- Ticker iNav Bloomberg: IVGCAGBP
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 029 | 2 314 | 31 janv. 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 janv. 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 janv. 2026 | |
| A- | A- | 31 janv. 2026 | |
| 1,8 Années | 1,8 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,22 % | 69,82 % | 0,40 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,58 % | 5,76 % | -0,18 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,53 % | 3,59 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 2,95 % | 3,06 % | -0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,41 % | 2,36 % | 0,05 % |
| France | L'Europe | 2,35 % | 2,33 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 2,08 % | -0,17 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,74 % | 1,78 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 0,99 % | 0,83 % | 0,16 % |
| Irlande | L'Europe | 0,88 % | 0,84 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,88 % | 0,96 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,69 % | 0,82 % | -0,13 % |
| Italie | L'Europe | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,47 % | 0,42 % | 0,05 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,43 % | 0,53 % | -0,10 % |
| AA | 9,27 % | 9,76 % | -0,49 % |
| A | 48,42 % | 48,65 % | -0,23 % |
| BBB | 41,81 % | 41,06 % | 0,75 % |
| Aucune note | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 47,82 % | 47,72 % | 0,10 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 45,88 % | 45,94 % | -0,06 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,18 % | 6,31 % | -0,14 % |
| Liquidités | 0,07 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,04 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Autre | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 1,77 % | — | — |
| Moins de 1 an | 0,12 % | 0,08 % | 0,04 % |
| 1 à 2 ans | 39,20 % | — | — |
| 2 à 3 ans | 47,86 % | — | — |
| 3 à 4 ans | 10,84 % | — | — |
| 4 à 5 ans | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,08 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,32019 % | 9 367 760,32 £GB | 9 471 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| RTX Corp | 0,29374 % | 8 594 058,02 £GB | 8 555 000 | 4,13 % | 16 nov. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24809 % | 7 258 423,10 £GB | 7 015 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,24098 % | 7 050 319,20 £GB | 6 550 000 | 7,16 % | 30 oct. 2029 |
| CVS Health Corp | 0,23822 % | 6 969 726,98 £GB | 6 945 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,22645 % | 6 625 448,07 £GB | 6 560 000 | 4,45 % | 19 mai 2028 |
| Microsoft Corp | 0,22139 % | 6 477 178,96 £GB | 6 499 000 | 3,30 % | 06 févr. 2027 |
| Citigroup Inc | 0,22137 % | 6 476 715,39 £GB | 6 434 000 | 4,45 % | 29 sept. 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22082 % | 6 460 518,95 £GB | 6 477 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,21213 % | 6 206 243,60 £GB | 6 240 000 | 3,53 % | 24 mars 2028 |
-
Date de création
02 avr. 2024
Date d’introduction en bourse
04 avr. 2024
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 50,7183 £GB | 50,7500 £GB |
| 12 mars 2026 | 50,7401 £GB | 50,8050 £GB |
| 11 mars 2026 | 50,8593 £GB | 50,8950 £GB |
| 10 mars 2026 | 50,9292 £GB | 50,9900 £GB |
| 09 mars 2026 | 50,9522 £GB | 50,9400 £GB |
| 06 mars 2026 | 50,9311 £GB | 50,9650 £GB |
| 05 mars 2026 | 50,9302 £GB | 50,9400 £GB |
| 04 mars 2026 | 50,9661 £GB | 51,0050 £GB |
| 03 mars 2026 | 50,9766 £GB | 50,9650 £GB |
| 02 mars 2026 | 50,9906 £GB | 50,9900 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,29 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1813 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1596 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1738 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2123 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1844 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1967 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1917 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2290 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1751 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2363 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
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Devise de référence: GBP
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