- Ticker iNav Bloomberg:IVNRAEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mai 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,40 % | 95,46 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,06 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
-
Temporairement indisponible
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Temporairement indisponible
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Temporairement indisponible
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 188,4399 $US | 164,2600 € |
| 18 juin 2026 | 188,5027 $US | 163,8800 € |
| 17 juin 2026 | 186,6554 $US | 163,1600 € |
| 16 juin 2026 | 188,8896 $US | 163,4000 € |
| 15 juin 2026 | 189,9249 $US | 163,8000 € |
| 12 juin 2026 | 186,7779 $US | 161,5800 € |
| 11 juin 2026 | 185,8500 $US | 159,1200 € |
| 10 juin 2026 | 182,6991 $US | 159,2600 € |
| 09 juin 2026 | 185,6406 $US | 159,4800 € |
| 08 juin 2026 | 186,1702 $US | 162,0400 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange