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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 88 | 106 | 30 juin 2026 |
| 2,6 % | 2,6 % | 30 juin 2026 | |
| 2,1 % | 2,2 % | 30 juin 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 juin 2026 | |
| A+ | A+ | 30 juin 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 26,29 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 22,31 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 21,39 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 14,56 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,43 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 3,36 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 3,05 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,51 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 1,33 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,05 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 0,79 % | — | — |
| Slovaquie | L'Europe | 0,59 % | — | — |
| Lettonie | Marchés émergents | 0,20 % | — | — |
| Lituanie | L'Europe | 0,10 % | — | — |
| Chypre | L'Europe | 0,03 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,95 % | 26,06 % | -0,11 % |
| AA | 5,55 % | 5,47 % | 0,08 % |
| A | 46,25 % | 46,48 % | -0,22 % |
| BBB | 22,04 % | 21,99 % | 0,04 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,21 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,18625 % | 6 700 590,47 € | 6 700 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,95504 % | 6 330 515,94 € | 6 630 000 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,66277 % | 5 862 702,44 € | 6 250 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,49745 % | 5 598 084,83 € | 5 803 484 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,45337 % | 5 527 534,58 € | 5 520 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,83169 % | 4 532 460,57 € | 4 563 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,50732 % | 4 013 263,36 € | 4 020 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| Bundesobligation | 2,35646 % | 3 771 802,48 € | 3 781 822 | 2,40 % | 19 oct. 2028 |
| Spain Government Bond | 2,07824 % | 3 326 471,85 € | 3 250 000 | 3,50 % | 31 mai 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,03333 % | 3 254 594,33 € | 3 100 000 | 6,50 % | 01 nov. 2027 |
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 5,1081 € | 5,1094 € |
| 16 juil. 2026 | 5,1090 € | 5,1100 € |
| 15 juil. 2026 | 5,1111 € | 5,1130 € |
| 14 juil. 2026 | 5,1115 € | 5,1110 € |
| 13 juil. 2026 | 5,1117 € | 5,1114 € |
| 10 juil. 2026 | 5,1166 € | 5,1178 € |
| 09 juil. 2026 | 5,1160 € | 5,1180 € |
| 08 juil. 2026 | 5,1111 € | 5,1116 € |
| 07 juil. 2026 | 5,1220 € | 5,1224 € |
| 06 juil. 2026 | 5,1263 € | 5,1262 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores