- Citi:LGAP
- ISIN:IE00BG47KF31
- MEX ID:VAAACS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 11 935 | 31 905 | 30 avr. 2026 |
| 4,2 % | 4,1 % | 30 avr. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA- | AA- | 30 avr. 2026 | |
| 6,1 Années | 6,2 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,5 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,58 % | 0,00 % | 46,58 % |
| France | L'Europe | 6,02 % | 0,00 % | 6,02 % |
| Japon | Pacifique | 5,67 % | 0,00 % | 5,67 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,37 % | 0,00 % | 5,37 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,33 % | 0,00 % | 4,33 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,12 % | 0,00 % | 4,12 % |
| Italie | L'Europe | 3,88 % | 0,00 % | 3,88 % |
| Supranational | Autre | 3,15 % | 0,00 % | 3,15 % |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | 0,00 % | 2,73 % |
| Australie | Pacifique | 1,92 % | 0,00 % | 1,92 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,39 % | 0,00 % | 1,39 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,30 % | 0,00 % | 1,30 % |
| Belgique | L'Europe | 1,19 % | 0,00 % | 1,19 % |
| Suisse | L'Europe | 0,87 % | 0,00 % | 0,87 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,83 % | 0,00 % | 0,83 % |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,40 % | 14,33 % | -0,93 % |
| AA | 43,64 % | 42,91 % | 0,73 % |
| A | 25,42 % | 25,62 % | -0,20 % |
| BBB | 16,36 % | 16,46 % | -0,11 % |
| Aucune note | 1,18 % | 0,68 % | 0,50 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,56 % | 52,69 % | 0,88 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,03 % | 11,24 % | -0,21 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,91 % | 9,00 % | -0,09 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,26 % | 8,42 % | -0,16 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,12 % | 4,41 % | -0,30 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,39 % | 3,50 % | -0,12 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,18 % | 3,25 % | -0,08 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,37 % | 2,77 % | -0,40 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,05 % | 2,12 % | -0,07 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,67 % | 1,57 % | 0,10 % |
| Liquidités | 1,51 % | — | — |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,61 % | 0,71 % | -0,10 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,23 % | 0,27 % | -0,04 % |
| Autre | -0,90 % | 0,04 % | -0,93 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,72 % | 0,03 % | 0,69 % |
| 1 à 5 ans | 44,46 % | 44,56 % | -0,10 % |
| 5 à 10 ans | 32,36 % | 32,53 % | -0,17 % |
| 10 à 15 ans | 6,30 % | 6,54 % | -0,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,53 % | 5,54 % | -0,01 % |
| 20 à 25 ans | 3,84 % | 3,95 % | -0,12 % |
| Plus de 25 ans | 6,78 % | 6,84 % | -0,06 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,35045 % | 19 661 868,93 CHF | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,32978 % | 18 502 504,39 CHF | 13 600 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,29776 % | 16 705 672,85 CHF | 14 120 000 | 3,45 % | 15 juil. 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,28957 % | 16 246 026,73 CHF | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24178 % | 13 565 145,15 CHF | 15 499 614 | 1,25 % | 25 mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23392 % | 13 124 100,00 CHF | 13 120 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23390 % | 13 122 678,44 CHF | 13 522 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21766 % | 12 211 851,16 CHF | 12 474 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21737 % | 12 195 404,36 CHF | 12 275 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| Bundesobligation | 0,20528 % | 11 517 409,41 CHF | 10 000 000 | 1,30 % | 15 oct. 2027 |
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 05 juin 2026 | 20,7086 CHF | 20,8060 CHF |
| 04 juin 2026 | 20,7649 CHF | 20,7910 CHF |
| 03 juin 2026 | 20,7586 CHF | 20,8020 CHF |
| 02 juin 2026 | 20,8118 CHF | 20,8400 CHF |
| 01 juin 2026 | 20,7814 CHF | 20,8000 CHF |
| 29 mai 2026 | 20,8289 CHF | 20,8420 CHF |
| 28 mai 2026 | 20,7988 CHF | 20,7720 CHF |
| 27 mai 2026 | 20,7721 CHF | 20,7860 CHF |
| 26 mai 2026 | 20,7617 CHF | 20,7900 CHF |
| 25 mai 2026 | 20,7339 CHF | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange