EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF
EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEGE)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro-Aggregate : Treasury - 1-3 Year Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance des obligations souveraines à taux fixe libellées en euros émises par les gouvernements des États membres de l’Union européenne qui participent à l’Union économique et monétaire de l’Union européenne et dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 300 millions d’euros.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances de un et trois ans et sont généralement de premier ordre.
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
- Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I02119EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 87 | 105 | 31 août 2026 |
| 3,0 % | 3,0 % | 31 août 2026 | |
| 2,0 % | 2,2 % | 31 août 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 août 2026 | |
| A+ | A+ | 31 août 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 26,25 % | 26,03 % | 0,22 % |
| Allemagne | L'Europe | 22,12 % | 22,09 % | 0,03 % |
| Italie | L'Europe | 21,34 % | 21,11 % | 0,23 % |
| Espagne | L'Europe | 14,90 % | 14,74 % | 0,16 % |
| Belgique | L'Europe | 3,56 % | 3,51 % | 0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,21 % | 3,25 % | -0,04 % |
| Autriche | L'Europe | 2,48 % | 2,55 % | -0,07 % |
| Portugal | L'Europe | 1,90 % | 1,96 % | -0,06 % |
| Finlande | L'Europe | 1,48 % | 1,44 % | 0,04 % |
| Irlande | L'Europe | 0,99 % | 0,95 % | 0,04 % |
| Grèce | L'Europe | 0,74 % | 0,78 % | -0,04 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,55 % | 0,48 % | 0,07 % |
| Lettonie | Marchés émergents | 0,20 % | 0,24 % | -0,04 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,14 % | 0,25 % | -0,11 % |
| Lituanie | L'Europe | 0,09 % | 0,10 % | -0,01 % |
Au 31 août 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AAA | 25,33 % |
| AA | 4,95 % |
| A | 47,62 % |
| BBB | 22,08 % |
| Aucune note | 0,02 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,98 % |
| Liquidités | 0,02 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,02 % |
| 1 à 2 ans | 51,00 % |
| 2 à 3 ans | 48,98 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,31849 % | 7 050 377,08 € | 7 120 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,95767 % | 6 461 313,99 € | 6 940 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,80953 % | 6 219 454,18 € | 6 550 000 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,55658 % | 5 806 479,21 € | 5 820 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,30641 % | 5 398 063,35 € | 5 613 484 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,69433 % | 4 398 774,45 € | 4 461 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,45152 % | 4 002 363,66 € | 4 020 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,41762 % | 3 947 015,04 € | 4 082 000 | 0,50 % | 15 févr. 2028 |
| Bundesobligation | 2,28124 % | 3 724 359,46 € | 3 763 822 | 2,40 % | 19 oct. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,03709 % | 3 325 766,20 € | 3 550 000 | 0,45 % | 15 févr. 2029 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
4,93 €
EURModifier
+0,00 €0,05 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
4,93 €
Modifier
+0,00 €0,06 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,04 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,04 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
4,92 €
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
4,92 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,12 €
Modifier
+2,41 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,12 €
Modifier
+2,44 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
4 171 720
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 4,9285 € | 4,9295 € |
| 01 oct. 2026 | 4,9259 € | 4,9266 € |
| 30 sept. 2026 | 4,9270 € | 4,9279 € |
| 29 sept. 2026 | 4,9227 € | 4,9226 € |
| 28 sept. 2026 | 4,9206 € | 4,9220 € |
| 25 sept. 2026 | 4,9216 € | 4,9230 € |
| 24 sept. 2026 | 4,9187 € | 4,9180 € |
| 23 sept. 2026 | 4,9204 € | 4,9196 € |
| 22 sept. 2026 | 4,9296 € | 4,9290 € |
| 21 sept. 2026 | 4,9298 € | 4,9293 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 août 2026
2,18 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0097 € | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0114 € | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0089 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0088 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0110 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0067 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0094 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0102 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0079 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0080 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam