- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Citi: QD5N
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)
Documents associés
NAV Cours ()
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Valeur de marché ()
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE North America (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille Amérique du Nord.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif de titres constitutifs de l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT14U
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
FTSE North America Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 nov. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 30 nov. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,45 % | 95,53 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,47 % | 4,47 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
172,55 $US
Modifier
+1,13 $US0,66 % À la clôture 22 déc. 2025
Valeur de marché (EUR)
146,74 €
Modifier
+0,50 €0,34 % À la clôture 22 déc. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
173,03 $US
À la clôture 23 déc. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
148,58 €
À la clôture 23 déc. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
123,77 $US
À la clôture 23 déc. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
111,90 €
À la clôture 23 déc. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
49,26 $US
Modifier
+28,47 % À la clôture 23 déc. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
36,68 €
Modifier
+24,69 % À la clôture 23 déc. 2025
Actions en circulation
13 622 134
À la clôture 30 nov. 2025
Performance historique
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | 172,5450 $US | 146,7400 € |
| 19 déc. 2025 | 171,4151 $US | 146,2400 € |
| 18 déc. 2025 | 169,9298 $US | 145,7200 € |
| 17 déc. 2025 | 168,5759 $US | 144,0000 € |
| 16 déc. 2025 | 170,4961 $US | 144,6000 € |
| 15 déc. 2025 | 170,9344 $US | 145,5600 € |
| 12 déc. 2025 | 171,2207 $US | 145,6200 € |
| 11 déc. 2025 | 173,0312 $US | 146,5600 € |
| 10 déc. 2025 | 172,6101 $US | 147,4200 € |
| 09 déc. 2025 | 171,4612 $US | 147,8600 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
- Bloomberg: VNRA SW
- ISIN: IE00BK5BQW10
- Reuters: VNRA.S
- SEDOL: BJSBDB9
- Exchange ticker: VNRA
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Exchange ticker: VNRA
- Bloomberg: VNRA IM
- ISIN: IE00BK5BQW10
- Reuters: VNRA.MI
- SEDOL: BKVD397
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
- Bloomberg: VNRA LN
- Citi: QITN
- ISIN: IE00BK5BQW10
- Reuters: VNRA.L
- SEDOL: BJSB5N5
- Exchange ticker: VNRA
- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
- Bloomberg: VNRG LN
- Citi: QITM
- ISIN: IE00BK5BQW10
- Reuters: VNRG.L
- SEDOL: BJSBD75
- Exchange ticker: VNRG
- Bloomberg: VNRAN MM
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- Reuters: VNRAN.BIV
- SEDOL: BKDZ2S3