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    • ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

    ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
    • En répliquant la performance de l’indice, le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprises à taux fixe de qualité « investment grade » libellées en EUR qui, dans toute la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
    • L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporates (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
    • En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
    • La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
    • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
    • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    15 nov. 2022
    Date d’introduction en bourse
    17 nov. 2022
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I36950EU
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les mois
    Indice de référence
    Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 avr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans
    —

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 1 088 2 952 30 avr. 2026
    3,7 % 3,7 % 30 avr. 2026
    3,1 % 2,9 % 30 avr. 2026
    5,3 Années 5,3 Années 30 avr. 2026
    A- A- 30 avr. 2026
    4,5 Années 4,5 Années 30 avr. 2026
    Investissement en espèces 0,3 % — 30 avr. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 24,92 % 0,00 % 24,92 %
    FranceL'Europe 18,46 % 0,00 % 18,46 %
    AllemagneL'Europe 11,55 % 0,00 % 11,55 %
    Royaume-UniL'Europe 8,59 % 0,00 % 8,59 %
    EspagneL'Europe 6,16 % 0,00 % 6,16 %
    Pays-BasL'Europe 5,31 % 0,00 % 5,31 %
    ItalieL'Europe 3,93 % 0,00 % 3,93 %
    SuèdeL'Europe 3,31 % 0,00 % 3,31 %
    SuisseL'Europe 2,48 % 0,00 % 2,48 %
    DanemarkL'Europe 2,43 % 0,00 % 2,43 %
    AustraliePacifique 1,63 % 0,00 % 1,63 %
    JaponPacifique 1,63 % 0,00 % 1,63 %
    BelgiqueL'Europe 1,43 % 0,00 % 1,43 %
    FinlandeL'Europe 1,35 % 0,00 % 1,35 %
    CanadaAmérique du Nord 1,13 % 0,00 % 1,13 %

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 31 mars 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 31 mars 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 31 mars 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 avr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    UBS Group AG 0,38490 % 483 322,63 € 500 000 2,88 % 02 avr. 2032
    Mercedes-Benz Group AG 0,34720 % 435 977,06 € 450 000 1,38 % 11 mai 2028
    Credit Agricole SA/London 0,30516 % 383 185,50 € 400 000 1,75 % 05 mars 2029
    Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,29857 % 374 922,24 € 400 000 0,63 % 03 nov. 2028
    Verizon Communications Inc 0,29344 % 368 474,79 € 400 000 1,25 % 08 avr. 2030
    Morgan Stanley 0,25701 % 322 734,91 € 300 000 5,15 % 25 janv. 2034
    Banco Santander SA 0,25305 % 317 755,42 € 300 000 4,88 % 18 oct. 2031
    Danske Bank A/S 0,24849 % 312 030,99 € 300 000 4,75 % 21 juin 2030
    Banco Santander SA 0,24820 % 311 667,73 € 300 000 5,75 % 23 août 2033
    Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,24578 % 308 632,42 € 300 000 4,13 % 18 sept. 2030

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    5,14 €
    Modifier
    -0,02 €-0,34 %
    À la clôture 01 juin 2026
    Valeur de marché (EUR)
    5,15 €
    Modifier
    +0,01 €0,13 %
    À la clôture 02 juin 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    5,25 €
    À la clôture 02 juin 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    5,26 €
    À la clôture 02 juin 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    5,07 €
    À la clôture 02 juin 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    5,07 €
    À la clôture 02 juin 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    0,18 €
    Modifier
    +3,47 %
    À la clôture 02 juin 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    0,19 €
    Modifier
    +3,61 %
    À la clôture 02 juin 2026
    Actions en circulation
    2 691 304
    À la clôture 31 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    15 nov. 2022

    Date d’introduction en bourse

    17 nov. 2022

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    02 juin 2026 — 5,1542 €
    01 juin 2026 5,1385 € 5,1474 €
    29 mai 2026 5,1561 € 5,1644 €
    28 mai 2026 5,1479 € 5,1508 €
    27 mai 2026 5,1422 € 5,1470 €
    26 mai 2026 5,1412 € 5,1442 €
    25 mai 2026 5,1465 € —
    22 mai 2026 5,1258 € 5,1344 €
    21 mai 2026 5,1127 € 5,1166 €
    20 mai 2026 5,1288 € 5,1348 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les mois

    Historical performance 30 avr. 2026

    3,39 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0162 € 21 mai 2026 22 mai 2026 03 juin 2026
    IncRevenusome 0,0129 € 16 avr. 2026 17 avr. 2026 29 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0141 € 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0155 € 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
    IncRevenusome 0,0129 € 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026
    IncRevenusome 0,0130 € 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0162 € 20 nov. 2025 21 nov. 2025 03 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0134 € 16 oct. 2025 17 oct. 2025 29 oct. 2025
    IncRevenusome 0,0129 € 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
    IncRevenusome 0,0162 € 21 août 2025 22 août 2025 03 sept. 2025

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: CHF, EUR, GBP

    Devise de référence: EUR

    Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.