USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VGCA)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, émises par des sociétés et offrant un taux d’intérêt fixe.
Les obligations de l’Indice ont des échéances situées entre un et trois ans et sont généralement de qualité « investment grade ».
Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des obligations hors Indice, dont les caractéristiques de risque et de rendement se rapprochent de celles des composants de l’Indice.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

02 avr. 2024

Date d’introduction en bourse

04 avr. 2024

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

—

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H33680GB

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 juin 2026

Bêta

—

R²

—

1 an

3 ans

—

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	2 104	2 406	30 juin 2026
	4,7 %	4,7 %	30 juin 2026
	4,5 %	4,5 %	30 juin 2026
	2,1 Années	2,1 Années	30 juin 2026
	A-	A-	30 juin 2026
	1,9 Années	1,9 Années	30 juin 2026
Investissement en espèces	0,3 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	70,77 %	—	—
Royaume-Uni	L'Europe	5,65 %	—	—
Canada	Amérique du Nord	3,41 %	—	—
Japon	Pacifique	3,15 %	—	—
Allemagne	L'Europe	2,40 %	—	—
France	L'Europe	2,39 %	—	—
Australie	Pacifique	1,86 %	—	—
Corée du Sud, République	Pacifique	1,13 %	—	—
Suisse	L'Europe	1,02 %	—	—
Irlande	L'Europe	0,94 %	—	—
Espagne	L'Europe	0,94 %	—	—
Pays-Bas	L'Europe	0,85 %	—	—
Chine	Marchés émergents	0,78 %	—	—
Italie	L'Europe	0,39 %	—	—
Nouvelle-Zélande	Pacifique	0,39 %	—	—

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Note de crédit	Fonds
AAA	0,14 %
AA	9,76 %
A	48,30 %
BBB	41,49 %
Aucune note	0,31 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Émetteurs	Fonds
Bon du Trésor/Obligation fédérale	0,17 %
Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales	0,00 %
Obligation d'entreprise-Secteur industriel	46,04 %
Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités	6,80 %
Obligation d'entreprise-Établissements financiers	46,68 %
Liquidités	0,31 %
Autre	-0,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Maturité	Fonds
Moins de 1 an	0,39 %
1 à 2 ans	38,84 %
2 à 3 ans	48,10 %
3 à 4 ans	11,24 %
4 à 5 ans	0,06 %
Plus de 5 ans	1,37 %

Informations sur les positions

Au 30 juin 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Bank of America Corp	0,28603 %	9 793 218,31 £GB	9 961 000	3,42 %	20 déc. 2028
CVS Health Corp	0,26819 %	9 182 529,09 £GB	9 230 000	4,30 %	25 mars 2028
RTX Corp	0,24794 %	8 489 238,31 £GB	8 555 000	4,13 %	16 nov. 2028
Bank of America Corp	0,24772 %	8 481 422,31 £GB	8 535 000	4,48 %	23 avr. 2030
JPMorgan Chase & Co	0,24010 %	8 220 593,15 £GB	8 045 000	5,58 %	22 avr. 2030
Morgan Stanley	0,23131 %	7 919 683,72 £GB	7 970 000	4,56 %	10 avr. 2030
Medline Borrower LP	0,22688 %	7 767 954,48 £GB	8 000 000	3,88 %	01 avr. 2029
Wells Fargo & Co	0,22656 %	7 757 030,43 £GB	7 627 000	5,57 %	25 juil. 2029
JPMorgan Chase & Co	0,22618 %	7 743 986,21 £GB	7 810 000	4,41 %	23 avr. 2030
Salesforce Inc	0,21751 %	7 447 082,13 £GB	7 450 000	4,65 %	15 mars 2029

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

50,37 £GB

Modifier

-0,02 £GB-0,04 %

À la clôture 31 juil. 2026

Valeur de marché (GBP)

50,38 £GB

Modifier

-0,04 £GB-0,08 %

À la clôture 31 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

51,18 £GB

À la clôture 02 août 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

51,21 £GB

À la clôture 02 août 2026

NAV minimale sur 52 semaines

50,25 £GB

À la clôture 02 août 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

50,27 £GB

À la clôture 02 août 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,94 £GB

Modifier

+1,83 %

À la clôture 02 août 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,95 £GB

Modifier

+1,85 %

À la clôture 02 août 2026

Actions en circulation

973 818

À la clôture 31 juil. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)	Prix du marché (GBP)
31 juil. 2026	50,3713 £GB	50,3800 £GB
30 juil. 2026	50,3924 £GB	50,4200 £GB
29 juil. 2026	50,3724 £GB	50,3150 £GB
28 juil. 2026	50,3413 £GB	50,3700 £GB
27 juil. 2026	50,2945 £GB	50,3250 £GB
24 juil. 2026	50,2667 £GB	50,3100 £GB
23 juil. 2026	50,2464 £GB	50,2650 £GB
22 juil. 2026	50,2856 £GB	50,3050 £GB
21 juil. 2026	50,3135 £GB	50,3400 £GB
20 juil. 2026	50,3547 £GB	50,3550 £GB

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,1731 £GB	16 juil. 2026	17 juil. 2026	29 juil. 2026
IncRevenusome	0,1676 £GB	18 juin 2026	19 juin 2026	01 juil. 2026
IncRevenusome	0,2036 £GB	21 mai 2026	22 mai 2026	03 juin 2026
IncRevenusome	0,1490 £GB	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,2310 £GB	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,1813 £GB	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,1596 £GB	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,1738 £GB	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,2123 £GB	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,1844 £GB	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: GBP

Devise de référence: GBP

Exchanges: London Stock Exchange

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VGCA)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds