- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice intègre des obligations investment-grade et des obligations d’État du monde entier, assorties d’échéances supérieures à un an.
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H34611CH
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 11 776 | 31 483 | 31 déc. 2025 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 déc. 2025 | |
| 8,1 Années | 8,2 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA- | AA- | 31 déc. 2025 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 31 déc. 2025 | |
| Investissement en espèces | 1,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,79 % | 45,81 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 5,86 % | 6,18 % | -0,32 % |
| Japon | Pacifique | 5,64 % | 5,70 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,36 % | 5,71 % | -0,35 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,40 % | 4,59 % | -0,19 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,91 % | 4,00 % | -0,09 % |
| Italie | L'Europe | 3,74 % | 3,90 % | -0,16 % |
| Supranational | Autre | 3,06 % | 3,14 % | -0,08 % |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | 2,75 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,84 % | 1,95 % | -0,11 % |
| Autre | Autre | 1,64 % | 0,00 % | 1,64 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,53 % | 1,52 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgique | L'Europe | 1,14 % | 1,11 % | 0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | 0,96 % | -0,14 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,53 % | 14,15 % | -0,62 % |
| AA | 43,70 % | 43,55 % | 0,15 % |
| A | 24,47 % | 24,87 % | -0,40 % |
| BBB | 16,56 % | 16,72 % | -0,17 % |
| Aucune note | 1,75 % | 0,70 % | 1,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 52,89 % | 52,64 % | 0,25 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 11,18 % | 11,29 % | -0,11 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 9,02 % | 9,13 % | -0,11 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 8,26 % | 8,49 % | -0,23 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 4,27 % | 4,39 % | -0,12 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 3,19 % | 3,38 % | -0,18 % |
| Obligation d’État-Obligation supranationale | 3,06 % | 3,15 % | -0,09 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,47 % | 2,84 % | -0,38 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,01 % | 2,08 % | -0,07 % |
| Liquidités | 1,64 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 1,57 % | 1,60 % | -0,02 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,63 % | 0,71 % | -0,08 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,25 % | 0,27 % | -0,02 % |
| Autre | -0,46 % | 0,03 % | -0,48 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 1,35 % | 0,03 % | 1,32 % |
| 1 à 5 ans | 45,17 % | 45,63 % | -0,45 % |
| 5 à 10 ans | 31,17 % | 31,52 % | -0,35 % |
| 10 à 15 ans | 5,95 % | 6,18 % | -0,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,62 % | 5,76 % | -0,14 % |
| 20 à 25 ans | 3,90 % | 3,95 % | -0,04 % |
| Plus de 25 ans | 6,83 % | 6,93 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,44956 % | 23 318 161,14 CHF | 19 900 000 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27219 % | 14 118 100,57 CHF | 12 000 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27171 % | 14 093 057,10 CHF | 10 300 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26236 % | 13 608 062,50 CHF | 14 576 000 | 1,63 % | 15 août 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25321 % | 13 133 523,59 CHF | 14 063 000 | 1,75 % | 15 nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23733 % | 12 309 924,07 CHF | 13 999 614 | 1,25 % | 25 mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22760 % | 11 805 194,90 CHF | 11 858 000 | 3,50 % | 30 sept. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22171 % | 11 499 990,29 CHF | 11 433 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21938 % | 11 378 831,25 CHF | 12 202 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20992 % | 10 888 381,96 CHF | 9 800 000 | 1,70 % | 15 août 2032 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (CHF)
21,11 CHF
Modifier
-0,02 CHF-0,07 % À la clôture 11 févr. 2026
Valeur de marché (CHF)
21,10 CHF
Modifier
-0,06 CHF-0,27 % À la clôture 11 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
21,34 CHF
À la clôture 12 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
21,38 CHF
À la clôture 12 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
20,80 CHF
À la clôture 12 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
20,80 CHF
À la clôture 12 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,54 CHF
Modifier
+2,53 % À la clôture 12 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,58 CHF
Modifier
+2,69 % À la clôture 12 févr. 2026
Actions en circulation
1 373 602
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 11 févr. 2026 | 21,1136 CHF | 21,1020 CHF |
| 10 févr. 2026 | 21,1290 CHF | 21,1600 CHF |
| 09 févr. 2026 | 21,0786 CHF | 21,0810 CHF |
| 06 févr. 2026 | 21,0732 CHF | 21,0950 CHF |
| 05 févr. 2026 | 21,0741 CHF | 21,0680 CHF |
| 04 févr. 2026 | 21,0248 CHF | 21,0490 CHF |
| 03 févr. 2026 | 21,0262 CHF | 21,0150 CHF |
| 02 févr. 2026 | 21,0327 CHF | 21,0510 CHF |
| 30 janv. 2026 | 21,0536 CHF | 21,0770 CHF |
| 29 janv. 2026 | 21,0679 CHF | 21,0740 CHF |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
- ISIN: IE00BG47KF31
- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Exchange ticker: VAGX