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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 383 | 32 280 | 31 juil. 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 juil. 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA- | AA- | 31 juil. 2026 | |
| 6,1 Années | 6,1 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,84 % | 45,83 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 5,94 % | 6,16 % | -0,22 % |
| Japon | Pacifique | 5,64 % | 5,67 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,64 % | 5,72 % | -0,08 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,49 % | 4,56 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,07 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,81 % | 3,85 % | -0,04 % |
| Supranational | Autre | 3,14 % | 3,29 % | -0,15 % |
| Espagne | L'Europe | 2,65 % | 2,67 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,95 % | 2,09 % | -0,14 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,46 % | 1,47 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,44 % | 1,41 % | 0,03 % |
| Belgique | L'Europe | 1,09 % | 1,10 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 1,02 % | 0,00 % | 1,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,84 % | 0,96 % | -0,12 % |
Au 31 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13,57 % |
| AA | 43,60 % |
| A | 25,38 % |
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,53 % |
| Aucune note | 0,92 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,72 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,23 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,15 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,21 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,68 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,14 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,26 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,13 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,31 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,84 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,23 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,53 % |
| Liquidités | 1,02 % |
| Autre | -0,44 % |
Au 31 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,71 % |
| 1 à 5 ans | 43,91 % |
| 5 à 10 ans | 33,24 % |
| 10 à 15 ans | 6,45 % |
| 15 à 20 ans | 5,26 % |
| 20 à 25 ans | 3,78 % |
| Plus de 25 ans | 6,65 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,35041 % | 22 240 070,52 € | 16 500 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,30230 % | 19 186 431,49 € | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25547 % | 16 214 430,94 € | 16 519 000 | 3,88 % | 30 juin 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25220 % | 16 006 513,93 € | 14 250 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,24961 % | 15 842 132,92 € | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,23480 % | 14 902 559,39 € | 13 100 000 | 2,20 % | 28 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22640 % | 14 369 468,71 € | 14 560 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22052 % | 13 996 199,22 € | 15 417 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20840 % | 13 227 046,88 € | 13 437 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20466 % | 12 989 523,13 € | 13 018 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 20,0761 € | 20,0730 € |
| 03 sept. 2026 | 20,0643 € | 20,1140 € |
| 02 sept. 2026 | 20,0308 € | 20,0270 € |
| 01 sept. 2026 | 20,0481 € | 20,0960 € |
| 31 août 2026 | 20,0924 € | 20,0800 € |
| 28 août 2026 | 20,1156 € | 20,1200 € |
| 27 août 2026 | 20,1629 € | 20,1890 € |
| 26 août 2026 | 20,1798 € | 20,1780 € |
| 25 août 2026 | 20,1986 € | 20,1950 € |
| 24 août 2026 | 20,1313 € | 20,1330 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 juil. 2026
3,61 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0703 € | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0566 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0579 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0693 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0554 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0631 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0693 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0548 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0560 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0684 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
Listed currencies: EUR
Devise de référence:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse