- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 296 | 296 | 31 mars 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 31 mars 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 mars 2026 | |
| 7,7 Années | 7,7 Années | 31 mars 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mars 2026 | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 31 mars 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Aucune note | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Liquidités | 0,22 % | — | — |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 56,64 % | 56,92 % | -0,27 % |
| 5 à 10 ans | 22,44 % | 22,34 % | 0,10 % |
| 10 à 15 ans | 1,78 % | 1,84 % | -0,07 % |
| 15 à 20 ans | 7,56 % | 7,61 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 3,71 % | 3,73 % | -0,02 % |
| Plus de 25 ans | 7,65 % | 7,56 % | 0,09 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,86900 % | 26 645 648,75 $US | 25 972 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85432 % | 26 195 391,88 $US | 25 924 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84266 % | 25 837 923,13 $US | 25 846 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83336 % | 25 552 838,28 $US | 25 645 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82741 % | 25 370 430,31 $US | 25 438 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82028 % | 25 151 720,34 $US | 25 494 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81990 % | 25 139 982,66 $US | 25 797 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81585 % | 25 015 896,09 $US | 25 645 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80156 % | 24 577 860,55 $US | 24 077 500 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76737 % | 23 529 299,00 $US | 23 662 400 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 avr. 2026 | 21,4806 $US | 18,3080 € |
| 20 avr. 2026 | 21,5478 $US | 18,2835 € |
| 17 avr. 2026 | 21,5532 $US | 18,2670 € |
| 16 avr. 2026 | 21,4701 $US | 18,2570 € |
| 15 avr. 2026 | 21,5768 $US | 18,2865 € |
| 14 avr. 2026 | 21,6091 $US | 18,2985 € |
| 13 avr. 2026 | 21,5596 $US | 18,3860 € |
| 10 avr. 2026 | 21,5220 $US | 18,3715 € |
| 09 avr. 2026 | 21,5491 $US | 18,4210 € |
| 08 avr. 2026 | 21,5534 $US | 18,4595 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mars 2026
4,09 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0726 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0672 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0843 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0674 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0861 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0675 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.