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    • Global Government Bond UCITS ETF

    Global Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VGGU)

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    —
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’« Indice »).
    • Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’État en devise locale (y compris des obligations remboursables) de pays développés (tel que déterminé par le fournisseur d’indice) qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
    • L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette gouvernementale en devise locale, de premier ordre, à taux fixe, ajusté au flottant des pays développés (tels que déterminés par le fournisseur de l’indice). Les obligations doivent avoir une échéance d’au moins un an.
    • Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
    • Le Fonds investit en titres libellés dans des devises autres que la devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur le rendement des investissements. Des techniques de couverture de change sont utilisées pour minimiser les risques associés aux fluctuations des taux de change, lorsque le Fonds investit dans des titres libellés dans des devises autres que la devise de cotation, mais ces risques ne peuvent pas être entièrement éliminés. Dans la mesure où le présent document concerne une catégorie d’actions où de telles techniques sont utilisées, la performance (voir « Performance ») de cette catégorie d’actions est indiquée par rapport à la version de l’Indice couverte contre le risque de change.
    • Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
    • Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    25 mars 2025
    Date d’introduction en bourse
    27 mars 2025
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    H38855US
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Indice de référence
    Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in USD
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    —
    R²
    —
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    —
    5 ans
    —

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 955 1 389 30 juin 2026
    3,8 % 3,8 % 30 juin 2026
    3,0 % 2,9 % 30 juin 2026
    8,7 Années 8,7 Années 30 juin 2026
    AA AA 30 juin 2026
    6,6 Années 6,7 Années 30 juin 2026
    Investissement en espèces -1,1 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 47,64 % — —
    JaponPacifique 9,66 % — —
    FranceL'Europe 7,35 % — —
    ItalieL'Europe 7,14 % — —
    Royaume-UniL'Europe 5,99 % — —
    AllemagneL'Europe 5,87 % — —
    EspagneL'Europe 4,47 % — —
    CanadaAmérique du Nord 2,13 % — —
    AustraliePacifique 1,68 % — —
    BelgiqueL'Europe 1,63 % — —
    Pays-BasL'Europe 1,22 % — —
    AutricheL'Europe 1,12 % — —
    PortugalL'Europe 0,65 % — —
    FinlandeL'Europe 0,55 % — —
    SingapourPacifique 0,43 % — —

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 31 mai 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 31 mai 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 31 mai 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    United States Treasury Note/Bond 0,74049 % 1 310 247,78 $US 1 377 000 1,13 % 29 févr. 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,65502 % 1 159 004,46 $US 1 150 000 0,00 % 25 nov. 2030
    Spain Government Bond 0,61536 % 1 088 836,88 $US 940 000 3,10 % 30 juil. 2031
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,54046 % 956 309,26 $US 820 000 3,45 % 15 juil. 2031
    United Kingdom Gilt 0,52080 % 921 523,07 $US 690 000 4,50 % 07 juin 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,51780 % 916 207,04 $US 1 050 000 1,13 % 15 févr. 2031
    United States Treasury Note/Bond 0,49568 % 877 067,19 $US 890 000 3,50 % 15 oct. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,48976 % 866 594,69 $US 853 000 4,63 % 15 févr. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,47932 % 848 128,28 $US 859 000 4,25 % 15 août 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,46211 % 817 661,72 $US 820 000 4,00 % 31 mai 2028

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    5,16 $US
    Modifier
    +0,00 $US0,06 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    Valeur de marché (USD)
    5,17 $US
    Modifier
    +0,01 $US0,20 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    5,26 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    5,26 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    5,06 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    5,06 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    0,20 $US
    Modifier
    +3,83 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    0,20 $US
    Modifier
    +3,81 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Actions en circulation
    872 988
    À la clôture 30 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    25 mars 2025

    Date d’introduction en bourse

    27 mars 2025

    Date NAV (USD) Prix du marché (USD)
    17 juil. 2026 5,1614 $US 5,1695 $US
    16 juil. 2026 5,1583 $US 5,1590 $US
    15 juil. 2026 5,1633 $US 5,1700 $US
    14 juil. 2026 5,1603 $US 5,1640 $US
    13 juil. 2026 5,1511 $US 5,1545 $US
    10 juil. 2026 5,1631 $US 5,1700 $US
    09 juil. 2026 5,1579 $US 5,1605 $US
    08 juil. 2026 5,1490 $US 5,1475 $US
    07 juil. 2026 5,1695 $US 5,1765 $US
    06 juil. 2026 5,1859 $US 5,1855 $US

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD

    Devise de référence: USD

    Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.