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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 juin 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 1,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,05 % | 40,02 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 9,35 % | 9,35 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,87 % | 6,86 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,57 % | 4,57 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 4,49 % | 4,49 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,32 % | 4,31 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,08 % | 3,08 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,07 % | 3,09 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 2,02 % | 2,04 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,35 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,03 % | 1,02 % | 0,01 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 juil. 2026 | 106,1650 $US | 93,3000 € |
| 24 juil. 2026 | 105,7201 $US | 93,0900 € |
| 23 juil. 2026 | 105,2725 $US | 92,4000 € |
| 22 juil. 2026 | 105,6374 $US | 92,7900 € |
| 21 juil. 2026 | 104,8452 $US | 92,0500 € |
| 20 juil. 2026 | 104,0799 $US | 91,6400 € |
| 17 juil. 2026 | 104,5720 $US | 91,8500 € |
| 16 juil. 2026 | 105,2725 $US | 92,0500 € |
| 15 juil. 2026 | 104,9822 $US | 91,8500 € |
| 14 juil. 2026 | 104,6745 $US | 91,8500 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.