- Citi:LGAP
- ISIN:IE00BG47KF31
- MEX ID:VAAACS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 383 | 32 280 | 31 juil. 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 juil. 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA- | AA- | 31 juil. 2026 | |
| 6,1 Années | 6,1 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,84 % | 45,83 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 5,94 % | 6,16 % | -0,22 % |
| Japon | Pacifique | 5,64 % | 5,67 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,64 % | 5,72 % | -0,08 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,49 % | 4,56 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,07 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,81 % | 3,85 % | -0,04 % |
| Supranational | Autre | 3,14 % | 3,29 % | -0,15 % |
| Espagne | L'Europe | 2,65 % | 2,67 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,95 % | 2,09 % | -0,14 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,46 % | 1,47 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,44 % | 1,41 % | 0,03 % |
| Belgique | L'Europe | 1,09 % | 1,10 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 1,02 % | 0,00 % | 1,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,84 % | 0,96 % | -0,12 % |
Au 31 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13,57 % |
| AA | 43,60 % |
| A | 25,38 % |
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,53 % |
| Aucune note | 0,92 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,72 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,23 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,15 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,21 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,68 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,14 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,26 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,13 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,31 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,84 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,23 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,53 % |
| Liquidités | 1,02 % |
| Autre | -0,44 % |
Au 31 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,71 % |
| 1 à 5 ans | 43,91 % |
| 5 à 10 ans | 33,24 % |
| 10 à 15 ans | 6,45 % |
| 15 à 20 ans | 5,26 % |
| 20 à 25 ans | 3,78 % |
| Plus de 25 ans | 6,65 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,35041 % | 22 240 070,52 CHF | 16 500 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,30230 % | 19 186 431,49 CHF | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25547 % | 16 214 430,94 CHF | 16 519 000 | 3,88 % | 30 juin 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25220 % | 16 006 513,93 CHF | 14 250 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,24961 % | 15 842 132,92 CHF | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,23480 % | 14 902 559,39 CHF | 13 100 000 | 2,20 % | 28 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22640 % | 14 369 468,71 CHF | 14 560 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22052 % | 13 996 199,22 CHF | 15 417 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20840 % | 13 227 046,88 CHF | 13 437 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20466 % | 12 989 523,13 CHF | 13 018 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 20,4318 CHF | 20,4580 CHF |
| 03 sept. 2026 | 20,4214 CHF | 20,4730 CHF |
| 02 sept. 2026 | 20,3939 CHF | 20,4250 CHF |
| 01 sept. 2026 | 20,4151 CHF | 20,4540 CHF |
| 31 août 2026 | 20,4594 CHF | 20,4790 CHF |
| 28 août 2026 | 20,4847 CHF | 20,5440 CHF |
| 27 août 2026 | 20,5350 CHF | 20,5360 CHF |
| 26 août 2026 | 20,5562 CHF | 20,5950 CHF |
| 25 août 2026 | 20,5768 CHF | 20,5610 CHF |
| 24 août 2026 | 20,5089 CHF | 20,5430 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF
Devise de référence:CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange