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    • U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF

    U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)

    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
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    Positions
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Short Treasury Index (l’« Indice »).
    • Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à court terme, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
    • L’Indice mesure la performance d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
    • Les obligations de l’Indice ont des échéances inférieures à un an et incluent les bons et obligations du Trésor américain dont les échéances restantes sont comprises entre un mois et un an.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    02 sept. 2020
    Date d’introduction en bourse
    04 sept. 2020
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I00072US
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Indice de référence
    Bloomberg Short Treasury Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 90 90 30 juin 2026
    3,9 % 3,8 % 30 juin 2026
    3,1 % 3,0 % 30 juin 2026
    0,4 Années 0,4 Années 30 juin 2026
    AA AA 30 juin 2026
    0,4 Années 0,4 Années 30 juin 2026
    Investissement en espèces 63,7 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 100,00 % — —

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 31 mai 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 31 mai 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 31 mai 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    United States Treasury Bill 4,26640 % 315 347 197,80 $US 316 492 000 0,00 % 06 août 2026
    United States Treasury Bill 3,32031 % 245 417 836,66 $US 247 022 000 0,00 % 03 sept. 2026
    United States Treasury Bill 2,66252 % 196 797 919,43 $US 197 657 000 0,00 % 13 août 2026
    United States Treasury Bill 2,62746 % 194 205 854,28 $US 195 203 000 0,00 % 20 août 2026
    United States Treasury Bill 2,57857 % 190 592 806,61 $US 192 109 000 0,00 % 17 sept. 2026
    United States Treasury Bill 2,57445 % 190 288 077,05 $US 191 943 000 0,00 % 24 sept. 2026
    United States Treasury Bill 2,55981 % 189 206 063,76 $US 190 572 000 0,00 % 10 sept. 2026
    United States Treasury Bill 2,47832 % 183 182 417,14 $US 184 252 000 0,00 % 27 août 2026
    United States Treasury Bill 2,23787 % 165 409 727,16 $US 166 097 000 0,00 % 11 août 2026
    United States Treasury Bill 2,18049 % 161 169 153,99 $US 162 076 000 0,00 % 25 août 2026

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    59,24 $US
    Modifier
    +0,01 $US0,02 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    51,80 €
    Modifier
    +0,02 €0,04 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    59,24 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    52,05 €
    À la clôture 18 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    57,05 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    48,48 €
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    2,19 $US
    Modifier
    +3,70 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    3,57 €
    Modifier
    +6,85 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Actions en circulation
    40 596 034
    À la clôture 30 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    02 sept. 2020

    Date d’introduction en bourse

    09 mars 2023

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    17 juil. 2026 59,2428 $US 51,8040 €
    16 juil. 2026 59,2298 $US 51,7840 €
    15 juil. 2026 59,2252 $US 51,8040 €
    14 juil. 2026 59,2147 $US 51,7720 €
    13 juil. 2026 59,1981 $US 51,9560 €
    10 juil. 2026 59,1959 $US 51,7900 €
    09 juil. 2026 59,1845 $US 51,7880 €
    08 juil. 2026 59,1736 $US 51,9320 €
    07 juil. 2026 59,1700 $US 51,7860 €
    06 juil. 2026 59,1685 $US 51,8340 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR, USD, MXN

    Devise de référence: USD

    Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.