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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,9 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,78 % | 39,79 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 9,12 % | 9,13 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,16 % | 7,17 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,55 % | 4,55 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,35 % | 4,35 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,47 % | 3,48 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,58 % | 2,58 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,91 % | 1,91 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,36 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 28 mai 2026 | 102,3802 $US | 88,2400 € |
| 27 mai 2026 | 102,8099 $US | 88,4700 € |
| 26 mai 2026 | 102,8599 $US | 88,7300 € |
| 25 mai 2026 | 103,3458 $US | — |
| 22 mai 2026 | 102,6019 $US | 88,5000 € |
| 21 mai 2026 | 101,8286 $US | 87,6300 € |
| 20 mai 2026 | 101,3423 $US | 87,6800 € |
| 19 mai 2026 | 100,9851 $US | 87,2000 € |
| 18 mai 2026 | 101,0695 $US | 86,7900 € |
| 15 mai 2026 | 100,6835 $US | 86,7400 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.