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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 86 | 105 | 31 juil. 2026 |
| 2,9 % | 2,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,1 % | 2,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 juil. 2026 | |
| A+ | A+ | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 25,94 % | 25,98 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 21,70 % | 21,62 % | 0,08 % |
| Allemagne | L'Europe | 21,59 % | 21,69 % | -0,10 % |
| Espagne | L'Europe | 14,76 % | 14,71 % | 0,05 % |
| Belgique | L'Europe | 3,61 % | 3,53 % | 0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,20 % | 3,25 % | -0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 2,56 % | 2,52 % | 0,04 % |
| Portugal | L'Europe | 1,96 % | 1,96 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,53 % | 1,44 % | 0,09 % |
| Irlande | L'Europe | 1,02 % | 0,95 % | 0,07 % |
| Grèce | L'Europe | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,58 % | 0,48 % | 0,10 % |
| Autre | Autre | 0,30 % | — | — |
| Lettonie | Marchés émergents | 0,20 % | 0,24 % | -0,04 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,15 % | 0,25 % | -0,10 % |
Au 31 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 24,79 % |
| AA | 5,12 % |
| A | 47,34 % |
| BBB | 22,46 % |
| Aucune note | 0,30 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,70 % |
| Liquidités | 0,30 % |
Au 31 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,30 % |
| 1 à 2 ans | 52,63 % |
| 2 à 3 ans | 47,07 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,08504 % | 6 654 095,55 € | 6 700 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,86894 % | 6 302 081,79 € | 6 630 000 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,72124 % | 6 061 505,13 € | 6 500 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,42714 % | 5 582 448,10 € | 5 803 484 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,38381 % | 5 511 867,99 € | 5 520 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,76784 % | 4 508 509,43 € | 4 563 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,54931 % | 4 152 545,00 € | 4 296 000 | 0,50 % | 15 févr. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,45851 % | 4 004 645,25 € | 4 020 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| Bundesobligation | 2,30198 % | 3 749 677,38 € | 3 781 822 | 2,40 % | 19 oct. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,02609 % | 3 300 285,37 € | 3 250 000 | 3,50 % | 31 mai 2029 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 5,1125 € | 5,1138 € |
| 03 sept. 2026 | 5,1105 € | 5,1124 € |
| 02 sept. 2026 | 5,1064 € | 5,1072 € |
| 01 sept. 2026 | 5,1106 € | 5,1104 € |
| 31 août 2026 | 5,1123 € | 5,1116 € |
| 28 août 2026 | 5,1136 € | 5,1144 € |
| 27 août 2026 | 5,1172 € | 5,1186 € |
| 26 août 2026 | 5,1188 € | 5,1194 € |
| 25 août 2026 | 5,1193 € | 5,1208 € |
| 24 août 2026 | 5,1140 € | 5,1148 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores