U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)

Documents associés

NAV Cours ()

—

Valeur de marché ()

—

Positions

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Short Treasury Index (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à court terme, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
Les obligations de l’Indice ont des échéances inférieures à un an et incluent les bons et obligations du Trésor américain dont les échéances restantes sont comprises entre un mois et un an.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

02 sept. 2020

Date d’introduction en bourse

04 sept. 2020

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I00072US

Calendrier de versement des dividendes

—

Indice de référence

Bloomberg Short Treasury Index

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 avr. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	91	90	30 avr. 2026
	3,7 %	3,7 %	30 avr. 2026
	3,0 %	3,0 %	30 avr. 2026
	0,4 Années	0,4 Années	30 avr. 2026
	AA	AA	30 avr. 2026
	0,4 Années	0,4 Années	30 avr. 2026
Investissement en espèces	65,7 %	—	30 avr. 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 avr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Autre	Autre	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Mexique	Marchés émergents	-0,00 %	0,00 %	-0,00 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AA	99,70 %	100,00 %	-0,30 %
Aucune note	0,31 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Liquidités	64,60 %	64,49 %	0,11 %
Bon du Trésor/Obligation fédérale	35,40 %	35,51 %	-0,11 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Total	100,00 %	100,00 %

Informations sur les positions

Au 30 avr. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Date d’échéance
United States Treasury Bill	4,31845 %	299 558 867,10 $US	300 792 000	11 juin 2026
United States Treasury Bill	3,54866 %	246 160 752,08 $US	246 999 000	04 juin 2026
United States Treasury Bill	3,33492 %	231 334 108,53 $US	232 942 000	09 juil. 2026
United States Treasury Bill	2,56160 %	177 690 885,49 $US	179 047 000	16 juil. 2026
United States Treasury Bill	2,54249 %	176 365 353,96 $US	177 470 000	02 juil. 2026
United States Treasury Bill	2,52582 %	175 209 085,12 $US	176 675 000	23 juil. 2026
United States Treasury Bill	2,52173 %	174 925 670,55 $US	175 900 000	25 juin 2026
United States Treasury Bill	2,50802 %	173 974 400,96 $US	175 549 000	30 juil. 2026
United States Treasury Bill	2,49595 %	173 136 850,97 $US	173 973 000	18 juin 2026
United States Treasury Bill	2,10613 %	146 096 203,05 $US	146 565 000	02 juin 2026

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)

58,89 $US

Modifier

+0,01 $US0,02 %

À la clôture 18 mai 2026

Valeur de marché (EUR)

50,58 €

Modifier

-0,09 €-0,17 %

À la clôture 18 mai 2026

NAV maximale sur 52 semaines

58,89 $US

À la clôture 19 mai 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

51,18 €

À la clôture 19 mai 2026

NAV minimale sur 52 semaines

56,65 $US

À la clôture 19 mai 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

48,33 €

À la clôture 19 mai 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

2,24 $US

Modifier

+3,80 %

À la clôture 19 mai 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

2,84 €

Modifier

+5,56 %

À la clôture 19 mai 2026

Actions en circulation

39 936 799

À la clôture 30 avr. 2026

Performance historique

Date	NAV (USD)	Prix du marché (EUR)
18 mai 2026	58,8911 $US	50,5800 €
15 mai 2026	58,8812 $US	50,6660 €
14 mai 2026	58,8688 $US	—
13 mai 2026	58,8637 $US	50,2680 €
12 mai 2026	58,8574 $US	50,1920 €
11 mai 2026	58,8536 $US	49,9630 €
08 mai 2026	58,8479 $US	49,9800 €
07 mai 2026	58,8323 $US	50,0060 €
06 mai 2026	58,8272 $US	50,0560 €
05 mai 2026	58,8186 $US	50,2480 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR, USD, MXN

Devise de référence: USD

Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds