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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 129 | 3 024 | 31 juil. 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,2 % | 3,0 % | 31 juil. 2026 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 31 juil. 2026 | |
| A- | A- | 31 juil. 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,8 % | — | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 25,60 % | 25,65 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 17,27 % | 17,55 % | -0,28 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,12 % | 11,81 % | 0,31 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,47 % | 8,89 % | -0,42 % |
| Espagne | L'Europe | 5,96 % | 6,00 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,84 % | 5,52 % | 0,32 % |
| Italie | L'Europe | 3,18 % | 3,54 % | -0,36 % |
| Suède | L'Europe | 3,04 % | 3,19 % | -0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 2,40 % | 2,17 % | 0,23 % |
| Danemark | L'Europe | 2,35 % | 2,45 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 1,87 % | 2,12 % | -0,25 % |
| Australie | Pacifique | 1,68 % | 1,70 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,35 % | 1,26 % | 0,09 % |
| Belgique | L'Europe | 1,35 % | 1,24 % | 0,11 % |
| Finlande | L'Europe | 1,13 % | 1,05 % | 0,08 % |
Au 31 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,51 % |
| AA | 9,15 % |
| A | 44,54 % |
| BBB | 45,05 % |
| Aucune note | 0,75 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 45,59 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,61 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 51,04 % |
| Liquidités | 0,75 % |
Au 31 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,75 % |
| 1 à 5 ans | 49,80 % |
| 5 à 10 ans | 37,98 % |
| 10 à 15 ans | 7,02 % |
| 15 à 20 ans | 1,93 % |
| 20 à 25 ans | 0,45 % |
| Plus de 25 ans | 2,07 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,33344 % | 436 675,77 € | 450 000 | 1,38 % | 11 mai 2028 |
| Deutsche Lufthansa AG | 0,30948 % | 405 292,90 € | 400 000 | 4,00 % | 21 mai 2030 |
| Pluxee NV | 0,30531 % | 399 841,98 € | 400 000 | 3,50 % | 04 sept. 2028 |
| Credit Agricole SA/London | 0,29275 % | 383 393,48 € | 400 000 | 1,75 % | 05 mars 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,28750 % | 376 511,49 € | 400 000 | 0,63 % | 03 nov. 2028 |
| Morgan Stanley | 0,24473 % | 320 498,76 € | 300 000 | 5,15 % | 25 janv. 2034 |
| Banco Santander SA | 0,24139 % | 316 129,46 € | 300 000 | 4,88 % | 18 oct. 2031 |
| Banco Santander SA | 0,23714 % | 310 562,76 € | 300 000 | 5,75 % | 23 août 2033 |
| Danske Bank A/S | 0,23703 % | 310 412,46 € | 300 000 | 4,75 % | 21 juin 2030 |
| Societe Generale SA | 0,23484 % | 307 548,05 € | 300 000 | 4,75 % | 28 sept. 2029 |
-
Date de création
15 nov. 2022
Date d’introduction en bourse
17 nov. 2022
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 5,7770 € | 5,7778 € |
| 03 sept. 2026 | 5,7726 € | 5,7750 € |
| 02 sept. 2026 | 5,7630 € | 5,7612 € |
| 01 sept. 2026 | 5,7747 € | 5,7722 € |
| 31 août 2026 | 5,7816 € | 5,7782 € |
| 28 août 2026 | 5,7899 € | 5,7942 € |
| 27 août 2026 | 5,7997 € | 5,7986 € |
| 26 août 2026 | 5,8062 € | 5,8076 € |
| 25 août 2026 | 5,8091 € | 5,8142 € |
| 24 août 2026 | 5,7974 € | 5,8010 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF, EUR, GBP
Devise de référence:EUR
Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange