Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’« Indice »).
Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’État en devise locale (y compris des obligations remboursables) de pays développés (tel que déterminé par le fournisseur d’indice) qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette gouvernementale en devise locale, de premier ordre, à taux fixe, ajusté au flottant des pays développés (tels que déterminés par le fournisseur de l’indice). Les obligations doivent avoir une échéance d’au moins un an.
Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements. Des techniques de couverture de change sont utilisées pour minimiser les risques associés aux fluctuations des taux de change, lorsque le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que la devise de cotation, mais ces risques ne peuvent pas être entièrement éliminés. Dans la mesure où le présent document concerne une catégorie d’actions où de telles techniques sont utilisées, la performance (voir « Performance ») de cette catégorie d’actions est indiquée par rapport à la version de l’Indice couverte contre le risque de change.
Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
25 mars 2025
Date d’introduction en bourse
27 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H38855CH
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 28 févr. 2026
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’obligations
966
1 400
28 févr. 2026
3,3 %
3,3 %
28 févr. 2026
2,9 %
2,8 %
28 févr. 2026
8,8 Années
8,8 Années
28 févr. 2026
AA
AA
28 févr. 2026
6,8 Années
6,8 Années
28 févr. 2026
Investissement en espèces
-0,4 %
—
28 févr. 2026
Allocation du marché
Au 28 févr. 2026
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
47,43 %
46,88 %
0,55 %
Japon
Pacifique
9,96 %
10,02 %
-0,06 %
France
L'Europe
7,59 %
7,48 %
0,11 %
Italie
L'Europe
6,99 %
6,89 %
0,10 %
Royaume-Uni
L'Europe
6,04 %
6,04 %
0,00 %
Allemagne
L'Europe
5,87 %
5,92 %
-0,05 %
Espagne
L'Europe
4,50 %
4,51 %
-0,01 %
Canada
Amérique du Nord
2,02 %
2,10 %
-0,08 %
Australie
Pacifique
1,71 %
1,74 %
-0,03 %
Belgique
L'Europe
1,58 %
1,61 %
-0,03 %
Pays-Bas
L'Europe
1,25 %
1,25 %
0,00 %
Autriche
L'Europe
1,21 %
1,13 %
0,08 %
Portugal
L'Europe
0,66 %
0,62 %
0,04 %
Finlande
L'Europe
0,52 %
0,55 %
-0,03 %
Irlande
L'Europe
0,48 %
0,45 %
0,03 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2026
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AAA
12,75 %
12,84 %
-0,09 %
AA
56,75 %
56,69 %
0,06 %
A
22,91 %
23,15 %
-0,24 %
BBB
7,15 %
6,99 %
0,16 %
Aucune note
0,43 %
0,32 %
0,11 %
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2026
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale
99,89 %
99,99 %
-0,09 %
Autre
0,54 %
0,01 %
0,52 %
Liquidités
-0,43 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2026
Maturité
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Moins de 1 an
0,11 %
0,01 %
0,09 %
1 à 5 ans
46,38 %
46,17 %
0,21 %
5 à 10 ans
26,68 %
26,92 %
-0,24 %
10 à 15 ans
6,87 %
6,89 %
-0,01 %
15 à 20 ans
7,50 %
7,83 %
-0,33 %
20 à 25 ans
4,31 %
4,08 %
0,23 %
Plus de 25 ans
8,15 %
8,10 %
0,04 %
Total
100,00 %
100,00 %
Informations sur les positions
Au 28 févr. 2026
Nom de la position
% de la valeur de marché
Valeur de marché
Valeur nominale
Coupon/rendement
Date d’échéance
Spain Government Bond
0,63995 %
936 131,41 CHF
770 000
3,10 %
30 juil. 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,63824 %
933 629,36 CHF
760 000
3,45 %
15 juil. 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,62186 %
909 665,47 CHF
800 000
0,25 %
15 mars 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,60407 %
883 637,46 CHF
735 000
3,45 %
15 juil. 2027
French Republic Government Bond OAT
0,57741 %
844 647,81 CHF
780 000
0,00 %
25 nov. 2029
United Kingdom Gilt
0,56967 %
833 315,29 CHF
610 000
4,13 %
22 juil. 2029
United States Treasury Note/Bond
0,50275 %
735 433,60 CHF
734 000
3,50 %
31 janv. 2028
French Republic Government Bond OAT
0,49748 %
727 717,05 CHF
610 000
2,75 %
25 oct. 2027
United States Treasury Note/Bond
0,48803 %
713 890,63 CHF
700 000
4,00 %
28 févr. 2030
United Kingdom Gilt
0,47237 %
690 991,25 CHF
510 000
4,00 %
22 oct. 2031
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (CHF)
4,89 CHF
Modifier
-0,01 CHF-0,26 %
À la clôture 27 mars 2026
Valeur de marché (CHF)
4,90 CHF
Modifier
-0,02 CHF-0,39 %
À la clôture 27 mars 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,09 CHF
À la clôture 30 mars 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,10 CHF
À la clôture 30 mars 2026
NAV minimale sur 52 semaines
4,89 CHF
À la clôture 30 mars 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
4,90 CHF
À la clôture 30 mars 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,19 CHF
Modifier
+3,83 %
À la clôture 30 mars 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,20 CHF
Modifier
+3,92 %
À la clôture 30 mars 2026
Actions en circulation
961 887
À la clôture 28 févr. 2026
Performance historique
-
Date de création
25 mars 2025
Date d’introduction en bourse
27 mars 2025
Date
NAV (CHF)
Prix du marché (CHF)
27 mars 2026
4,8901 CHF
4,8960 CHF
26 mars 2026
4,9030 CHF
4,9150 CHF
25 mars 2026
4,9335 CHF
4,9342 CHF
24 mars 2026
4,9107 CHF
4,9141 CHF
23 mars 2026
4,9190 CHF
4,9007 CHF
20 mars 2026
4,9099 CHF
4,9384 CHF
19 mars 2026
4,9414 CHF
4,9376 CHF
18 mars 2026
4,9482 CHF
4,9507 CHF
17 mars 2026
4,9604 CHF
4,9631 CHF
16 mars 2026
4,9520 CHF
4,9483 CHF
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange
Codes du fonds
Citi: BLL4G
ISIN: IE000F16FMX1
MEX ID: VRAACW
Ticker iNav Bloomberg: IVGGXCHF
Bloomberg: VGGX SW
ISIN: IE000F16FMX1
Reuters: VGGX.S
SEDOL: BTCH960
Exchange ticker: VGGX
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.