- Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Euro-Aggregate : Treasury - 1-3 Year Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice afin de correspondre étroitement au rendement du capital et du revenu de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance des obligations souveraines à taux fixe libellées en euros émises par les gouvernements des États membres de l’Union européenne qui participent à l’Union économique et monétaire de l’Union européenne et dont le montant nominal en circulation est supérieur ou égal à 300 millions d’euros.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances de un et trois ans et sont généralement de premier ordre.
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations semblables en dehors de l’Indice, mais dont les caractéristiques de risque et de rendement ressemblent fortement aux caractéristiques de risque et de rendement des composants de l’Indice ou de l’Indice dans son ensemble.
- Le Fonds tente de rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I02119EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 83 | 105 | 30 sept. 2025 |
| 2,1 % | 2,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 1,9 % | 2,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| AA- | A+ | 30 sept. 2025 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Italie | L'Europe | 23,59 % | 23,51 % | 0,08 % |
| France | L'Europe | 22,43 % | 22,51 % | -0,08 % |
| Allemagne | L'Europe | 22,16 % | 21,71 % | 0,45 % |
| Espagne | L'Europe | 14,83 % | 14,77 % | 0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 4,04 % | 3,92 % | 0,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,93 % | 3,82 % | 0,11 % |
| Autriche | L'Europe | 3,42 % | 3,29 % | 0,13 % |
| Finlande | L'Europe | 1,55 % | 1,39 % | 0,16 % |
| Portugal | L'Europe | 0,99 % | 0,96 % | 0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 0,88 % | 0,92 % | -0,04 % |
| Grèce | L'Europe | 0,77 % | 0,82 % | -0,05 % |
| Slovaquie | Autre | 0,60 % | 0,55 % | 0,05 % |
| Autre | Autre | 0,41 % | 0,00 % | 0,41 % |
| Slovénie | Autre | 0,23 % | 0,30 % | -0,07 % |
| Luxembourg | L'Europe | 0,07 % | 0,26 % | -0,19 % |
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,17 % | 25,79 % | 0,38 % |
| AA | 32,33 % | 32,03 % | 0,30 % |
| A | 16,73 % | 17,84 % | -1,11 % |
| BBB | 22,45 % | 22,14 % | 0,31 % |
| Aucune note | 2,32 % | 2,20 % | 0,12 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,59 % | 100,00 % | -0,41 % |
| Liquidités | 0,41 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,41 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 99,59 % | 100,00 % | -0,41 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 3,53404 % | 1 419 120,55 € | 1 477 000 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,25666 % | 1 307 737,37 € | 1 293 000 | 2,75 % | 25 oct. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,19367 % | 1 282 442,87 € | 1 320 000 | 0,00 % | 25 févr. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,14676 % | 1 263 607,34 € | 1 309 000 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,85450 % | 1 146 247,50 € | 1 139 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,73756 % | 1 099 287,98 € | 1 130 000 | 0,50 % | 15 août 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,42094 % | 972 147,14 € | 995 000 | 0,25 % | 15 févr. 2027 |
| Spain Government Bond | 2,26781 % | 910 658,40 € | 936 000 | 0,00 % | 31 janv. 2027 |
| Bundesobligation | 2,14822 % | 862 632,73 € | 859 000 | 2,20 % | 13 avr. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,11864 % | 850 755,23 € | 850 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
5,10 €
Modifier
+0,00 €0,01 % À la clôture 12 nov. 2025
Valeur de marché (EUR)
5,10 €
Modifier
+0,00 €0,01 % À la clôture 12 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
5,10 €
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
5,10 €
À la clôture 13 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 13 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
5,00 €
À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,10 €
Modifier
+1,93 % À la clôture 13 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,09 €
Modifier
+1,85 % À la clôture 13 nov. 2025
Actions en circulation
5 076 144
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
11 mars 2025
Date d’introduction en bourse
13 mars 2025
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 5,0953 € | 5,0962 € |
| 11 nov. 2025 | 5,0949 € | 5,0958 € |
| 10 nov. 2025 | 5,0943 € | 5,0952 € |
| 07 nov. 2025 | 5,0939 € | 5,0952 € |
| 06 nov. 2025 | 5,0931 € | 5,0956 € |
| 05 nov. 2025 | 5,0924 € | 5,0930 € |
| 04 nov. 2025 | 5,0937 € | 5,0956 € |
| 03 nov. 2025 | 5,0927 € | 5,0930 € |
| 31 oct. 2025 | 5,0939 € | 5,0948 € |
| 30 oct. 2025 | 5,0923 € | 5,0936 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: iVSGFMXN
- Bloomberg: VSGFN MM
- Exchange ticker: VSGF
- ISIN: IE00004S2680
- Reuters: VSGF.MX
- SEDOL: BTPFFQ3
- Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
- Bloomberg: VSGF NA
- Exchange ticker: VSGF
- ISIN: IE00004S2680
- Reuters: VSG.AS
- SEDOL: BTCH8L8
- Ticker iNav Bloomberg: IVSGFCHF
- Bloomberg: VSGF SW
- ISIN: IE00004S2680
- Reuters: VSGF.S
- SEDOL: BTCH8M9
- Exchange ticker: VSGF
- Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
- Exchange ticker: VSGF
- Bloomberg: VSGF IM
- ISIN: IE00004S2680
- Reuters: VSGF.MI
- SEDOL: BTCH8H4
- Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
- Bloomberg: VEGF GY
- Exchange ticker: VEGF
- ISIN: IE00004S2680
- Reuters: VEGF.DE
- SEDOL: BTCH8J6