Global Government Bond UCITS ETF
Global Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VGGU)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’« Indice »).
- Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’État en devise locale (y compris des obligations remboursables) de pays développés (tel que déterminé par le fournisseur d’indice) qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette gouvernementale en devise locale, de premier ordre, à taux fixe, ajusté au flottant des pays développés (tels que déterminés par le fournisseur de l’indice). Les obligations doivent avoir une échéance d’au moins un an.
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
- Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements. Des techniques de couverture de change sont utilisées pour minimiser les risques associés aux fluctuations des taux de change, lorsque le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que la devise de cotation, mais ces risques ne peuvent pas être entièrement éliminés. Dans la mesure où le présent document concerne une catégorie d’actions où de telles techniques sont utilisées, la performance (voir « Performance ») de cette catégorie d’actions est indiquée par rapport à la version de l’Indice couverte contre le risque de change.
- Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
25 mars 2025
Date d’introduction en bourse
27 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H38855US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in USD
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 982 | 1 400 | 31 août 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 31 août 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 31 août 2026 | |
| 8,5 Années | 8,5 Années | 31 août 2026 | |
| AA | AA | 31 août 2026 | |
| 6,5 Années | 6,5 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,5 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,87 % | 47,28 % | -0,41 % |
| Japon | Pacifique | 9,85 % | 9,81 % | 0,04 % |
| France | L'Europe | 7,62 % | 7,58 % | 0,04 % |
| Italie | L'Europe | 6,88 % | 6,69 % | 0,19 % |
| Allemagne | L'Europe | 6,09 % | 5,96 % | 0,13 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,09 % | 6,16 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 4,22 % | 4,34 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,16 % | 2,18 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,56 % | 1,54 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,24 % | 0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 1,04 % | 1,07 % | -0,03 % |
| Portugal | L'Europe | 0,61 % | 0,60 % | 0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 0,56 % | 0,57 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,53 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13,07 % |
| AA | 55,34 % |
| A | 24,24 % |
| BBB | 7,13 % |
| Aucune note | 0,22 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % |
| Liquidités | 0,53 % |
| Autre | -0,31 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 5 ans | 48,35 % |
| 5 à 10 ans | 26,08 % |
| 10 à 15 ans | 6,51 % |
| 15 à 20 ans | 7,23 % |
| 20 à 25 ans | 3,89 % |
| Plus de 25 ans | 7,73 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,69497 % | 1 314 013,00 $US | 1 377 000 | 1,13 % | 29 févr. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,61390 % | 1 160 714,46 $US | 1 150 000 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| Spain Government Bond | 0,61064 % | 1 154 563,91 $US | 1 000 000 | 3,10 % | 30 juil. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,50887 % | 962 133,55 $US | 840 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,50265 % | 950 371,44 $US | 820 000 | 3,45 % | 15 juil. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48128 % | 909 972,66 $US | 1 050 000 | 1,13 % | 15 févr. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46259 % | 874 633,60 $US | 890 000 | 3,50 % | 15 oct. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,44910 % | 849 134,84 $US | 853 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,43906 % | 830 142,97 $US | 859 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United Kingdom Gilt | 0,43794 % | 828 022,09 $US | 610 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
5,04 $US
USDModifier
+0,01 $US0,11 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (USD)
5,05 $US
Modifier
+0,01 $US0,15 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,26 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,26 $US
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
5,04 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,03 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,23 $US
Modifier
+4,31 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,23 $US
Modifier
+4,42 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
1 048 211
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
25 mars 2025
Date d’introduction en bourse
27 mars 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 5,0420 $US | 5,0470 $US |
| 01 oct. 2026 | 5,0367 $US | 5,0395 $US |
| 30 sept. 2026 | 5,0361 $US | 5,0350 $US |
| 29 sept. 2026 | 5,0368 $US | 5,0310 $US |
| 28 sept. 2026 | 5,0362 $US | 5,0345 $US |
| 25 sept. 2026 | 5,0498 $US | 5,0435 $US |
| 24 sept. 2026 | 5,0464 $US | 5,0510 $US |
| 23 sept. 2026 | 5,0669 $US | 5,0720 $US |
| 22 sept. 2026 | 5,0970 $US | 5,0945 $US |
| 21 sept. 2026 | 5,0976 $US | 5,0980 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores