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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
    —
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    Positions
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés d’Asie et de la région du Pacifique hors Japon.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    24 sept. 2019
    Date d’introduction en bourse
    26 sept. 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    TAWNT09U
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Indice de référence
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 mai 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 0 — 31 mai 2026
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Investissement en espèces 1,6 % — 31 mai 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 mai 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    Corée du Sud, RépubliquePacifique 54,20 % 54,20 % 0,00 %
    AustraliePacifique 29,67 % 29,67 % 0,00 %
    Hong KongPacifique 8,95 % 8,95 % 0,00 %
    SingapourPacifique 6,25 % 6,24 % 0,01 %
    Nouvelle-ZélandePacifique 0,93 % 0,93 % 0,00 %

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    -

    Temporairement indisponible

    Informations sur les positions

    Au 31 mai 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    63,82 $US
    Modifier
    +0,46 $US0,72 %
    À la clôture 18 juin 2026
    Valeur de marché (EUR)
    55,41 €
    Modifier
    -0,71 €-1,27 %
    À la clôture 19 juin 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    63,82 $US
    À la clôture 19 juin 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    56,12 €
    À la clôture 19 juin 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    33,81 $US
    À la clôture 19 juin 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    29,28 €
    À la clôture 19 juin 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    30,01 $US
    Modifier
    +47,03 %
    À la clôture 19 juin 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    26,85 €
    Modifier
    +47,83 %
    À la clôture 19 juin 2026
    Actions en circulation
    17 796 652
    À la clôture 31 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    24 sept. 2019

    Date d’introduction en bourse

    26 sept. 2019

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    19 juin 2026 — 55,4100 €
    18 juin 2026 63,8236 $US 56,1200 €
    17 juin 2026 63,3666 $US 54,6300 €
    16 juin 2026 62,6965 $US 53,6900 €
    15 juin 2026 61,9306 $US 53,8900 €
    12 juin 2026 59,6248 $US 52,5700 €
    11 juin 2026 57,2628 $US 50,5200 €
    10 juin 2026 57,3277 $US 49,3400 €
    09 juin 2026 59,2762 $US 49,5900 €
    08 juin 2026 56,2839 $US 49,9350 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF

    Devise de référence: USD

    Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.