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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 143 | 2 887 | 28 févr. 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 28 févr. 2026 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| A- | A- | 28 févr. 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 24,36 % | 24,46 % | -0,10 % |
| France | L'Europe | 19,57 % | 18,92 % | 0,65 % |
| Allemagne | L'Europe | 11,56 % | 11,59 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 9,16 % | 8,80 % | 0,36 % |
| Espagne | L'Europe | 6,04 % | 6,10 % | -0,06 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,05 % | 5,57 % | -0,52 % |
| Italie | L'Europe | 3,62 % | 3,55 % | 0,07 % |
| Suède | L'Europe | 3,61 % | 3,38 % | 0,23 % |
| Suisse | L'Europe | 2,38 % | 2,30 % | 0,08 % |
| Danemark | L'Europe | 2,23 % | 2,24 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 1,58 % | 1,69 % | -0,11 % |
| Australie | Pacifique | 1,54 % | 1,64 % | -0,10 % |
| Belgique | L'Europe | 1,36 % | 1,28 % | 0,08 % |
| Autriche | L'Europe | 1,23 % | 1,26 % | -0,03 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| AA | 7,52 % | 7,66 % | -0,14 % |
| A | 44,45 % | 44,68 % | -0,22 % |
| BBB | 47,35 % | 47,17 % | 0,18 % |
| Aucune note | 0,19 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 52,70 % | 52,74 % | -0,03 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 44,38 % | 44,58 % | -0,20 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,73 % | 2,69 % | 0,05 % |
| Liquidités | 0,19 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,19 % | 0,03 % | 0,15 % |
| 1 à 5 ans | 49,44 % | 49,46 % | -0,02 % |
| 5 à 10 ans | 38,34 % | 38,51 % | -0,17 % |
| 10 à 15 ans | 7,47 % | 7,29 % | 0,18 % |
| 15 à 20 ans | 1,98 % | 1,98 % | 0,00 % |
| 20 à 25 ans | 0,78 % | 1,03 % | -0,25 % |
| Plus de 25 ans | 1,80 % | 1,70 % | 0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,30771 % | 439 263,24 € | 450 000 | 1,38 % | 11 mai 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,29983 % | 428 015,37 € | 400 000 | 4,75 % | 13 nov. 2032 |
| Credit Agricole SA/London | 0,27169 % | 387 840,94 € | 400 000 | 1,75 % | 05 mars 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,26521 % | 378 594,15 € | 400 000 | 0,63 % | 03 nov. 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,26224 % | 374 354,32 € | 400 000 | 1,25 % | 08 avr. 2030 |
| Coca-Cola Co/The | 0,26056 % | 371 957,03 € | 400 000 | 0,13 % | 15 mars 2029 |
| Vonovia SE | 0,25815 % | 368 516,69 € | 400 000 | 1,00 % | 09 juil. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,23097 % | 329 710,14 € | 300 000 | 5,15 % | 25 janv. 2034 |
| UBS Group AG | 0,23031 % | 328 774,51 € | 300 000 | 7,75 % | 01 mars 2029 |
| Orange SA | 0,22814 % | 325 675,28 € | 250 000 | 8,13 % | 28 janv. 2033 |
-
Date de création
15 nov. 2022
Date d’introduction en bourse
17 nov. 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 mars 2026 | 5,6998 € | 5,6994 € |
| 26 mars 2026 | 5,7162 € | 5,7174 € |
| 25 mars 2026 | 5,7417 € | 5,7438 € |
| 24 mars 2026 | 5,7221 € | 5,7256 € |
| 23 mars 2026 | 5,7266 € | 5,7276 € |
| 20 mars 2026 | 5,7214 € | 5,7250 € |
| 19 mars 2026 | 5,7416 € | 5,7448 € |
| 18 mars 2026 | 5,7601 € | 5,7666 € |
| 17 mars 2026 | 5,7684 € | 5,7736 € |
| 16 mars 2026 | 5,7577 € | 5,7576 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF, EUR, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange