Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro-Aggregate : Treasury - 1-3 Year Index (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
L’Indice mesure la performance des obligations souveraines à taux fixe libellées en euros émises par les gouvernements des États membres de l’Union européenne qui participent à l’Union économique et monétaire de l’Union européenne et dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 300 millions d’euros.
Les obligations de l’Indice ont des échéances de un et trois ans et sont généralement de premier ordre.
Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I02119EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 28 févr. 2026
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’obligations
88
105
28 févr. 2026
2,1 %
2,1 %
28 févr. 2026
2,1 %
2,1 %
28 févr. 2026
2,0 Années
2,0 Années
28 févr. 2026
A+
A+
28 févr. 2026
2,0 Années
2,0 Années
28 févr. 2026
Investissement en espèces
0,6 %
—
28 févr. 2026
Allocation du marché
Au 28 févr. 2026
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
France
L'Europe
24,09 %
23,99 %
0,10 %
Allemagne
L'Europe
22,61 %
22,71 %
-0,10 %
Italie
L'Europe
21,85 %
21,78 %
0,07 %
Espagne
L'Europe
14,23 %
14,13 %
0,10 %
Belgique
L'Europe
3,79 %
3,69 %
0,10 %
Autriche
L'Europe
3,65 %
3,61 %
0,04 %
Pays-Bas
L'Europe
3,49 %
3,59 %
-0,10 %
Portugal
L'Europe
1,72 %
1,74 %
-0,02 %
Finlande
L'Europe
1,40 %
1,30 %
0,10 %
Irlande
L'Europe
0,88 %
0,87 %
0,01 %
Grèce
L'Europe
0,80 %
0,76 %
0,04 %
Slovaquie
Autre
0,66 %
0,54 %
0,12 %
Autre
Autre
0,58 %
0,00 %
0,58 %
Lettonie
Marchés émergents
0,09 %
0,24 %
-0,15 %
Croatie
Marchés émergents
0,07 %
0,45 %
-0,38 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AAA
26,96 %
26,79 %
0,18 %
AA
8,92 %
8,84 %
0,09 %
A
40,64 %
41,42 %
-0,78 %
BBB
21,01 %
21,89 %
-0,89 %
Aucune note
2,46 %
1,06 %
1,41 %
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale
100,05 %
100,00 %
0,05 %
Liquidités
-0,05 %
—
—
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
Maturité
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Moins de 1 an
-0,05 %
—
—
1 à 5 ans
100,05 %
100,00 %
0,05 %
Total
100,00 %
100,00 %
Informations sur les positions
Au 28 févr. 2026
Nom de la position
% de la valeur de marché
Valeur de marché
Valeur nominale
Coupon/rendement
Date d’échéance
French Republic Government Bond OAT
3,91652 %
5 754 225,55 €
5 695 000
2,75 %
25 oct. 2027
French Republic Government Bond OAT
3,39983 %
4 995 102,43 €
5 195 000
0,75 %
25 nov. 2028
French Republic Government Bond OAT
3,12577 %
4 592 451,26 €
4 735 000
0,75 %
25 mai 2028
French Republic Government Bond OAT
3,10427 %
4 560 863,58 €
4 538 000
2,40 %
24 sept. 2028
French Republic Government Bond OAT
2,94785 %
4 331 042,38 €
4 270 000
2,75 %
25 févr. 2029
French Republic Government Bond OAT
2,65010 %
3 893 587,04 €
3 999 000
0,75 %
25 févr. 2028
French Republic Government Bond OAT
2,46102 %
3 615 784,59 €
3 663 000
1,00 %
25 mai 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2,44337 %
3 589 844,02 €
3 350 000
6,50 %
01 nov. 2027
Spain Government Bond
2,40541 %
3 534 084,09 €
3 515 000
2,50 %
31 mai 2027
Bundesobligation
2,35097 %
3 454 095,32 €
3 421 822
2,40 %
19 oct. 2028
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
5,09 €
Modifier
-0,01 €-0,13 %
À la clôture 18 mars 2026
Valeur de marché (EUR)
5,08 €
Modifier
-0,01 €-0,23 %
À la clôture 19 mars 2026
NAV maximale sur 52 semaines
5,13 €
À la clôture 19 mars 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,13 €
À la clôture 19 mars 2026
NAV minimale sur 52 semaines
5,01 €
À la clôture 19 mars 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,01 €
À la clôture 19 mars 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,12 €
Modifier
+2,43 %
À la clôture 19 mars 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,12 €
Modifier
+2,43 %
À la clôture 19 mars 2026
Actions en circulation
23 825 829
À la clôture 28 févr. 2026
Performance historique
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Date
NAV (EUR)
Prix du marché (EUR)
19 mars 2026
—
5,0790 €
18 mars 2026
5,0908 €
5,0908 €
17 mars 2026
5,0972 €
5,0980 €
16 mars 2026
5,0947 €
5,0938 €
13 mars 2026
5,0904 €
5,0900 €
12 mars 2026
5,0925 €
5,0916 €
11 mars 2026
5,0953 €
5,0960 €
10 mars 2026
5,1088 €
5,1074 €
09 mars 2026
5,0978 €
5,0982 €
06 mars 2026
5,1002 €
5,1014 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VEGF GY
Citi: BLL48
Exchange ticker: VEGF
ISIN: IE00004S2680
MEX ID: VRAACS
Reuters: VEGF.DE
SEDOL: BTCH8J6
Ticker iNav Bloomberg: iVSGFMXN
Bloomberg: VSGFN MM
Exchange ticker: VSGF
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.MX
SEDOL: BTPFFQ3
Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VSGF NA
Exchange ticker: VSGF
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSG.AS
SEDOL: BTCH8L8
Ticker iNav Bloomberg: IVSGFCHF
Bloomberg: VSGF SW
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.S
SEDOL: BTCH8M9
Exchange ticker: VSGF
Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Exchange ticker: VSGF
Bloomberg: VSGF IM
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.MI
SEDOL: BTCH8H4
Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VEGF GY
Exchange ticker: VEGF
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VEGF.DE
SEDOL: BTCH8J6
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.