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EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’ « Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
— Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I02002EU
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 359 | 4 008 | 31 déc. 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 déc. 2025 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31 déc. 2025 | |
| 5,1 Années | 5,1 Années | 31 déc. 2025 | |
| A- | A- | 31 déc. 2025 | |
| 4,4 Années | 4,4 Années | 31 déc. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 21,82 % | 21,87 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 19,12 % | 19,23 % | -0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,92 % | 12,99 % | -0,07 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,50 % | 8,09 % | 0,41 % |
| Espagne | L'Europe | 5,86 % | 5,78 % | 0,08 % |
| Italie | L'Europe | 5,66 % | 5,64 % | 0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,76 % | 5,05 % | -0,29 % |
| Suède | L'Europe | 2,81 % | 2,81 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,24 % | 2,08 % | 0,16 % |
| Suisse | L'Europe | 2,12 % | 2,09 % | 0,03 % |
| Danemark | L'Europe | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,82 % | 1,74 % | 0,08 % |
| Japon | Pacifique | 1,75 % | 1,83 % | -0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,27 % | 1,35 % | -0,08 % |
| Autriche | L'Europe | 1,15 % | 1,22 % | -0,07 % |
Au 31 déc. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32 % | 0,38 % | -0,07 % |
| AA | 6,96 % | 6,91 % | 0,05 % |
| A | 42,41 % | 42,59 % | -0,18 % |
| BBB | 50,03 % | 50,11 % | -0,07 % |
| Aucune note | 0,28 % | 0,01 % | 0,27 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 48,87 % | 49,04 % | -0,16 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 42,56 % | 42,72 % | -0,16 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,28 % | 8,24 % | 0,04 % |
| Liquidités | 0,28 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,33 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,30 % | 49,94 % | -0,64 % |
| 5 à 10 ans | 37,02 % | 36,56 % | 0,46 % |
| 10 à 15 ans | 6,93 % | 6,90 % | 0,04 % |
| 15 à 20 ans | 2,04 % | 2,09 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 1,03 % | 1,13 % | -0,10 % |
| Plus de 25 ans | 3,35 % | 3,39 % | -0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Informations sur les positions
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13157 % | 6 729 054,16 € | 6 812 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12616 % | 6 451 956,42 € | 6 650 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Morgan Stanley | 0,11632 % | 5 949 026,11 € | 5 728 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| AXA SA | 0,11513 % | 5 887 860,75 € | 5 900 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| Enel SpA | 0,10506 % | 5 372 797,78 € | 5 532 000 | 1,38 % | 31 déc. 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10460 % | 5 349 319,31 € | 5 300 000 | 4,00 % | 15 janv. 2035 |
| BNP Paribas SA | 0,10367 % | 5 302 143,75 € | 5 000 000 | 4,75 % | 13 nov. 2032 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10314 % | 5 274 827,01 € | 5 200 000 | 3,15 % | 29 avr. 2028 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0,10121 % | 5 175 915,26 € | 5 200 000 | 2,54 % | 20 nov. 2028 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 0,09809 % | 5 016 380,68 € | 4 900 000 | 3,63 % | 21 avr. 2029 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
53,47 €
Modifier
-0,03 €-0,06 % À la clôture 02 févr. 2026
Valeur de marché (EUR)
53,55 €
Modifier
-0,05 €-0,09 % À la clôture 02 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
53,52 €
À la clôture 03 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
53,60 €
À la clôture 03 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
51,29 €
À la clôture 03 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
51,25 €
À la clôture 03 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,23 €
Modifier
+4,17 % À la clôture 03 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
2,35 €
Modifier
+4,38 % À la clôture 03 févr. 2026
Actions en circulation
46 660 279
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 févr. 2026 | 53,4747 € | 53,5500 € |
| 30 janv. 2026 | 53,5083 € | 53,5980 € |
| 29 janv. 2026 | 53,5245 € | 53,5920 € |
| 28 janv. 2026 | 53,4704 € | 53,5300 € |
| 27 janv. 2026 | 53,4248 € | 53,5140 € |
| 26 janv. 2026 | 53,3907 € | 53,4640 € |
| 23 janv. 2026 | 53,3034 € | 53,3400 € |
| 22 janv. 2026 | 53,3350 € | 53,4460 € |
| 21 janv. 2026 | 53,3009 € | 53,3720 € |
| 20 janv. 2026 | 53,3036 € | 53,4280 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, GBP, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Exchange ticker: VECA
- Bloomberg: VECA IM
- ISIN: IE00BGYWT403
- Reuters: VECA.MI
- SEDOL: BKMDV03
- Bloomberg: VECAN MM
- Exchange ticker: VECA
- ISIN: IE00BGYWT403
- Reuters: VECAN.BIV
- SEDOL: BJYGM88
- Ticker iNav Bloomberg: IVECACHF
- Bloomberg: VECA SW
- ISIN: IE00BGYWT403
- Reuters: VECA.S
- SEDOL: BGMJNM9
- Exchange ticker: VECA
- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Bloomberg: VECA GY
- Exchange ticker: VECA
- ISIN: IE00BGYWT403
- Reuters: VECA.DE
- SEDOL: BGMJNJ6
- Ticker iNav Bloomberg: IVECAGBP
- Bloomberg: VECA LN
- Citi: Q1TQ
- ISIN: IE00BGYWT403
- Reuters: VECA.L
- SEDOL: BGMJNP2
- Exchange ticker: VECA