ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Documents associés

NAV Cours ()

—

Valeur de marché ()

—

Positions

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
En répliquant la performance de l’indice, le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprises à taux fixe de qualité « investment grade » libellées en EUR qui, dans toute la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporates (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

15 nov. 2022

Date d’introduction en bourse

17 nov. 2022

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I36950EU

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mars 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	1 108	2 898	31 mars 2026
	3,8 %	3,8 %	31 mars 2026
	3,0 %	2,9 %	31 mars 2026
	5,3 Années	5,3 Années	31 mars 2026
	A-	A-	31 mars 2026
	4,5 Années	4,5 Années	31 mars 2026
Investissement en espèces	0,9 %	—	31 mars 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mars 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	24,35 %	24,75 %	-0,40 %
France	L'Europe	18,41 %	18,65 %	-0,24 %
Allemagne	L'Europe	11,36 %	11,52 %	-0,16 %
Royaume-Uni	L'Europe	9,00 %	8,60 %	0,40 %
Espagne	L'Europe	6,24 %	6,03 %	0,21 %
Pays-Bas	L'Europe	5,27 %	5,74 %	-0,47 %
Italie	L'Europe	3,77 %	3,52 %	0,25 %
Suède	L'Europe	3,28 %	3,36 %	-0,08 %
Danemark	L'Europe	2,71 %	2,52 %	0,19 %
Suisse	L'Europe	2,34 %	2,23 %	0,11 %
Japon	Pacifique	1,73 %	1,92 %	-0,19 %
Australie	Pacifique	1,55 %	1,66 %	-0,11 %
Belgique	L'Europe	1,36 %	1,27 %	0,09 %
Canada	Amérique du Nord	1,16 %	1,18 %	-0,02 %
Autriche	L'Europe	1,14 %	1,24 %	-0,10 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AAA	0,45 %	0,49 %	-0,04 %
AA	8,23 %	8,30 %	-0,08 %
A	43,63 %	44,43 %	-0,79 %
BBB	46,75 %	46,78 %	-0,03 %
Aucune note	0,95 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Obligation d'entreprise-Établissements financiers	51,43 %	52,00 %	-0,57 %
Obligation d'entreprise-Secteur industriel	44,98 %	45,31 %	-0,33 %
Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités	2,64 %	2,69 %	-0,05 %
Liquidités	0,95 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	0,95 %	—	—
1 à 5 ans	49,94 %	50,10 %	-0,16 %
5 à 10 ans	37,12 %	38,16 %	-1,03 %
10 à 15 ans	7,40 %	7,04 %	0,36 %
15 à 20 ans	1,94 %	1,96 %	-0,03 %
20 à 25 ans	0,59 %	1,00 %	-0,41 %
Plus de 25 ans	2,06 %	1,74 %	0,32 %
Total	100,00 %	100,00 %

Informations sur les positions

Au 31 mars 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Mercedes-Benz Group AG	0,33153 %	432 068,99 €	450 000	1,38 %	11 mai 2028
Credit Agricole SA/London	0,29212 %	380 713,56 €	400 000	1,75 %	05 mars 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,28579 %	372 457,90 €	400 000	0,63 %	03 nov. 2028
Coca-Cola Co/The	0,28083 %	365 993,28 €	400 000	0,13 %	15 mars 2029
Verizon Communications Inc	0,28043 %	365 470,58 €	400 000	1,25 %	08 avr. 2030
Morgan Stanley	0,24485 %	319 105,65 €	300 000	5,15 %	25 janv. 2034
Orange SA	0,24220 %	315 655,72 €	250 000	8,13 %	28 janv. 2033
Banco Santander SA	0,24174 %	315 052,42 €	300 000	4,88 %	18 oct. 2031
Lloyds Banking Group PLC	0,23975 %	312 452,93 €	300 000	4,75 %	21 sept. 2031
Danske Bank A/S	0,23859 %	310 949,32 €	300 000	4,75 %	21 juin 2030

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

5,14 €

Modifier

-0,00 €-0,04 %

À la clôture 22 avr. 2026

Valeur de marché (EUR)

5,14 €

Modifier

-0,00 €-0,01 %

À la clôture 22 avr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

5,25 €

À la clôture 23 avr. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

5,26 €

À la clôture 23 avr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

5,07 €

À la clôture 23 avr. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

5,07 €

À la clôture 23 avr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,18 €

Modifier

+3,47 %

À la clôture 23 avr. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,19 €

Modifier

+3,61 %

À la clôture 23 avr. 2026

Actions en circulation

2 396 974

À la clôture 31 mars 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
22 avr. 2026	5,1392 €	5,1436 €
21 avr. 2026	5,1410 €	5,1440 €
20 avr. 2026	5,1478 €	5,1556 €
17 avr. 2026	5,1540 €	5,1642 €
16 avr. 2026	5,1332 €	5,1374 €
15 avr. 2026	5,1414 €	5,1468 €
14 avr. 2026	5,1404 €	5,1498 €
13 avr. 2026	5,1192 €	5,1308 €
10 avr. 2026	5,1286 €	5,1376 €
09 avr. 2026	5,1306 €	5,1420 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0129 €	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,0141 €	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0155 €	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0129 €	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0130 €	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0162 €	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0134 €	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025
IncRevenusome	0,0129 €	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,0162 €	21 août 2025	22 août 2025	03 sept. 2025
IncRevenusome	0,0163 €	17 juil. 2025	18 juil. 2025	30 juil. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: CHF, EUR, GBP

Devise de référence: EUR

Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds