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USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VGCA)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, émises par des sociétés et offrant un taux d’intérêt fixe.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances situées entre un et trois ans et sont généralement de qualité « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des obligations hors Indice, dont les caractéristiques de risque et de rendement se rapprochent de celles des composants de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
02 avr. 2024
Date d’introduction en bourse
04 avr. 2024
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H33680GB
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 nov. 2025
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 008 | 2 309 | 30 nov. 2025 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 30 nov. 2025 | |
| A- | A- | 30 nov. 2025 | |
| 1,8 Années | 1,8 Années | 30 nov. 2025 | |
| Investissement en espèces | -0,0 % | — | 30 nov. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,48 % | 69,32 % | 1,16 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,65 % | 5,80 % | -0,15 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,84 % | 3,81 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 3,14 % | 3,20 % | -0,06 % |
| France | L'Europe | 2,50 % | 2,56 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,17 % | 2,35 % | -0,18 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,85 % | 1,86 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,81 % | 2,15 % | -0,34 % |
| Espagne | L'Europe | 1,12 % | 1,09 % | 0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,06 % | 0,90 % | 0,16 % |
| Irlande | L'Europe | 0,85 % | 0,84 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,81 % | 1,02 % | -0,21 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,73 % | 0,90 % | -0,17 % |
| Italie | L'Europe | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 0,30 % | 0,28 % | 0,02 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,47 % | 0,53 % | -0,06 % |
| AA | 10,42 % | 9,85 % | 0,57 % |
| A | 47,81 % | 48,65 % | -0,84 % |
| BBB | 41,33 % | 40,95 % | 0,38 % |
| Aucune note | -0,02 % | 0,02 % | -0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 47,22 % | 47,91 % | -0,69 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 45,52 % | 45,91 % | -0,40 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,11 % | 6,15 % | -0,04 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 1,17 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Liquidités | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 1,79 % | — | — |
| Moins de 1 an | 0,20 % | 0,15 % | 0,05 % |
| 1 à 2 ans | 39,88 % | — | — |
| 2 à 3 ans | 46,72 % | — | — |
| 3 à 4 ans | 11,41 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,15 % |
Informations sur les positions
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,65703 % | 19 954 687,60 £GB | 20 000 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50732 % | 15 407 813,44 £GB | 15 403 000 | 3,50 % | 15 nov. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32681 % | 9 925 454,66 £GB | 10 045 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32365 % | 9 829 485,41 £GB | 9 810 000 | 4,22 % | 01 mai 2029 |
| Bank of America Corp | 0,27312 % | 8 294 909,45 £GB | 8 250 000 | 4,27 % | 23 juil. 2029 |
| American Express Co | 0,25580 % | 7 768 767,38 £GB | 7 641 000 | 4,73 % | 25 avr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25481 % | 7 738 967,52 £GB | 7 465 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| T-Mobile USA Inc | 0,25376 % | 7 706 844,89 £GB | 7 742 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24606 % | 7 473 007,31 £GB | 7 450 000 | 4,20 % | 23 juil. 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,23495 % | 7 135 587,14 £GB | 7 050 000 | 4,45 % | 19 mai 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
50,90 £GB
Modifier
-0,02 £GB-0,03 % À la clôture 23 déc. 2025
Valeur de marché (GBP)
50,94 £GB
Modifier
+0,02 £GB0,03 % À la clôture 23 déc. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
51,18 £GB
À la clôture 24 déc. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
51,20 £GB
À la clôture 24 déc. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
50,44 £GB
À la clôture 24 déc. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
50,46 £GB
À la clôture 24 déc. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,74 £GB
Modifier
+1,44 % À la clôture 24 déc. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,74 £GB
Modifier
+1,45 % À la clôture 24 déc. 2025
Actions en circulation
288 993
À la clôture 30 nov. 2025
Performance historique
-
Date de création
02 avr. 2024
Date d’introduction en bourse
04 avr. 2024
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 50,8953 £GB | 50,9350 £GB |
| 22 déc. 2025 | 50,9113 £GB | 50,9200 £GB |
| 19 déc. 2025 | 50,9110 £GB | 50,9450 £GB |
| 18 déc. 2025 | 50,9268 £GB | 50,9550 £GB |
| 17 déc. 2025 | 51,0696 £GB | 51,0700 £GB |
| 16 déc. 2025 | 51,0639 £GB | 51,0750 £GB |
| 15 déc. 2025 | 51,0364 £GB | 51,0500 £GB |
| 12 déc. 2025 | 51,0028 £GB | 51,0100 £GB |
| 11 déc. 2025 | 51,0120 £GB | 51,0550 £GB |
| 10 déc. 2025 | 51,0024 £GB | 50,9650 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance
—
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1738 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2123 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1844 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1967 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1917 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2290 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1751 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2363 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1664 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2381 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVGCAGBP
- Bloomberg: VGCA LN
- Citi: AL7PW
- ISIN: IE00BGYWSZ44
- Reuters: VGCA.L
- SEDOL: BPYTLR1
- Exchange ticker: VGCA