- Citi:LGAP
- ISIN:IE00BG47KF31
- MEX ID:VAAACS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 078 | 32 096 | 31 mai 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 31 mai 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 mai 2026 | |
| 8,2 Années | 8,3 Années | 31 mai 2026 | |
| AA- | AA- | 31 mai 2026 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,44 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,16 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,57 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 5,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,08 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 3,93 % | — | — |
| Supranational | Autre | 3,20 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,65 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,98 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,39 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,20 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,84 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,40 % | 14,33 % | -0,93 % |
| AA | 43,64 % | 42,91 % | 0,73 % |
| A | 25,42 % | 25,62 % | -0,20 % |
| BBB | 16,36 % | 16,46 % | -0,11 % |
| Aucune note | 1,18 % | 0,68 % | 0,50 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,56 % | 52,69 % | 0,88 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,03 % | 11,24 % | -0,21 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,91 % | 9,00 % | -0,09 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,26 % | 8,42 % | -0,16 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,12 % | 4,41 % | -0,30 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,39 % | 3,50 % | -0,12 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,18 % | 3,25 % | -0,08 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,37 % | 2,77 % | -0,40 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,05 % | 2,12 % | -0,07 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,67 % | 1,57 % | 0,10 % |
| Liquidités | 1,51 % | — | — |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,61 % | 0,71 % | -0,10 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,23 % | 0,27 % | -0,04 % |
| Autre | -0,90 % | 0,04 % | -0,93 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,72 % | 0,03 % | 0,69 % |
| 1 à 5 ans | 44,46 % | 44,56 % | -0,10 % |
| 5 à 10 ans | 32,36 % | 32,53 % | -0,17 % |
| 10 à 15 ans | 6,30 % | 6,54 % | -0,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,53 % | 5,54 % | -0,01 % |
| 20 à 25 ans | 3,84 % | 3,95 % | -0,12 % |
| Plus de 25 ans | 6,78 % | 6,84 % | -0,06 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,31991 % | 19 658 656,72 CHF | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,30001 % | 18 435 698,96 CHF | 13 600 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29411 % | 18 073 120,40 CHF | 18 260 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,27071 % | 16 635 249,03 CHF | 14 120 000 | 3,45 % | 15 juil. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,26772 % | 16 451 214,78 CHF | 14 250 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26645 % | 16 373 168,29 CHF | 16 519 000 | 3,88 % | 30 juin 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26429 % | 16 240 894,99 CHF | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24509 % | 15 061 068,75 CHF | 15 132 000 | 3,88 % | 15 mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21334 % | 13 109 750,00 CHF | 13 120 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21279 % | 13 076 196,56 CHF | 13 522 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 26 juin 2026 | 20,8957 CHF | 20,9100 CHF |
| 25 juin 2026 | 20,8831 CHF | 20,9260 CHF |
| 24 juin 2026 | 20,8787 CHF | 20,8850 CHF |
| 23 juin 2026 | 20,8077 CHF | 20,8420 CHF |
| 22 juin 2026 | 20,7810 CHF | 20,8090 CHF |
| 19 juin 2026 | 20,7963 CHF | 20,8000 CHF |
| 18 juin 2026 | 20,8291 CHF | 20,8660 CHF |
| 17 juin 2026 | 20,8049 CHF | 20,8850 CHF |
| 16 juin 2026 | 20,8417 CHF | 20,8300 CHF |
| 15 juin 2026 | 20,8218 CHF | 20,8560 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange