- Citi: BLL4G
- ISIN: IE000F16FMX1
- MEX ID: VRAACW
Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’« Indice »).
- Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’État en devise locale (y compris des obligations remboursables) de pays développés (tel que déterminé par le fournisseur d’indice) qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette gouvernementale en devise locale, de premier ordre, à taux fixe, ajusté au flottant des pays développés (tels que déterminés par le fournisseur de l’indice). Les obligations doivent avoir une échéance d’au moins un an.
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
- Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements. Des techniques de couverture de change sont utilisées pour minimiser les risques associés aux fluctuations des taux de change, lorsque le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que la devise de cotation, mais ces risques ne peuvent pas être entièrement éliminés. Dans la mesure où le présent document concerne une catégorie d’actions où de telles techniques sont utilisées, la performance (voir « Performance ») de cette catégorie d’actions est indiquée par rapport à la version de l’Indice couverte contre le risque de change.
- Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
25 mars 2025
Date d’introduction en bourse
27 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H38855CH
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 935 | 1 395 | 31 déc. 2025 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 8,7 Années | 8,7 Années | 31 janv. 2026 | |
| AA | AA | 31 janv. 2026 | |
| 6,7 Années | 6,7 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,80 % | 47,25 % | -0,45 % |
| Japon | Pacifique | 10,04 % | 10,03 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 7,45 % | 7,40 % | 0,05 % |
| Italie | L'Europe | 7,09 % | 6,95 % | 0,14 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,97 % | 6,12 % | -0,15 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,41 % | 5,87 % | -0,46 % |
| Espagne | L'Europe | 4,60 % | 4,45 % | 0,15 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,01 % | 2,06 % | -0,05 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,61 % | -0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 1,50 % | 1,55 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,30 % | 0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 1,11 % | 1,10 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,92 % | 0,00 % | 0,92 % |
| Portugal | L'Europe | 0,63 % | 0,60 % | 0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 0,49 % | 0,44 % | 0,05 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,17 % | 12,63 % | -0,46 % |
| AA | 56,78 % | 57,01 % | -0,23 % |
| A | 22,96 % | 22,99 % | -0,02 % |
| BBB | 7,23 % | 7,04 % | 0,19 % |
| Aucune note | 0,85 % | 0,34 % | 0,51 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,50 % | 99,98 % | -0,49 % |
| Liquidités | 0,92 % | — | — |
| Autre | -0,42 % | 0,02 % | -0,44 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,50 % | 0,02 % | 0,49 % |
| 1 à 5 ans | 46,75 % | 47,09 % | -0,34 % |
| 5 à 10 ans | 26,67 % | 26,78 % | -0,11 % |
| 10 à 15 ans | 6,14 % | 6,42 % | -0,28 % |
| 15 à 20 ans | 7,80 % | 7,82 % | -0,02 % |
| 20 à 25 ans | 4,00 % | 3,96 % | 0,04 % |
| Plus de 25 ans | 8,13 % | 7,92 % | 0,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Informations sur les positions
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,66533 % | 935 424,42 CHF | 770 000 | 3,10 % | 30 juil. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,66421 % | 933 858,02 CHF | 760 000 | 3,45 % | 15 juil. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,65016 % | 914 100,61 CHF | 800 000 | 0,25 % | 15 mars 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,60093 % | 844 883,55 CHF | 780 000 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,52128 % | 732 895,24 CHF | 610 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50811 % | 714 378,75 CHF | 696 000 | 4,50 % | 31 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50298 % | 707 164,07 CHF | 700 000 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,50172 % | 705 403,95 CHF | 510 000 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,50020 % | 703 267,53 CHF | 590 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,49499 % | 695 941,23 CHF | 510 000 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (CHF)
5,02 CHF
Modifier
+0,01 CHF0,22 % À la clôture 13 févr. 2026
Valeur de marché (CHF)
5,02 CHF
Modifier
+0,00 CHF0,00 % À la clôture 16 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,09 CHF
À la clôture 16 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,10 CHF
À la clôture 16 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
4,96 CHF
À la clôture 16 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
4,96 CHF
À la clôture 16 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,12 CHF
Modifier
+2,42 % À la clôture 16 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,13 CHF
Modifier
+2,60 % À la clôture 16 févr. 2026
Actions en circulation
969 200
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
25 mars 2025
Date d’introduction en bourse
27 mars 2025
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 16 févr. 2026 | — | 5,0172 CHF |
| 13 févr. 2026 | 5,0166 CHF | 5,0170 CHF |
| 12 févr. 2026 | 5,0057 CHF | 4,9999 CHF |
| 11 févr. 2026 | 4,9913 CHF | 4,9961 CHF |
| 10 févr. 2026 | 4,9951 CHF | 4,9990 CHF |
| 09 févr. 2026 | 4,9808 CHF | 4,9790 CHF |
| 06 févr. 2026 | 4,9801 CHF | 4,9818 CHF |
| 05 févr. 2026 | 4,9803 CHF | 4,9804 CHF |
| 04 févr. 2026 | 4,9676 CHF | 4,9700 CHF |
| 03 févr. 2026 | 4,9670 CHF | 4,9681 CHF |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVGGXCHF
- Bloomberg: VGGX SW
- ISIN: IE000F16FMX1
- Reuters: VGGX.S
- SEDOL: BTCH960
- Exchange ticker: VGGX