- Ticker iNav Bloomberg:IVUTYEUR
- Bloomberg:VGTY GY
- Citi:MZ5F
- Exchange ticker:VGTY
- ISIN:IE00BZ163M45
- MEX ID:VRJJNN
- Reuters:VGTY.DE
- SEDOL:BD97JM7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 296 | 298 | 30 juin 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 30 juin 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 juin 2026 | |
| 7,8 Années | 7,8 Années | 30 juin 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 juin 2026 | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Aucune note | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Liquidités | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 56,44 % | 56,79 % | -0,35 % |
| 5 à 10 ans | 22,25 % | 22,05 % | 0,20 % |
| 10 à 15 ans | 2,02 % | 2,13 % | -0,11 % |
| 15 à 20 ans | 7,53 % | 7,56 % | -0,03 % |
| 20 à 25 ans | 3,88 % | 3,86 % | 0,01 % |
| Plus de 25 ans | 7,65 % | 7,60 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90761 % | 26 674 699,22 $US | 26 991 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87685 % | 25 770 605,63 $US | 26 406 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84569 % | 24 854 764,69 $US | 24 847 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84445 % | 24 818 337,19 $US | 24 429 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83378 % | 24 504 751,88 $US | 25 332 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82254 % | 24 174 518,44 $US | 24 411 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81977 % | 24 093 162,19 $US | 24 402 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80710 % | 23 720 657,80 $US | 24 278 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80124 % | 23 548 590,31 $US | 24 379 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79607 % | 23 396 608,38 $US | 23 640 400 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 juil. 2026 | 21,1024 $US | 18,5090 € |
| 20 juil. 2026 | 21,1420 $US | 18,5360 € |
| 17 juil. 2026 | 21,1886 $US | 18,5435 € |
| 16 juil. 2026 | 21,1749 $US | 18,4995 € |
| 15 juil. 2026 | 21,2456 $US | 18,5850 € |
| 14 juil. 2026 | 21,2097 $US | 18,5545 € |
| 13 juil. 2026 | 21,1673 $US | 18,5945 € |
| 10 juil. 2026 | 21,2236 $US | 18,5870 € |
| 09 juil. 2026 | 21,2350 $US | 18,5755 € |
| 08 juil. 2026 | 21,2082 $US | 18,5870 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 juin 2026
4,25 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0666 $US | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0685 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0823 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0726 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0672 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0843 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0674 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0861 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.