- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 296 | 296 | 28 févr. 2026 |
| 3,7 % | 3,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 28 févr. 2026 | |
| 7,8 Années | 7,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 28 févr. 2026 | |
| 5,8 Années | 5,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Autre | Autre | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Aucune note | -0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Liquidités | -0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,03 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 56,00 % | 55,88 % | 0,11 % |
| 5 à 10 ans | 23,41 % | 23,48 % | -0,08 % |
| 10 à 15 ans | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| 15 à 20 ans | 7,72 % | 7,82 % | -0,10 % |
| 20 à 25 ans | 3,71 % | 3,63 % | 0,08 % |
| Plus de 25 ans | 7,64 % | 7,62 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88487 % | 27 358 203,91 $US | 26 695 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87770 % | 27 136 710,00 $US | 25 722 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87058 % | 26 916 403,13 $US | 25 924 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86733 % | 26 816 025,00 $US | 26 720 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86624 % | 26 782 145,63 $US | 26 113 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85895 % | 26 556 765,00 $US | 25 846 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83069 % | 25 683 066,09 $US | 25 647 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80591 % | 24 917 100,19 $US | 24 594 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80559 % | 24 906 931,25 $US | 23 777 500 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76683 % | 23 708 615,74 $US | 23 662 400 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | 21,5343 $US | 18,6720 € |
| 18 mars 2026 | 21,5864 $US | 18,8005 € |
| 17 mars 2026 | 21,6621 $US | 18,8050 € |
| 16 mars 2026 | 21,6352 $US | 18,8290 € |
| 13 mars 2026 | 21,5608 $US | 18,8575 € |
| 12 mars 2026 | 21,5843 $US | 18,7515 € |
| 11 mars 2026 | 21,6379 $US | 18,7105 € |
| 10 mars 2026 | 21,7234 $US | 18,6965 € |
| 09 mars 2026 | 21,7873 $US | 18,7635 € |
| 06 mars 2026 | 21,7299 $US | 18,7475 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,07 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0672 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0843 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0674 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0861 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0675 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0688 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.