- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 295 | 295 | 31 janv. 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 janv. 2026 | |
| 7,7 Années | 7,7 Années | 31 janv. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 janv. 2026 | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,0 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Autre | Autre | -0,03 % | 0,00 % | -0,03 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Aucune note | -0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 100,03 % | 100,00 % | 0,03 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Liquidités | -0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,03 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 56,00 % | 55,88 % | 0,11 % |
| 5 à 10 ans | 23,41 % | 23,48 % | -0,08 % |
| 10 à 15 ans | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| 15 à 20 ans | 7,72 % | 7,82 % | -0,10 % |
| 20 à 25 ans | 3,71 % | 3,63 % | 0,08 % |
| Plus de 25 ans | 7,64 % | 7,62 % | 0,01 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90433 % | 26 690 648,13 $US | 25 874 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89185 % | 26 322 454,69 $US | 26 265 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88485 % | 26 115 803,44 $US | 25 998 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86646 % | 25 573 047,50 $US | 25 168 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85595 % | 25 262 864,53 $US | 25 799 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84350 % | 24 895 317,50 $US | 24 872 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83697 % | 24 702 686,72 $US | 24 063 500 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83097 % | 24 525 502,20 $US | 24 730 300 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78617 % | 23 203 136,25 $US | 23 688 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76905 % | 22 698 047,07 $US | 22 468 100 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 11 mars 2026 | 21,6379 $US | 18,7105 € |
| 10 mars 2026 | 21,7234 $US | 18,6965 € |
| 09 mars 2026 | 21,7873 $US | 18,7635 € |
| 06 mars 2026 | 21,7299 $US | 18,7475 € |
| 05 mars 2026 | 21,7474 $US | 18,7895 € |
| 04 mars 2026 | 21,7901 $US | 18,7520 € |
| 03 mars 2026 | 21,8260 $US | 18,8375 € |
| 02 mars 2026 | 21,8431 $US | 18,7030 € |
| 27 févr. 2026 | 21,9389 $US | 18,5565 € |
| 26 févr. 2026 | 21,8799 $US | 18,5500 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,07 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0843 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0702 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0674 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0861 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0706 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0675 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0854 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0688 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0872 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.