- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Citi: QFPK
- Exchange ticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
NAV Cours ()
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Positions
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Discover moreÀ propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles, hors fiducies de placement immobilier, des marchés développés et émergents, qui versent un dividende généralement supérieur à la moyenne.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif de titres constitutifs de l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
— Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWHDY01
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,76 % | 40,75 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 8,95 % | 8,96 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,98 % | 6,97 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,34 % | 4,34 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,97 % | 3,97 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,83 % | 3,91 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,57 % | 3,57 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,39 % | 3,39 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,89 % | 1,89 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
88,21 $US
Modifier
-0,15 $US-0,16 % À la clôture 31 oct. 2025
Valeur de marché (EUR)
76,46 €
Modifier
-0,29 €-0,38 % À la clôture 31 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
89,33 $US
À la clôture 03 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
76,82 €
À la clôture 03 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
69,74 $US
À la clôture 03 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
62,73 €
À la clôture 03 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
19,60 $US
Modifier
+21,94 % À la clôture 03 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
14,09 €
Modifier
+18,34 % À la clôture 03 nov. 2025
Actions en circulation
16 124 423
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 88,2070 $US | 76,4600 € |
| 30 oct. 2025 | 88,3523 $US | 76,7500 € |
| 29 oct. 2025 | 88,7532 $US | 76,5200 € |
| 28 oct. 2025 | 89,0675 $US | 76,7100 € |
| 27 oct. 2025 | 89,3324 $US | 76,8200 € |
| 24 oct. 2025 | 88,7802 $US | 76,7000 € |
| 23 oct. 2025 | 88,5003 $US | 76,3700 € |
| 22 oct. 2025 | 88,4486 $US | 76,6300 € |
| 21 oct. 2025 | 88,4107 $US | 76,4500 € |
| 20 oct. 2025 | 88,5561 $US | 76,1500 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: CHF, USD, GBP, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Exchange ticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE NA
- Exchange ticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- Reuters: VHYG.AS
- SEDOL: BQB3BV7
- Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
- Bloomberg: VHYA SW
- ISIN: IE00BK5BR626
- Reuters: VHYA.S
- SEDOL: BJGTNS2
- Exchange ticker: VHYA
- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAGBP
- Bloomberg: VHYG LN
- ISIN: IE00BK5BR626
- Reuters: VHYG.L
- SEDOL: BJGTNN7
- Exchange ticker: VHYG
- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAUSD
- Bloomberg: VHYA LN
- ISIN: IE00BK5BR626
- Reuters: VHYA.L
- SEDOL: BJGTNM6
- Exchange ticker: VHYA
- Bloomberg: VHYAN MM
- Exchange ticker: VHYA
- ISIN: IE00BK5BR626
- Reuters: VHYAN.BIV
- SEDOL: BL1FVM9