USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VGCA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, émises par des sociétés et offrant un taux d’intérêt fixe.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances situées entre un et trois ans et sont généralement de qualité « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des obligations hors Indice, dont les caractéristiques de risque et de rendement se rapprochent de celles des composants de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
02 avr. 2024
Date d’introduction en bourse
04 avr. 2024
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H33680GB
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 126 | 2 427 | 31 août 2026 |
| 4,9 % | 4,9 % | 31 août 2026 | |
| 4,5 % | 4,5 % | 31 août 2026 | |
| 2,1 Années | 2,1 Années | 31 août 2026 | |
| A- | A- | 31 août 2026 | |
| 1,8 Années | 1,8 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,70 % | 69,81 % | 0,89 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,09 % | 5,33 % | -0,24 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,36 % | 3,57 % | -0,21 % |
| Japon | Pacifique | 3,20 % | 3,37 % | -0,17 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 2,35 % | 2,43 % | -0,08 % |
| Australie | Pacifique | 2,04 % | 1,97 % | 0,07 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,56 % | 1,60 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 1,10 % | 1,00 % | 0,10 % |
| Irlande | L'Europe | 0,95 % | 0,90 % | 0,05 % |
| Suisse | L'Europe | 0,78 % | 0,94 % | -0,16 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,73 % | 0,78 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,73 % | 0,89 % | -0,16 % |
| Italie | L'Europe | 0,59 % | 0,58 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,37 % | 0,37 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,10 % |
| AA | 10,22 % |
| A | 48,62 % |
| Note inférieure à BBB | 0,06 % |
| BBB | 40,92 % |
| Aucune note | 0,08 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,91 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 0,02 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 46,10 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,31 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 46,57 % |
| Liquidités | 0,08 % |
| Autre | 0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,15 % |
| 1 à 2 ans | 37,44 % |
| 2 à 3 ans | 49,56 % |
| 3 à 4 ans | 11,38 % |
| 4 à 5 ans | 0,01 % |
| Plus de 5 ans | 1,45 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,87717 % | 30 266 158,28 £GB | 30 392 000 | 4,25 % | 15 août 2029 |
| Bank of America Corp | 0,29275 % | 10 101 334,38 £GB | 10 264 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| CVS Health Corp | 0,25809 % | 8 905 194,04 £GB | 8 965 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Bank of America Corp | 0,23061 % | 7 957 003,26 £GB | 8 050 000 | 4,48 % | 23 avr. 2030 |
| RTX Corp | 0,22576 % | 7 789 601,83 £GB | 7 885 000 | 4,13 % | 16 nov. 2028 |
| Medline Borrower LP | 0,22445 % | 7 744 490,64 £GB | 8 000 000 | 3,88 % | 01 avr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,22437 % | 7 741 854,86 £GB | 7 637 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,21761 % | 7 508 670,95 £GB | 7 610 000 | 4,41 % | 23 avr. 2030 |
| Salesforce Inc | 0,21515 % | 7 423 528,72 £GB | 7 455 000 | 4,65 % | 15 mars 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,20728 % | 7 152 132,61 £GB | 7 230 000 | 4,59 % | 20 avr. 2030 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
49,86 £GB
GBPModifier
-0,04 £GB-0,09 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (GBP)
49,91 £GB
Modifier
-0,02 £GB-0,04 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
51,18 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
51,21 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
49,79 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
49,78 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,40 £GB
Modifier
+2,73 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,43 £GB
Modifier
+2,79 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
1 000 348
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
02 avr. 2024
Date d’introduction en bourse
04 avr. 2024
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 49,8609 £GB | 49,9100 £GB |
| 01 oct. 2026 | 49,9040 £GB | 49,9275 £GB |
| 30 sept. 2026 | 49,8311 £GB | 49,8325 £GB |
| 29 sept. 2026 | 49,8135 £GB | 49,7825 £GB |
| 28 sept. 2026 | 49,7868 £GB | 49,8100 £GB |
| 25 sept. 2026 | 49,8601 £GB | 49,8375 £GB |
| 24 sept. 2026 | 49,8086 £GB | 49,8425 £GB |
| 23 sept. 2026 | 49,8482 £GB | 49,8900 £GB |
| 22 sept. 2026 | 49,9742 £GB | 49,9825 £GB |
| 21 sept. 2026 | 49,9631 £GB | 49,9825 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 août 2026
4,44 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1618 £GB | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2001 £GB | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1731 £GB | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 £GB | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2036 £GB | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1490 £GB | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2310 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1813 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1596 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1738 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP
Devise de référence:GBP
Exchanges: London Stock Exchange