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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 88 | 104 | 31 mai 2026 |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 mai 2026 | |
| 2,1 % | 2,2 % | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| A+ | A+ | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 25,29 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 22,97 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 21,69 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 14,28 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 3,63 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,58 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 2,77 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,53 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 1,35 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,14 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 0,80 % | — | — |
| Slovaquie | L'Europe | 0,62 % | — | — |
| Lettonie | Marchés émergents | 0,21 % | — | — |
| Lituanie | L'Europe | 0,10 % | — | — |
| Chypre | L'Europe | 0,03 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,60 % | 26,22 % | 0,38 % |
| AA | 4,96 % | 5,06 % | -0,10 % |
| A | 46,27 % | 46,55 % | -0,27 % |
| BBB | 21,34 % | 21,17 % | 0,17 % |
| Aucune note | 0,82 % | 1,00 % | -0,18 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Liquidités | -0,05 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,05 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,26831 % | 6 702 748,14 € | 6 700 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,02613 % | 6 322 452,40 € | 6 630 000 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,72707 % | 5 852 818,06 € | 6 250 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,56042 % | 5 591 109,74 € | 5 803 484 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,51977 % | 5 527 286,29 € | 5 520 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,63326 % | 4 135 148,70 € | 4 163 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,42825 % | 3 813 217,02 € | 3 820 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| Bundesobligation | 2,40147 % | 3 771 152,88 € | 3 781 822 | 2,40 % | 19 oct. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,27375 % | 3 570 590,94 € | 3 568 000 | 2,65 % | 01 déc. 2027 |
| Bundesschatzanweisungen | 2,12058 % | 3 330 058,02 € | 3 356 000 | 1,90 % | 16 sept. 2027 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 juin 2026 | 5,1148 € | 5,1150 € |
| 17 juin 2026 | 5,1154 € | 5,1160 € |
| 16 juin 2026 | 5,1156 € | 5,1146 € |
| 15 juin 2026 | 5,1156 € | 5,1166 € |
| 12 juin 2026 | 5,1098 € | 5,1116 € |
| 11 juin 2026 | 5,1049 € | 5,1054 € |
| 10 juin 2026 | 5,1004 € | 5,1010 € |
| 09 juin 2026 | 5,1030 € | 5,1034 € |
| 08 juin 2026 | 5,1002 € | 5,1014 € |
| 05 juin 2026 | 5,1011 € | 5,1006 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores