- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice intègre des obligations investment-grade et des obligations d’État du monde entier, assorties d’échéances supérieures à un an.
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H34611CH
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 janv. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 001 | 31 683 | 31 janv. 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 8,1 Années | 8,2 Années | 31 janv. 2026 | |
| AA- | AA- | 31 janv. 2026 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,2 % | — | 31 janv. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,04 % | 45,27 % | -0,23 % |
| France | L'Europe | 6,29 % | 6,30 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,60 % | 5,66 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,59 % | 5,83 % | -0,24 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,54 % | 4,56 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,06 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,72 % | 3,92 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,04 % | 3,21 % | -0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 2,02 % | -0,11 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,42 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 1,24 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,84 % | 14,37 % | -0,53 % |
| AA | 43,51 % | 43,19 % | 0,33 % |
| A | 24,99 % | 24,99 % | 0,00 % |
| BBB | 16,54 % | 16,75 % | -0,21 % |
| Aucune note | 1,11 % | 0,70 % | 0,42 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,25 % | 52,65 % | 0,60 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 11,04 % | 11,17 % | -0,13 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,89 % | 9,01 % | -0,13 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 8,39 % | 8,48 % | -0,10 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 4,33 % | 4,46 % | -0,13 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 3,41 % | 3,46 % | -0,05 % |
| Obligation d’État-Obligation supranationale | 3,04 % | 3,22 % | -0,18 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,55 % | 2,83 % | -0,27 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,00 % | 2,09 % | -0,09 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 1,69 % | 1,63 % | 0,06 % |
| Liquidités | 1,24 % | — | — |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,62 % | 0,69 % | -0,08 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,24 % | 0,27 % | -0,03 % |
| Autre | -0,69 % | 0,03 % | -0,72 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 à 5 ans | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 à 10 ans | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 à 15 ans | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 à 20 ans | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 à 25 ans | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Plus de 25 ans | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,42706 % | 23 705 294,53 CHF | 19 900 000 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36490 % | 20 254 676,23 CHF | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,25881 % | 14 365 807,08 CHF | 10 300 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,25769 % | 14 303 746,36 CHF | 12 000 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25361 % | 14 077 145,72 CHF | 14 086 500 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24507 % | 13 603 507,50 CHF | 14 576 000 | 1,63 % | 15 août 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23629 % | 13 115 944,84 CHF | 14 063 000 | 1,75 % | 15 nov. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23418 % | 12 998 931,49 CHF | 13 031 000 | 3,75 % | 31 janv. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22797 % | 12 654 110,77 CHF | 13 999 614 | 1,25 % | 25 mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21227 % | 11 782 961,15 CHF | 11 858 000 | 3,50 % | 30 sept. 2029 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (CHF)
21,27 CHF
Modifier
+0,02 CHF0,10 % À la clôture 26 févr. 2026
Valeur de marché (CHF)
21,33 CHF
Modifier
+0,04 CHF0,21 % À la clôture 27 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
21,34 CHF
À la clôture 27 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
21,38 CHF
À la clôture 27 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
20,80 CHF
À la clôture 27 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
20,80 CHF
À la clôture 27 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,54 CHF
Modifier
+2,53 % À la clôture 27 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
0,58 CHF
Modifier
+2,69 % À la clôture 27 févr. 2026
Actions en circulation
1 373 602
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
14 sept. 2021
Date d’introduction en bourse
16 sept. 2021
| Date | NAV (CHF) | Prix du marché (CHF) |
|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | — | 21,3290 CHF |
| 26 févr. 2026 | 21,2655 CHF | 21,2850 CHF |
| 25 févr. 2026 | 21,2453 CHF | 21,2490 CHF |
| 24 févr. 2026 | 21,2537 CHF | 21,2810 CHF |
| 23 févr. 2026 | 21,2544 CHF | 21,2640 CHF |
| 20 févr. 2026 | 21,2205 CHF | 21,2050 CHF |
| 19 févr. 2026 | 21,2127 CHF | 21,2210 CHF |
| 18 févr. 2026 | 21,2147 CHF | 21,2400 CHF |
| 17 févr. 2026 | 21,2286 CHF | 21,2880 CHF |
| 16 févr. 2026 | 21,2148 CHF | 21,2240 CHF |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: CHF
Devise de référence: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
- ISIN: IE00BG47KF31
- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Exchange ticker: VAGX