- Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
- Bloomberg: VGEK GY
- Citi: QFPL
- Exchange ticker: VGEK
- ISIN: IE00BK5BQZ41
- MEX ID: VRBUBC
- Reuters: VGEK.DE
- SEDOL: BJGTNB5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 0 | — | 31 mars 2026 |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | 0,5 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud, République | Pacifique | 40,82 % | 40,82 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 38,02 % | 38,02 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 11,76 % | 11,77 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 8,25 % | 8,24 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
-
Temporairement indisponible
-
Temporairement indisponible
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Temporairement indisponible
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 53,0417 $US | 44,8500 € |
| 28 avr. 2026 | 52,9906 $US | 44,6100 € |
| 27 avr. 2026 | 53,1406 $US | 45,1300 € |
| 24 avr. 2026 | 52,2168 $US | 44,8150 € |
| 23 avr. 2026 | 52,4604 $US | 45,3100 € |
| 22 avr. 2026 | 52,4357 $US | 44,9800 € |
| 21 avr. 2026 | 52,7681 $US | 44,3600 € |
| 20 avr. 2026 | 51,9490 $US | 44,5750 € |
| 17 avr. 2026 | 51,7992 $US | 45,0900 € |
| 16 avr. 2026 | 52,0977 $US | 44,2100 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange