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EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGCF)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’«Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
- L’Indice est conçu pour refléter l’univers des obligations d’entreprises à taux fixe libellées en euros dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 500 millions d’euros.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances comprises entre un et trois ans et sont généralement de premier ordre. Dans une moindre mesure,
- Le Fonds peut investir dans des obligations en dehors de l’Indice lorsque les caractéristiques de risque et de rendement de ces obligations ressemblent fortement à celles des composants de l’Indice.
- Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements.
- Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I04352EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 696 | 1 103 | 31 déc. 2025 |
| 2,9 % | 2,9 % | 31 déc. 2025 | |
| 2,4 % | 2,3 % | 31 déc. 2025 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 déc. 2025 | |
| A- | A- | 31 déc. 2025 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 déc. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 19,18 % | 18,77 % | 0,41 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 18,32 % | 18,61 % | -0,29 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,48 % | 14,55 % | -0,07 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,30 % | 7,19 % | 0,11 % |
| Italie | L'Europe | 6,74 % | 6,33 % | 0,41 % |
| Espagne | L'Europe | 6,49 % | 7,12 % | -0,63 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,75 % | 5,08 % | -0,33 % |
| Suède | L'Europe | 3,56 % | 3,57 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,19 % | 2,07 % | 0,12 % |
| Belgique | L'Europe | 1,92 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 1,85 % | 2,05 % | -0,20 % |
| Finlande | L'Europe | 1,76 % | 1,48 % | 0,28 % |
| Australie | Pacifique | 1,50 % | 1,60 % | -0,10 % |
| Autriche | L'Europe | 1,30 % | 1,44 % | -0,14 % |
| Norvège | L'Europe | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 7,67 % | 7,90 % | -0,23 % |
| A | 43,62 % | 42,84 % | 0,78 % |
| BBB | 47,96 % | 49,04 % | -1,08 % |
| Aucune note | 0,75 % | 0,14 % | 0,61 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 49,03 % | 49,26 % | -0,24 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 43,44 % | 44,00 % | -0,57 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,89 % | 6,73 % | 0,16 % |
| Liquidités | 0,65 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,96 % | 0,09 % | 0,87 % |
| 1 à 5 ans | 89,23 % | 91,43 % | -2,20 % |
| 5 à 10 ans | 4,86 % | 4,00 % | 0,85 % |
| 10 à 15 ans | 0,11 % | 0,15 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 1,80 % | 1,57 % | 0,23 % |
| Plus de 25 ans | 3,05 % | 2,76 % | 0,29 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,49512 % | 608 657,91 € | 600 000 | 3,38 % | 20 sept. 2027 |
| AXA SA | 0,49122 % | 603 862,09 € | 600 000 | 3,38 % | 06 juil. 2047 |
| Societe Generale SA | 0,47353 % | 582 118,85 € | 600 000 | 0,88 % | 22 sept. 2028 |
| National Grid PLC | 0,46418 % | 570 619,91 € | 600 000 | 0,16 % | 20 janv. 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,42175 % | 518 466,17 € | 525 000 | 2,00 % | 22 mars 2028 |
| DNB Bank ASA | 0,41867 % | 514 671,21 € | 500 000 | 4,50 % | 19 juil. 2028 |
| Novartis Finance SA | 0,41773 % | 513 526,39 € | 550 000 | 0,00 % | 23 sept. 2028 |
| Engie SA | 0,41389 % | 508 796,50 € | 500 000 | 3,75 % | 06 sept. 2027 |
| Swedbank AB | 0,41116 % | 505 450,43 € | 500 000 | 3,63 % | 23 août 2032 |
| Enel SpA | 0,40317 % | 495 625,00 € | 500 000 | 2,25 % | 31 déc. 2079 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
5,13 €
Modifier
-0,00 €-0,01 % À la clôture 16 janv. 2026
Valeur de marché (EUR)
5,14 €
Modifier
+0,00 €0,01 % À la clôture 16 janv. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,13 €
À la clôture 18 janv. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,14 €
À la clôture 18 janv. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 18 janv. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 18 janv. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,14 €
Modifier
+2,66 % À la clôture 18 janv. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,14 €
Modifier
+2,67 % À la clôture 18 janv. 2026
Actions en circulation
15 581 300
À la clôture 31 déc. 2025
Performance historique
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 5,1324 € | 5,1380 € |
| 15 janv. 2026 | 5,1331 € | 5,1376 € |
| 14 janv. 2026 | 5,1334 € | 5,1350 € |
| 13 janv. 2026 | 5,1319 € | 5,1350 € |
| 12 janv. 2026 | 5,1312 € | 5,1372 € |
| 09 janv. 2026 | 5,1301 € | 5,1338 € |
| 08 janv. 2026 | 5,1292 € | 5,1344 € |
| 07 janv. 2026 | 5,1298 € | 5,1310 € |
| 06 janv. 2026 | 5,1275 € | 5,1336 € |
| 05 janv. 2026 | 5,1245 € | 5,1292 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: iVSCFMXN
- Bloomberg: VSCFN MM
- Exchange ticker: VSCF
- ISIN: IE00BH04FZ00
- Reuters: VSCF.MX
- SEDOL: BNM43C3
- Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
- Bloomberg: VSCF NA
- Exchange ticker: VSCF
- ISIN: IE00BH04FZ00
- Reuters: VSC.AS
- SEDOL: BTCH904
- Ticker iNav Bloomberg: IVSCFCHF
- Bloomberg: VSCF SW
- ISIN: IE00BH04FZ00
- Reuters: VSCF.S
- SEDOL: BTCH915
- Exchange ticker: VSCF
- Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
- Exchange ticker: VSCF
- Bloomberg: VSCF IM
- ISIN: IE00BH04FZ00
- Reuters: VSCF.MI
- SEDOL: BTCH8X0
- Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
- Bloomberg: VGCF GY
- Exchange ticker: VGCF
- ISIN: IE00BH04FZ00
- Reuters: VGCF.DE
- SEDOL: BTCH8Z2