USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEM)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des gouvernements de pays émergents et des organismes publics.
Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et ne présentent pas de contraintes de notation de crédit.
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

06 déc. 2016

Date d’introduction en bourse

07 déc. 2016

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I30182US

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Indice de référence

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mars 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	1 446	1 447	31 mars 2026
	6,2 %	6,2 %	31 mars 2026
	5,3 %	5,2 %	31 mars 2026
	10,0 Années	10,1 Années	31 mars 2026
	BBB	BBB	31 mars 2026
	6,2 Années	6,2 Années	31 mars 2026
Investissement en espèces	0,2 %	—	31 mars 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mars 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Arabie Saoudite	Marchés émergents	11,49 %	11,48 %	0,01 %
Mexique	Marchés émergents	8,62 %	8,61 %	0,01 %
Émirats Arabes Unis	Marchés émergents	7,44 %	7,46 %	-0,02 %
Chine	Marchés émergents	5,83 %	6,08 %	-0,25 %
Indonésie	Marchés émergents	5,57 %	5,57 %	0,00 %
Argentine	Marchés émergents	5,35 %	5,35 %	0,00 %
Turquie	Marchés émergents	5,01 %	5,01 %	0,00 %
Corée du Sud, République	Pacifique	3,46 %	3,45 %	0,01 %
Brésil	Marchés émergents	3,41 %	3,41 %	0,00 %
Qatar	Marchés émergents	3,18 %	3,18 %	0,00 %
Chili	Marchés émergents	3,02 %	3,02 %	0,00 %
Colombie	Marchés émergents	2,77 %	2,77 %	0,00 %
Philippines	Marchés émergents	2,22 %	2,22 %	0,00 %
Israël	Moyen-Orient	2,09 %	2,09 %	0,00 %
Panama	Marchés émergents	1,71 %	1,71 %	0,00 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Note inférieure à BBB	35,40 %	35,41 %	-0,00 %
AA	11,97 %	11,81 %	0,16 %
A	23,74 %	23,97 %	-0,24 %
BBB	28,59 %	28,73 %	-0,14 %
Aucune note	0,30 %	0,08 %	0,22 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Obligation d'État-Obligation souveraine	66,36 %	66,22 %	0,14 %
Obligation d'État-Organismes publics	32,40 %	32,63 %	-0,24 %
Obligation d'État-Autorités locales	0,94 %	1,14 %	-0,21 %
Liquidités	0,24 %	—	—
Bon du Trésor/Obligation fédérale	0,07 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 mars 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	0,39 %	0,12 %	0,27 %
1 à 5 ans	39,50 %	39,77 %	-0,27 %
5 à 10 ans	30,22 %	30,01 %	0,22 %
10 à 15 ans	6,50 %	6,55 %	-0,05 %
15 à 20 ans	5,02 %	5,08 %	-0,06 %
20 à 25 ans	9,42 %	9,46 %	-0,04 %
Plus de 25 ans	8,95 %	9,02 %	-0,07 %
Total	100,00 %	100,01 %

Informations sur les positions

Au 31 mars 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
Argentine Republic Government International Bond	0,82179 %	11 416 010,01 $US	15 799 937	4,13 %	09 juil. 2035
Eagle Funding Luxco Sarl	0,66998 %	9 307 140,79 $US	9 272 000	5,50 %	17 août 2030
Argentina Bonar Bonds	0,62441 %	8 674 054,54 $US	12 121 754	4,13 %	09 juil. 2035
Argentine Republic Government International Bond	0,53768 %	7 469 228,99 $US	8 926 529,04	0,75 %	09 juil. 2030
Argentine Republic Government International Bond	0,48067 %	6 677 290,27 $US	8 864 578	5,00 %	09 janv. 2038
Argentina Bonar Bonds	0,44515 %	6 183 775,21 $US	10 584 461	0,75 %	09 juil. 2030
Argentina Bonar Bonds	0,41072 %	5 705 593,00 $US	7 705 803	5,00 %	09 janv. 2038
Petroleos Mexicanos	0,38673 %	5 372 300,56 $US	6 200 000	7,69 %	23 janv. 2050
Argentine Republic Government International Bond	0,38264 %	5 315 413,31 $US	7 963 166	3,50 %	09 juil. 2041
Petroleos Mexicanos	0,37898 %	5 264 631,76 $US	5 380 000	6,70 %	16 févr. 2032

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)

43,79 $US

Modifier

-0,06 $US-0,14 %

À la clôture 28 avr. 2026

Valeur de marché (EUR)

37,41 €

Modifier

-0,00 €-0,00 %

À la clôture 28 avr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

44,80 $US

À la clôture 29 avr. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

38,61 €

À la clôture 29 avr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

41,94 $US

À la clôture 29 avr. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

36,40 €

À la clôture 29 avr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

2,86 $US

Modifier

+6,38 %

À la clôture 29 avr. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

2,21 €

Modifier

+5,72 %

À la clôture 29 avr. 2026

Actions en circulation

14 647 981

À la clôture 31 mars 2026

Performance historique

Date	NAV (USD)	Prix du marché (EUR)
28 avr. 2026	43,7941 $US	37,4070 €
27 avr. 2026	43,8534 $US	37,4080 €
24 avr. 2026	43,8969 $US	37,5120 €
23 avr. 2026	43,9105 $US	37,6180 €
22 avr. 2026	43,9939 $US	37,5800 €
21 avr. 2026	43,9680 $US	37,4660 €
20 avr. 2026	44,0542 $US	37,4310 €
17 avr. 2026	44,0600 $US	37,4430 €
16 avr. 2026	43,8585 $US	37,2430 €
15 avr. 2026	44,1081 $US	37,4760 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,1837 $US	16 avr. 2026	17 avr. 2026	29 avr. 2026
IncRevenusome	0,1796 $US	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,2518 $US	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,1825 $US	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,2106 $US	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,2492 $US	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,2040 $US	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025
IncRevenusome	0,1923 $US	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,2497 $US	21 août 2025	22 août 2025	03 sept. 2025
IncRevenusome	0,2392 $US	17 juil. 2025	18 juil. 2025	30 juil. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN

Devise de référence: USD

Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEM)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds