- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Bloomberg: VJPE GY
- Citi: QRR4
- Exchange ticker: VJPE
- ISIN: IE00BFMXYY33
- MEX ID: VRAAAD
- Reuters: VJPE.DE
- SEDOL: BK9CX41
NAV Cours ()
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Positions
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Discover moreÀ propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Japan (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
GPVAN121
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
FTSE Japan Index in EUR
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
57,91 €
Modifier
-0,60 €-1,02 % À la clôture 28 oct. 2025
Valeur de marché (EUR)
58,02 €
Modifier
-0,32 €-0,55 % À la clôture 29 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
58,51 €
À la clôture 29 oct. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
58,46 €
À la clôture 29 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
39,57 €
À la clôture 29 oct. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
40,44 €
À la clôture 29 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
18,94 €
Modifier
+32,37 % À la clôture 29 oct. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
18,03 €
Modifier
+30,83 % À la clôture 29 oct. 2025
Actions en circulation
1 208 838
À la clôture 30 sept. 2025
Performance historique
-
Date de création
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 oct. 2025 | — | 58,0200 € |
| 28 oct. 2025 | 57,9121 € | 58,3400 € |
| 27 oct. 2025 | 58,5072 € | 58,4600 € |
| 24 oct. 2025 | 57,5426 € | 57,7700 € |
| 23 oct. 2025 | 57,2269 € | 57,3900 € |
| 22 oct. 2025 | 57,4924 € | 57,1100 € |
| 21 oct. 2025 | 57,2123 € | 57,3700 € |
| 20 oct. 2025 | 57,1928 € | 57,5700 € |
| 17 oct. 2025 | 55,7933 € | 56,1800 € |
| 16 oct. 2025 | 56,3987 € | 56,3100 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Bloomberg: VJPE GY
- Exchange ticker: VJPE
- ISIN: IE00BFMXYY33
- Reuters: VJPE.DE
- SEDOL: BK9CX41
- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Exchange ticker: VJPE
- Bloomberg: VJPE IM
- ISIN: IE00BFMXYY33
- Reuters: VJPE.MI
- SEDOL: BKVD375