EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEGE)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro-Aggregate : Treasury - 1-3 Year Index (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
L’Indice mesure la performance des obligations souveraines à taux fixe libellées en euros émises par les gouvernements des États membres de l’Union européenne qui participent à l’Union économique et monétaire de l’Union européenne et dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 300 millions d’euros.
Les obligations de l’Indice ont des échéances de un et trois ans et sont généralement de premier ordre.
Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

11 mars 2025

Date d’introduction en bourse

13 mars 2025

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I02119EU

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 juin 2026

Bêta

—

R²

—

1 an

3 ans

—

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	88	106	30 juin 2026
	2,6 %	2,6 %	30 juin 2026
	2,1 %	2,2 %	30 juin 2026
	2,0 Années	2,0 Années	30 juin 2026
	A+	A+	30 juin 2026
	1,9 Années	1,9 Années	30 juin 2026
Investissement en espèces	0,2 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
France	L'Europe	26,29 %	—	—
Allemagne	L'Europe	22,31 %	—	—
Italie	L'Europe	21,39 %	—	—
Espagne	L'Europe	14,56 %	—	—
Pays-Bas	L'Europe	3,43 %	—	—
Belgique	L'Europe	3,36 %	—	—
Autriche	L'Europe	3,05 %	—	—
Finlande	L'Europe	1,51 %	—	—
Portugal	L'Europe	1,33 %	—	—
Irlande	L'Europe	1,05 %	—	—
Grèce	L'Europe	0,79 %	—	—
Slovaquie	L'Europe	0,59 %	—	—
Lettonie	Marchés émergents	0,20 %	—	—
Lituanie	L'Europe	0,10 %	—	—
Chypre	L'Europe	0,03 %	—	—

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 mai 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AAA	25,95 %	26,06 %	-0,11 %
AA	5,55 %	5,47 %	0,08 %
A	46,25 %	46,48 %	-0,22 %
BBB	22,04 %	21,99 %	0,04 %
Aucune note	0,21 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 mai 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Liquidités	0,21 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 mai 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	0,21 %	—	—
1 à 5 ans	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Total	100,00 %	100,00 %

Informations sur les positions

Au 30 juin 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
French Republic Government Bond OAT	4,18625 %	6 700 590,47 €	6 700 000	2,75 %	25 févr. 2029
French Republic Government Bond OAT	3,95504 %	6 330 515,94 €	6 630 000	0,75 %	25 nov. 2028
French Republic Government Bond OAT	3,66277 %	5 862 702,44 €	6 250 000	0,50 %	25 mai 2029
French Republic Government Bond OAT	3,49745 %	5 598 084,83 €	5 803 484	0,75 %	25 mai 2028
French Republic Government Bond OAT	3,45337 %	5 527 534,58 €	5 520 000	2,75 %	25 oct. 2027
French Republic Government Bond OAT	2,83169 %	4 532 460,57 €	4 563 000	2,40 %	24 sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	2,50732 %	4 013 263,36 €	4 020 000	2,50 %	24 sept. 2027
Bundesobligation	2,35646 %	3 771 802,48 €	3 781 822	2,40 %	19 oct. 2028
Spain Government Bond	2,07824 %	3 326 471,85 €	3 250 000	3,50 %	31 mai 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,03333 %	3 254 594,33 €	3 100 000	6,50 %	01 nov. 2027

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

4,97 €

Modifier

-0,00 €-0,02 %

À la clôture 17 juil. 2026

Valeur de marché (EUR)

4,97 €

Modifier

-0,00 €-0,03 %

À la clôture 17 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

5,04 €

À la clôture 19 juil. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

5,04 €

À la clôture 19 juil. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

4,96 €

À la clôture 19 juil. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

4,96 €

À la clôture 19 juil. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,08 €

Modifier

+1,55 %

À la clôture 19 juil. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,08 €

Modifier

+1,59 %

À la clôture 19 juil. 2026

Actions en circulation

4 062 419

À la clôture 30 juin 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
17 juil. 2026	4,9657 €	4,9666 €
16 juil. 2026	4,9665 €	4,9683 €
15 juil. 2026	4,9775 €	4,9785 €
14 juil. 2026	4,9779 €	4,9768 €
13 juil. 2026	4,9780 €	4,9778 €
10 juil. 2026	4,9828 €	4,9831 €
09 juil. 2026	4,9822 €	4,9848 €
08 juil. 2026	4,9775 €	4,9751 €
07 juil. 2026	4,9881 €	4,9885 €
06 juil. 2026	4,9923 €	4,9921 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0089 €	16 juil. 2026	17 juil. 2026	29 juil. 2026
IncRevenusome	0,0088 €	18 juin 2026	19 juin 2026	01 juil. 2026
IncRevenusome	0,0110 €	21 mai 2026	22 mai 2026	03 juin 2026
IncRevenusome	0,0067 €	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,0094 €	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0102 €	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0079 €	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0080 €	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0097 €	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0077 €	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR

Devise de référence: EUR

Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEGE)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds