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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 058 | 2 380 | 31 mai 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31 mai 2026 | |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 mai 2026 | |
| 2,0 Années | 2,0 Années | 31 mai 2026 | |
| A- | A- | 31 mai 2026 | |
| 1,9 Années | 1,9 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,90 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,60 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,48 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 3,05 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 2,44 % | — | — |
| France | L'Europe | 2,19 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,97 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,07 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,02 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,94 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,93 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,84 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,81 % | — | — |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,46 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,45 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,14 % | 0,23 % | -0,09 % |
| AA | 9,32 % | 9,86 % | -0,54 % |
| A | 48,76 % | 48,52 % | 0,24 % |
| BBB | 41,52 % | 41,39 % | 0,12 % |
| Aucune note | 0,27 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 46,82 % | 46,83 % | -0,01 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 46,33 % | 46,56 % | -0,24 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,55 % | 6,58 % | -0,03 % |
| Liquidités | 0,27 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,02 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Plus de 5 ans | 1,55 % | — | — |
| Moins de 1 an | 0,30 % | 0,04 % | 0,26 % |
| 1 à 2 ans | 40,06 % | — | — |
| 2 à 3 ans | 46,96 % | — | — |
| 3 à 4 ans | 11,02 % | — | — |
| 4 à 5 ans | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,04 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,31012 % | 9 748 245,86 € | 9 906 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| RTX Corp | 0,27042 % | 8 500 572,83 € | 8 555 000 | 4,13 % | 16 nov. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27024 % | 8 494 749,71 € | 8 535 000 | 4,48 % | 23 avr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,26246 % | 8 250 221,11 € | 8 045 000 | 5,58 % | 22 avr. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,25252 % | 7 937 828,78 € | 7 970 000 | 4,56 % | 10 avr. 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,25009 % | 7 861 332,08 € | 7 712 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| Medline Borrower LP | 0,24773 % | 7 787 351,68 € | 8 000 000 | 3,88 % | 01 avr. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24685 % | 7 759 594,91 € | 7 800 000 | 4,41 % | 23 avr. 2030 |
| CVS Health Corp | 0,24465 % | 7 690 534,73 € | 7 715 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Citigroup Inc | 0,22062 % | 6 935 028,60 € | 6 939 000 | 4,45 % | 29 sept. 2027 |
-
Date de création
03 oct. 2023
Date d’introduction en bourse
05 oct. 2023
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | 55,2051 € | 55,3720 € |
| 16 juin 2026 | 55,3616 € | 55,3740 € |
| 15 juin 2026 | 55,3484 € | 55,3960 € |
| 12 juin 2026 | 55,3056 € | 55,3340 € |
| 11 juin 2026 | 55,3196 € | 55,2580 € |
| 10 juin 2026 | 55,2397 € | 55,2600 € |
| 09 juin 2026 | 55,2393 € | 55,2460 € |
| 08 juin 2026 | 55,1957 € | 55,2280 € |
| 05 juin 2026 | 55,1785 € | 55,2280 € |
| 04 juin 2026 | 55,2917 € | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.