- Ticker iNav Bloomberg:IVWRAEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mai 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,76 % | 61,78 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 5,82 % | 5,81 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,29 % | 3,32 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,20 % | 3,14 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,95 % | 2,94 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,89 % | 2,88 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,74 % | 2,77 % | -0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,98 % | 1,99 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,87 % | 1,86 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,56 % | 1,55 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,13 % | 1,12 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,79 % | 0,78 % | 0,01 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 10 juil. 2026 | 189,7531 $US | 166,1400 € |
| 09 juil. 2026 | 188,9539 $US | 165,5600 € |
| 08 juil. 2026 | 187,5986 $US | 163,7800 € |
| 07 juil. 2026 | 188,8164 $US | 164,8200 € |
| 06 juil. 2026 | 190,0124 $US | 166,6000 € |
| 03 juil. 2026 | 189,2775 $US | 165,8800 € |
| 02 juil. 2026 | 188,3678 $US | 164,9800 € |
| 01 juil. 2026 | 188,2387 $US | 165,9400 € |
| 30 juin 2026 | 188,6379 $US | 165,2200 € |
| 29 juin 2026 | 187,2055 $US | 163,4400 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange