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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

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    Valeur de marché ()
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Standard and Poor’s 500 (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille aux États-Unis.
    • Le Fonds s’efforce de : 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant par l’acquisition physique de l’ensemble, ou de la quasi totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    14 mai 2019
    Date d’introduction en bourse
    16 mai 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    SPTR500N
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Indice de référence
    S&P 500 Net Total Return
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 28 févr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 0 — 28 févr. 2026
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Investissement en espèces 0,2 % — 28 févr. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 28 févr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Informations sur les positions

    Au 28 févr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    125,27 $US
    Modifier
    -1,92 $US-1,51 %
    À la clôture 20 mars 2026
    Valeur de marché (EUR)
    109,10 €
    Modifier
    -0,84 €-0,76 %
    À la clôture 20 mars 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    134,13 $US
    À la clôture 21 mars 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    115,44 €
    À la clôture 21 mars 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    95,02 $US
    À la clôture 21 mars 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    85,95 €
    À la clôture 21 mars 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    39,11 $US
    Modifier
    +29,16 %
    À la clôture 21 mars 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    29,48 €
    Modifier
    +25,54 %
    À la clôture 21 mars 2026
    Actions en circulation
    231 433 981
    À la clôture 28 févr. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    14 mai 2019

    Date d’introduction en bourse

    04 févr. 2020

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    20 mars 2026 125,2725 $US 109,1000 €
    19 mars 2026 127,1956 $US 109,9400 €
    18 mars 2026 127,5394 $US 111,5700 €
    17 mars 2026 129,2987 $US 112,2750 €
    16 mars 2026 128,9733 $US 112,1400 €
    13 mars 2026 127,6694 $US 112,0150 €
    12 mars 2026 128,4333 $US 112,0450 €
    11 mars 2026 130,4150 $US 112,6050 €
    10 mars 2026 130,5204 $US 112,7750 €
    09 mars 2026 130,7877 $US 111,5850 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR, USD, GBP, MXN

    Devise de référence: USD

    Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Citi: Q7RF
    • Exchange ticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • MEX ID: VREBRA
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Exchange ticker: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Exchange ticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Bloomberg: VUAAN MM
    • Exchange ticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAAN.MX
    • SEDOL: BKBM479
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAGBP
    • Bloomberg: VUAG LN
    • Citi: VUAG
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VAVUAG.L
    • SEDOL: BH3JG59
    • Exchange ticker: VUAG
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAUSD
    • Bloomberg: VUAA LN
    • Citi: QBSL
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.L
    • SEDOL: BH3T3H0
    • Exchange ticker: VUAA

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.