- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP GY
- Citi: MZ5E
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- MEX ID: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.DE
- SEDOL: BD97JN8
USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)
Documents associés
NAV Cours ()
—
Valeur de marché ()
—
—
Positions
—
You get what you don’t pay for
Vanguard reduces fees across fixed income ETF range
Discover moreÀ propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
25 févr. 2016
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I09913US
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 déc. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 9 591 | 10 951 | 31 déc. 2025 |
| 4,8 % | 4,9 % | 31 déc. 2025 | |
| 4,6 % | 4,5 % | 31 déc. 2025 | |
| 9,7 Années | 9,7 Années | 31 déc. 2025 | |
| A- | A- | 31 déc. 2025 | |
| 6,3 Années | 6,3 Années | 31 déc. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Allocation du marché
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,51 % | 76,65 % | 0,86 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,06 % | 4,27 % | -0,21 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,75 % | 2,73 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 2,31 % | 2,42 % | -0,11 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 1,74 % | -0,13 % |
| France | L'Europe | 1,54 % | 1,66 % | -0,12 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,41 % | 1,52 % | -0,11 % |
| Suisse | L'Europe | 0,72 % | 0,71 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,70 % | 0,71 % | -0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,69 % | 0,71 % | -0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,65 % | 0,71 % | -0,06 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,64 % | 0,55 % | 0,09 % |
| Italie | L'Europe | 0,61 % | 0,52 % | 0,09 % |
| Irlande | L'Europe | 0,59 % | 0,60 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 0,56 % | 0,49 % | 0,07 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,01 % | — | — |
| AAA | 0,67 % | 0,81 % | -0,14 % |
| AA | 8,73 % | 8,38 % | 0,36 % |
| A | 45,52 % | 45,32 % | 0,20 % |
| BBB | 45,02 % | 45,50 % | -0,47 % |
| Aucune note | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 54,35 % | 54,49 % | -0,14 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 35,48 % | 35,79 % | -0,31 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,27 % | 9,36 % | -0,09 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,53 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,31 % | 0,35 % | -0,04 % |
| Liquidités | 0,04 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 0,00 % | — | — |
| Autre | -0,00 % | 0,00 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 déc. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,08 % | 0,04 % | 0,05 % |
| 1 à 5 ans | 38,66 % | 38,94 % | -0,28 % |
| 5 à 10 ans | 29,89 % | 29,36 % | 0,53 % |
| 10 à 15 ans | 7,14 % | 7,00 % | 0,14 % |
| 15 à 20 ans | 6,24 % | 6,20 % | 0,04 % |
| 20 à 25 ans | 7,19 % | 7,42 % | -0,23 % |
| Plus de 25 ans | 10,79 % | 11,04 % | -0,25 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,18673 % | 9 083 595,94 $US | 9 219 000 | 4,75 % | 15 août 2055 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,15320 % | 7 452 299,22 $US | 7 555 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,13129 % | 6 386 332,43 $US | 6 898 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,10267 % | 4 994 531,25 $US | 5 000 000 | 3,50 % | 15 déc. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09256 % | 4 502 343,75 $US | 4 520 000 | 3,88 % | 31 déc. 2032 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,08810 % | 4 285 664,62 $US | 4 300 000 | 4,26 % | 22 oct. 2031 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,08438 % | 4 104 431,55 $US | 4 051 846 | 5,30 % | 21 janv. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07643 % | 3 718 036,55 $US | 3 730 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07512 % | 3 654 229,07 $US | 3 690 000 | 4,70 % | 01 févr. 2036 |
| CVS Health Corp | 0,07313 % | 3 557 195,52 $US | 4 030 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
47,94 $US
Modifier
-0,02 $US-0,04 % À la clôture 28 janv. 2026
Valeur de marché (EUR)
40,21 €
Modifier
+0,13 €0,33 % À la clôture 28 janv. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
48,64 $US
À la clôture 29 janv. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
45,73 €
À la clôture 29 janv. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
46,19 $US
À la clôture 29 janv. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
40,07 €
À la clôture 29 janv. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,45 $US
Modifier
+5,03 % À la clôture 29 janv. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
5,66 €
Modifier
+12,37 % À la clôture 29 janv. 2026
Actions en circulation
12 789 387
À la clôture 31 déc. 2025
Performance historique
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 28 janv. 2026 | 47,9425 $US | 40,2050 € |
| 27 janv. 2026 | 47,9601 $US | 40,0740 € |
| 26 janv. 2026 | 48,0146 $US | 40,4230 € |
| 23 janv. 2026 | 47,9590 $US | 40,7970 € |
| 22 janv. 2026 | 47,9428 $US | 40,8100 € |
| 21 janv. 2026 | 47,8637 $US | 40,8710 € |
| 20 janv. 2026 | 47,6977 $US | 40,6990 € |
| 19 janv. 2026 | 47,8875 $US | 40,9510 € |
| 16 janv. 2026 | 47,8695 $US | 41,3160 € |
| 15 janv. 2026 | 47,9761 $US | 41,3660 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 déc. 2025
4,92 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1739 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2171 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2396 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1818 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2357 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1767 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Exchange ticker: VUCP
- Bloomberg: VUCP IM
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.MI
- SEDOL: BGSF2H9
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP GY
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.DE
- SEDOL: BD97JN8
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPCHF
- Bloomberg: VUCP SW
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.S
- SEDOL: BD97ZZ2
- Exchange ticker: VUCP
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP NA
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.AS
- SEDOL: BD97ZS5
- Bloomberg: VDCPN MM
- Exchange ticker: VDCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VDCPN.MX
- SEDOL: BG0SHZ9
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCPUSD
- Bloomberg: VDCP LN
- Citi: MZUD
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VDCP.L
- SEDOL: BYM2WC7
- Exchange ticker: VDCP
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPGBP
- Bloomberg: VUCP LN
- Citi: MZUC
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.L
- SEDOL: BYM2WX8
- Exchange ticker: VUCP