46082 %
584 382,76 €
600 000
0,88 %
22 sept. 2028
National Grid PLC
0,45279 %
574 196,77 €
600 000
0,16 %
20 janv. 2028
Goldman Sachs Group Inc/The
0,40956 %
519 371,62 €
525 000
2,00 %
22 mars 2028
Engie SA
0,40096 %
508 466,81 €
500 000
3,75 %
06 sept. 2027
Enel SpA
0,39096 %
495 792,26 €
500 000
2,25 %
31 déc. 2079
Banque Federative du Credit Mutuel SA
0,38875 %
492 990,13 €
500 000
1,25 %
26 mai 2027
Nordea Bank Abp
0,38577 %
489 207,06 €
500 000
0,50 %
14 mai 2027
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
5,10 €
Modifier
+0,01 €0,12 %
À la clôture 25 mars 2026
Valeur de marché (EUR)
5,10 €
Modifier
-0,01 €-0,15 %
À la clôture 26 mars 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,15 €
À la clôture 26 mars 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,16 €
À la clôture 26 mars 2026
NAV minimale sur 52 semaines
5,01 €
À la clôture 26 mars 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,02 €
À la clôture 26 mars 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,14 €
Modifier
+2,76 %
À la clôture 26 mars 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,14 €
Modifier
+2,73 %
À la clôture 26 mars 2026
Actions en circulation
16 203 817
À la clôture 28 févr. 2026
Performance historique
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Date
NAV (EUR)
Prix du marché (EUR)
26 mars 2026
—
5,0956 €
25 mars 2026
5,1013 €
5,1034 €
24 mars 2026
5,0953 €
5,0970 €
23 mars 2026
5,0993 €
5,0970 €
20 mars 2026
5,0956 €
5,0970 €
19 mars 2026
5,1039 €
5,1026 €
18 mars 2026
5,1153 €
5,1162 €
17 mars 2026
5,1197 €
5,1222 €
16 mars 2026
5,1169 €
5,1200 €
13 mars 2026
5,1138 €
5,1170 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Bloomberg: VGCF GY
Citi: VHRR
Exchange ticker: VGCF
ISIN: IE00BH04FZ00
MEX ID: VRAACZ
Reuters: VGCF.DE
SEDOL: BTCH8Z2
Ticker iNav Bloomberg: iVSCFMXN
Bloomberg: VSCFN MM
Exchange ticker: VSCF
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSCF.MX
SEDOL: BNM43C3
Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Bloomberg: VSCF NA
Exchange ticker: VSCF
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSC.AS
SEDOL: BTCH904
Ticker iNav Bloomberg: IVSCFCHF
Bloomberg: VSCF SW
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSCF.S
SEDOL: BTCH915
Exchange ticker: VSCF
Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Exchange ticker: VSCF
Bloomberg: VSCF IM
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSCF.MI
SEDOL: BTCH8X0
Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Bloomberg: VGCF GY
Exchange ticker: VGCF
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VGCF.DE
SEDOL: BTCH8Z2
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
À la date 28 févr. 2026
À la date 31 déc. 2025
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.