Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’« Indice »).
Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’État en devise locale (y compris des obligations remboursables) de pays développés (tel que déterminé par le fournisseur d’indice) qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette gouvernementale en devise locale, de premier ordre, à taux fixe, ajusté au flottant des pays développés (tels que déterminés par le fournisseur de l’indice). Les obligations doivent avoir une échéance d’au moins un an.
Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements. Des techniques de couverture de change sont utilisées pour minimiser les risques associés aux fluctuations des taux de change, lorsque le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que la devise de cotation, mais ces risques ne peuvent pas être entièrement éliminés. Dans la mesure où le présent document concerne une catégorie d’actions où de telles techniques sont utilisées, la performance (voir « Performance ») de cette catégorie d’actions est indiquée par rapport à la version de l’Indice couverte contre le risque de change.
Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

25 mars 2025

Date d’introduction en bourse

27 mars 2025

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H38855CH

Calendrier de versement des dividendes

—

Indice de référence

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 juin 2026

Bêta

—

R²

—

1 an

3 ans

—

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	955	1 389	30 juin 2026
	3,8 %	3,8 %	30 juin 2026
	3,0 %	2,9 %	30 juin 2026
	8,7 Années	8,7 Années	30 juin 2026
	AA	AA	30 juin 2026
	6,6 Années	6,7 Années	30 juin 2026
Investissement en espèces	-1,1 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	47,64 %	—	—
Japon	Pacifique	9,66 %	—	—
France	L'Europe	7,35 %	—	—
Italie	L'Europe	7,14 %	—	—
Royaume-Uni	L'Europe	5,99 %	—	—
Allemagne	L'Europe	5,87 %	—	—
Espagne	L'Europe	4,47 %	—	—
Canada	Amérique du Nord	2,13 %	—	—
Australie	Pacifique	1,68 %	—	—
Belgique	L'Europe	1,63 %	—	—
Pays-Bas	L'Europe	1,22 %	—	—
Autriche	L'Europe	1,12 %	—	—
Portugal	L'Europe	0,65 %	—	—
Finlande	L'Europe	0,55 %	—	—
Singapour	Pacifique	0,43 %	—	—

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AAA	12,75 %	12,91 %	-0,16 %
AA	55,81 %	55,74 %	0,07 %
A	24,10 %	24,13 %	-0,03 %
BBB	7,26 %	7,22 %	0,04 %
Aucune note	0,07 %	0,01 %	0,07 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale	99,93 %	99,99 %	-0,07 %
Autre	1,16 %	0,01 %	1,16 %
Liquidités	-1,09 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	0,07 %	0,01 %	0,07 %
1 à 5 ans	46,75 %	47,23 %	-0,48 %
5 à 10 ans	27,21 %	26,63 %	0,57 %
10 à 15 ans	6,53 %	7,07 %	-0,53 %
15 à 20 ans	7,40 %	7,22 %	0,19 %
20 à 25 ans	3,90 %	3,99 %	-0,09 %
Plus de 25 ans	8,14 %	7,86 %	0,28 %
Total	100,00 %	100,01 %

Informations sur les positions

Au 30 juin 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
United States Treasury Note/Bond	0,74049 %	1 310 247,78 CHF	1 377 000	1,13 %	29 févr. 2028
French Republic Government Bond OAT	0,65502 %	1 159 004,46 CHF	1 150 000	0,00 %	25 nov. 2030
Spain Government Bond	0,61536 %	1 088 836,88 CHF	940 000	3,10 %	30 juil. 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,54046 %	956 309,26 CHF	820 000	3,45 %	15 juil. 2031
United Kingdom Gilt	0,52080 %	921 523,07 CHF	690 000	4,50 %	07 juin 2028
United States Treasury Note/Bond	0,51780 %	916 207,04 CHF	1 050 000	1,13 %	15 févr. 2031
United States Treasury Note/Bond	0,49568 %	877 067,19 CHF	890 000	3,50 %	15 oct. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,48976 %	866 594,69 CHF	853 000	4,63 %	15 févr. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,47932 %	848 128,28 CHF	859 000	4,25 %	15 août 2035
United States Treasury Note/Bond	0,46211 %	817 661,72 CHF	820 000	4,00 %	31 mai 2028

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (CHF)

4,86 CHF

Modifier

-0,01 CHF-0,14 %

À la clôture 21 juil. 2026

Valeur de marché (CHF)

4,86 CHF

Modifier

-0,01 CHF-0,16 %

À la clôture 21 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

5,06 CHF

À la clôture 22 juil. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

5,06 CHF

À la clôture 22 juil. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

4,84 CHF

À la clôture 22 juil. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

4,86 CHF

À la clôture 22 juil. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,22 CHF

Modifier

+4,32 %

À la clôture 22 juil. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,21 CHF

Modifier

+4,07 %

À la clôture 22 juil. 2026

Actions en circulation

1 151 037

À la clôture 30 juin 2026

Performance historique

Date	NAV (CHF)	Prix du marché (CHF)
21 juil. 2026	4,8556 CHF	4,8624 CHF
20 juil. 2026	4,8624 CHF	4,8700 CHF
17 juil. 2026	4,8719 CHF	4,8806 CHF
16 juil. 2026	4,8694 CHF	4,8682 CHF
15 juil. 2026	4,8759 CHF	4,8750 CHF
14 juil. 2026	4,8739 CHF	4,8780 CHF
13 juil. 2026	4,8658 CHF	4,8688 CHF
10 juil. 2026	4,8773 CHF	4,8866 CHF
09 juil. 2026	4,8730 CHF	4,8750 CHF
08 juil. 2026	4,8661 CHF	4,8846 CHF

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: CHF

Devise de référence: CHF

Exchanges: SIX Swiss Exchange

Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds