USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEM)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des gouvernements de pays émergents et des organismes publics.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et ne présentent pas de contraintes de notation de crédit.
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
07 déc. 2016
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I30182US
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 450 | 1 445 | 31 août 2026 |
| 6,1 % | 6,1 % | 31 août 2026 | |
| 5,4 % | 5,3 % | 31 août 2026 | |
| 9,9 Années | 9,9 Années | 31 août 2026 | |
| BBB | BBB | 31 août 2026 | |
| 6,1 Années | 6,1 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,61 % | 11,67 % | -0,06 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,87 % | 8,83 % | 0,04 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,77 % | 7,81 % | -0,04 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,43 % | 5,44 % | -0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,39 % | 5,43 % | -0,04 % |
| Chine | Marchés émergents | 4,89 % | 5,42 % | -0,53 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,34 % | 3,35 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,34 % | 3,37 % | -0,03 % |
| Argentine | Marchés émergents | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 2,92 % | 2,90 % | 0,02 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,55 % | 2,55 % | 0,00 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,83 % | 1,85 % | -0,02 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 13,15 % |
| A | 23,61 % |
| Note inférieure à BBB | 34,58 % |
| BBB | 28,46 % |
| Aucune note | 0,20 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,67 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 32,44 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 0,94 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 65,79 % |
| Liquidités | 0,17 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,44 % |
| 1 à 5 ans | 39,58 % |
| 5 à 10 ans | 30,46 % |
| 10 à 15 ans | 6,62 % |
| 15 à 20 ans | 4,75 % |
| 20 à 25 ans | 9,61 % |
| Plus de 25 ans | 8,54 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,86341 % | 13 824 615,14 $US | 18 289 937 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,68106 % | 10 904 923,01 $US | 10 922 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50038 % | 8 011 866,46 $US | 10 099 578 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48654 % | 7 790 267,37 $US | 9 003 492,48 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,41292 % | 6 611 545,03 $US | 9 383 166 | 3,50 % | 09 juil. 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,40614 % | 6 502 922,12 $US | 7 135 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36745 % | 5 883 412,98 $US | 5 850 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,30408 % | 4 868 794,76 $US | 5 405 000 | 5,10 % | 23 avr. 2048 |
| Qatar Government International Bond | 0,29273 % | 4 687 087,67 $US | 5 410 000 | 4,82 % | 14 mars 2049 |
| Ecuador Government International Bond | 0,28443 % | 4 554 203,68 $US | 4 983 035 | 6,90 % | 31 juil. 2035 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
41,44 $US
USDModifier
-0,00 $US-0,01 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
36,80 €
Modifier
-0,03 €-0,07 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
44,80 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
38,74 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
41,44 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
36,62 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
3,36 $US
Modifier
+7,51 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
2,12 €
Modifier
+5,47 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
16 685 926
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 41,4368 $US | 36,7980 € |
| 01 oct. 2026 | 41,4397 $US | 36,8240 € |
| 30 sept. 2026 | 41,6100 $US | 36,6890 € |
| 29 sept. 2026 | 41,6845 $US | 36,7680 € |
| 28 sept. 2026 | 41,6964 $US | 36,6180 € |
| 25 sept. 2026 | 41,9929 $US | 36,7760 € |
| 24 sept. 2026 | 42,0691 $US | 37,0330 € |
| 23 sept. 2026 | 42,3294 $US | 37,1450 € |
| 22 sept. 2026 | 42,6044 $US | 37,2540 € |
| 21 sept. 2026 | 42,5688 $US | 37,1120 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 août 2026
5,87 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1885 $US | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2354 $US | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2005 $US | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1823 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2592 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1837 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2518 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1825 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2106 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Devise de référence:USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.