- Ticker iNav Bloomberg:IVEREEUR
- Bloomberg:VERE GY
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 juin 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | L'Europe | 18,90 % | 18,89 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 18,80 % | 18,80 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 16,94 % | 16,93 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 11,66 % | 11,66 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 7,88 % | 7,92 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 7,38 % | 7,37 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 6,43 % | 6,43 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,37 % | 2,38 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 juil. 2026 | — | 60,0200 € |
| 22 juil. 2026 | 60,7389 € | 60,7400 € |
| 21 juil. 2026 | 60,5019 € | 60,5200 € |
| 20 juil. 2026 | 60,0971 € | 60,1400 € |
| 17 juil. 2026 | 60,2343 € | 60,2900 € |
| 16 juil. 2026 | 60,5058 € | 60,5700 € |
| 15 juil. 2026 | 60,4682 € | 60,5500 € |
| 14 juil. 2026 | 60,4984 € | 60,5300 € |
| 13 juil. 2026 | 60,4036 € | 60,4600 € |
| 10 juil. 2026 | 60,4147 € | 60,5000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.