ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
En répliquant la performance de l’indice, le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprises à taux fixe de qualité « investment grade » libellées en EUR qui, dans toute la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporates (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

15 nov. 2022

Date d’introduction en bourse

17 nov. 2022

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I36950EU

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 juil. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	1 132	3 024	30 juin 2026
	3,8 %	3,8 %	31 juil. 2026
	3,2 %	3,0 %	31 juil. 2026
	5,2 Années	5,2 Années	31 juil. 2026
	A-	A-	31 juil. 2026
	4,5 Années	4,5 Années	31 juil. 2026
Investissement en espèces	0,3 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	25,54 %	25,32 %	0,22 %
France	L'Europe	17,60 %	17,80 %	-0,20 %
Allemagne	L'Europe	12,08 %	11,79 %	0,29 %
Royaume-Uni	L'Europe	8,61 %	8,75 %	-0,14 %
Espagne	L'Europe	5,91 %	6,04 %	-0,13 %
Pays-Bas	L'Europe	5,77 %	5,63 %	0,14 %
Italie	L'Europe	3,64 %	3,57 %	0,07 %
Suède	L'Europe	2,90 %	3,18 %	-0,28 %
Suisse	L'Europe	2,63 %	2,18 %	0,45 %
Danemark	L'Europe	2,44 %	2,49 %	-0,05 %
Japon	Pacifique	1,92 %	2,06 %	-0,14 %
Australie	Pacifique	1,69 %	1,70 %	-0,01 %
Belgique	L'Europe	1,36 %	1,24 %	0,12 %
Finlande	L'Europe	1,28 %	1,07 %	0,21 %
Autriche	L'Europe	1,13 %	1,21 %	-0,08 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Note de crédit	Fonds
AAA	0,52 %
AA	9,70 %
A	44,49 %
BBB	45,02 %
Aucune note	0,27 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Émetteurs	Fonds
Obligation d'entreprise-Secteur industriel	45,78 %
Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités	2,64 %
Obligation d'entreprise-Établissements financiers	51,30 %
Liquidités	0,27 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 30 juin 2026

Maturité	Fonds
Moins de 1 an	0,27 %
1 à 5 ans	49,62 %
5 à 10 ans	38,21 %
10 à 15 ans	7,11 %
15 à 20 ans	2,13 %
20 à 25 ans	0,54 %
Plus de 25 ans	2,12 %

Informations sur les positions

Au 31 juil. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Mercedes-Benz Group AG	0,33344 %	436 675,77 €	450 000	1,38 %	11 mai 2028
Deutsche Lufthansa AG	0,30948 %	405 292,90 €	400 000	4,00 %	21 mai 2030
Pluxee NV	0,30531 %	399 841,98 €	400 000	3,50 %	04 sept. 2028
Credit Agricole SA/London	0,29275 %	383 393,48 €	400 000	1,75 %	05 mars 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,28750 %	376 511,49 €	400 000	0,63 %	03 nov. 2028
Morgan Stanley	0,24473 %	320 498,76 €	300 000	5,15 %	25 janv. 2034
Banco Santander SA	0,24139 %	316 129,46 €	300 000	4,88 %	18 oct. 2031
Banco Santander SA	0,23714 %	310 562,76 €	300 000	5,75 %	23 août 2033
Danske Bank A/S	0,23703 %	310 412,46 €	300 000	4,75 %	21 juin 2030
Societe Generale SA	0,23484 %	307 548,05 €	300 000	4,75 %	28 sept. 2029

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

5,12 €

Modifier

-0,01 €-0,21 %

À la clôture 14 août 2026

Valeur de marché (EUR)

5,12 €

Modifier

-0,01 €-0,24 %

À la clôture 14 août 2026

NAV maximale sur 52 semaines

5,25 €

À la clôture 16 août 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

5,26 €

À la clôture 16 août 2026

NAV minimale sur 52 semaines

5,07 €

À la clôture 16 août 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

5,07 €

À la clôture 16 août 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,18 €

Modifier

+3,47 %

À la clôture 16 août 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,19 €

Modifier

+3,61 %

À la clôture 16 août 2026

Actions en circulation

2 307 704

À la clôture 31 juil. 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
14 août 2026	5,1166 €	5,1188 €
13 août 2026	5,1275 €	5,1312 €
12 août 2026	5,1216 €	5,1262 €
11 août 2026	5,1221 €	5,1236 €
10 août 2026	5,1166 €	5,1202 €
07 août 2026	5,1251 €	5,1288 €
06 août 2026	5,1246 €	5,1284 €
05 août 2026	5,1281 €	5,1322 €
04 août 2026	5,1244 €	5,1268 €
03 août 2026	5,1147 €	5,1176 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0129 €	16 juil. 2026	17 juil. 2026	29 juil. 2026
IncRevenusome	0,0137 €	18 juin 2026	19 juin 2026	01 juil. 2026
IncRevenusome	0,0162 €	21 mai 2026	22 mai 2026	03 juin 2026
IncRevenusome	0,0129 €	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,0141 €	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0155 €	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0129 €	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0130 €	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0162 €	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0134 €	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: CHF, EUR, GBP

Devise de référence: EUR

Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds