- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice intègre des obligations investment-grade et des obligations d’État du monde entier, assorties d’échéances supérieures à un an.
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H34611CH
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 oct. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 11 615 | 31 440 | 31 oct. 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 8,2 Années | 8,3 Années | 31 oct. 2025 | |
| AA- | AA- | 31 oct. 2025 | |
| 6,3 Années | 6,3 Années | 31 oct. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 oct. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,30 % | 45,77 % | 1,53 % |
| Japon | Pacifique | 5,87 % | 5,92 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 5,86 % | 6,20 % | -0,34 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,38 % | 5,73 % | -0,35 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,39 % | 4,47 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,90 % | 3,98 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,69 % | 3,89 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,08 % | 3,15 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 2,66 % | 2,72 % | -0,06 % |
| Australie | Pacifique | 1,86 % | 1,95 % | -0,09 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,56 % | 1,58 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,38 % | 1,45 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,11 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,81 % | 0,74 % | 0,07 % |
Au 31 oct. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,54 % | 14,18 % | -0,63 % |
| AA | 43,60 % | 43,37 % | 0,23 % |
| A | 24,46 % | 25,02 % | -0,56 % |
| BBB | 16,60 % | 16,69 % | -0,08 % |
| Aucune note | 1,79 % | 0,75 % | 1,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 52,48 % | 52,62 % | -0,14 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 11,14 % | 11,23 % | -0,09 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 9,06 % | 9,14 % | -0,09 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 8,45 % | 8,53 % | -0,09 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 4,34 % | 4,44 % | -0,11 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 3,23 % | 3,40 % | -0,17 % |
| Obligation d’État-Obligation supranationale | 3,08 % | 3,15 % | -0,07 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,50 % | 2,82 % | -0,32 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,03 % | 2,07 % | -0,04 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 1,56 % | 1,56 % | -0,00 % |
| Autre | 0,99 % | 0,03 % | 0,96 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,67 % | 0,72 % | -0,04 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,27 % | 0,28 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 oct. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 1,27 % | 0,03 % | 1,24 % |
| 1 à 5 ans | 44,43 % | 45,02 % | -0,59 % |
| 5 à 10 ans | 31,66 % | 31,72 % | -0,06 % |
| 10 à 15 ans | 5,86 % | 6,23 % | -0,37 % |
| 15 à 20 ans | 5,91 % | 5,91 % | 0,00 % |
| 20 à 25 ans | 3,85 % | 4,03 % | -0,18 % |
| Plus de 25 ans | 7,02 % | 7,06 % | -0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,46196 % | 23 143 129,32 CHF | 19 900 000 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31339 % | 15 700 277,43 CHF | 16 810 000 | 1,38 % | 31 déc. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,31165 % | 15 612 711,80 CHF | 16 630 000 | 1,50 % | 30 nov. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27737 % | 13 895 453,86 CHF | 12 000 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27497 % | 13 775 198,52 CHF | 10 300 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24364 % | 12 205 563,67 CHF | 13 082 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23574 % | 11 810 219,53 CHF | 11 801 000 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22919 % | 11 481 679,54 CHF | 11 433 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22404 % | 11 223 915,63 CHF | 11 245 000 | 3,50 % | 30 sept. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22389 % | 11 216 111,05 CHF | 12 585 800 | 1,88 % | 15 févr. 2032 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (CHF)
21,16 CHF
Modifier
+0,02 CHF0,07 % À la clôture 03 déc. 2025
Valeur de marché (CHF)
21,19 CHF
Modifier
+0,01 CHF0,05 % À la clôture 03 déc. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
21,34 CHF
À la clôture 04 déc. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
21,38 CHF
À la clôture 04 déc. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
20,68 CHF
À la clôture 04 déc. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
20,67 CHF
À la clôture 04 déc. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,66 CHF
Modifier
+3,09 % À la clôture 04 déc. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,70 CHF
Modifier
+3,28 % À la clôture 04 déc. 2025
Actions en circulation
1 174 536
À la clôture 30 nov. 2025
Performance historique
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 21,1604 CHF | 21,1910 CHF |
| 02 déc. 2025 | 21,1447 CHF | 21,1810 CHF |
| 01 déc. 2025 | 21,1379 CHF | 21,1480 CHF |
| 28 nov. 2025 | 21,2059 CHF | 21,2760 CHF |
| 27 nov. 2025 | 21,2253 CHF | 21,2550 CHF |
| 26 nov. 2025 | 21,2252 CHF | 21,2490 CHF |
| 25 nov. 2025 | 21,2173 CHF | 21,2500 CHF |
| 24 nov. 2025 | 21,1816 CHF | 21,1990 CHF |
| 21 nov. 2025 | 21,1592 CHF | 21,1900 CHF |
| 20 nov. 2025 | 21,1306 CHF | 21,1660 CHF |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
- ISIN: IE00BG47KF31
- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Exchange ticker: VAGX