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USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
25 févr. 2016
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I09913US
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 nov. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 9 544 | 10 973 | 30 nov. 2025 |
| 4,8 % | 4,8 % | 30 nov. 2025 | |
| 4,6 % | 4,5 % | 30 nov. 2025 | |
| 9,8 Années | 9,8 Années | 30 nov. 2025 | |
| A- | A- | 30 nov. 2025 | |
| 6,4 Années | 6,4 Années | 30 nov. 2025 | |
| Investissement en espèces | -0,1 % | — | 30 nov. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,64 % | 76,62 % | 1,02 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,14 % | 4,26 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,80 % | 2,78 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 2,17 % | 2,39 % | -0,22 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,74 % | -0,17 % |
| France | L'Europe | 1,53 % | 1,66 % | -0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,46 % | 1,51 % | -0,05 % |
| Espagne | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,67 % | 0,57 % | 0,10 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,65 % | 0,71 % | -0,06 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,64 % | 0,71 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 0,62 % | 0,52 % | 0,10 % |
| Irlande | L'Europe | 0,57 % | 0,58 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,54 % | 0,64 % | -0,10 % |
Au 30 nov. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| AAA | 0,69 % | 0,82 % | -0,13 % |
| AA | 8,60 % | 8,40 % | 0,19 % |
| A | 45,31 % | 45,19 % | 0,12 % |
| BBB | 45,46 % | 45,58 % | -0,11 % |
| Aucune note | -0,08 % | 0,01 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 54,41 % | 54,56 % | -0,15 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 35,61 % | 35,72 % | -0,11 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,33 % | 9,36 % | -0,02 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,41 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,32 % | 0,36 % | -0,04 % |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 0,00 % | — | — |
| Autre | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % |
| Liquidités | -0,08 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,03 % | 0,04 % | -0,07 % |
| 1 à 5 ans | 39,06 % | 38,96 % | 0,10 % |
| 5 à 10 ans | 29,48 % | 29,10 % | 0,39 % |
| 10 à 15 ans | 7,27 % | 7,10 % | 0,17 % |
| 15 à 20 ans | 6,24 % | 6,14 % | 0,11 % |
| 20 à 25 ans | 7,27 % | 7,60 % | -0,33 % |
| Plus de 25 ans | 10,71 % | 11,07 % | -0,36 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Informations sur les positions
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,15414 % | 7 373 303,44 $US | 7 371 000 | 3,50 % | 15 nov. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,14601 % | 6 984 140,66 $US | 7 000 000 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,09502 % | 4 545 371,44 $US | 4 828 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,08585 % | 4 106 791,67 $US | 4 051 846 | 5,30 % | 21 janv. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07762 % | 3 713 062,70 $US | 3 730 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| CVS Health Corp | 0,07568 % | 3 620 356,30 $US | 4 030 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07561 % | 3 616 846,98 $US | 3 615 000 | 4,70 % | 01 févr. 2036 |
| Meta Platforms Inc | 0,07268 % | 3 476 705,38 $US | 3 438 000 | 4,88 % | 15 nov. 2035 |
| Meta Platforms Inc | 0,07183 % | 3 435 945,12 $US | 3 446 000 | 5,63 % | 15 nov. 2055 |
| Wells Fargo & Co | 0,07150 % | 3 420 074,19 $US | 3 299 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
47,95 $US
Modifier
-0,08 $US-0,18 % À la clôture 18 déc. 2025
Valeur de marché (EUR)
40,84 €
Modifier
-0,04 €-0,10 % À la clôture 19 déc. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
48,64 $US
À la clôture 19 déc. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
45,83 €
À la clôture 19 déc. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
46,19 $US
À la clôture 19 déc. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
40,17 €
À la clôture 19 déc. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,45 $US
Modifier
+5,03 % À la clôture 19 déc. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
5,66 €
Modifier
+12,34 % À la clôture 19 déc. 2025
Actions en circulation
12 868 658
À la clôture 30 nov. 2025
Performance historique
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 déc. 2025 | — | 40,8390 € |
| 18 déc. 2025 | 47,9484 $US | 40,8810 € |
| 17 déc. 2025 | 48,0333 $US | 40,8260 € |
| 16 déc. 2025 | 48,0409 $US | 40,7870 € |
| 15 déc. 2025 | 47,9575 $US | 40,7760 € |
| 12 déc. 2025 | 47,9224 $US | 40,8040 € |
| 11 déc. 2025 | 48,0996 $US | 40,9780 € |
| 10 déc. 2025 | 48,1096 $US | 41,2500 € |
| 09 déc. 2025 | 47,9609 $US | 41,2020 € |
| 08 déc. 2025 | 48,0016 $US | 41,2950 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
5,04 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2171 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2396 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1818 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2357 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1767 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2498 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Exchange ticker: VUCP
- Bloomberg: VUCP IM
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.MI
- SEDOL: BGSF2H9
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP GY
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.DE
- SEDOL: BD97JN8
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPCHF
- Bloomberg: VUCP SW
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.S
- SEDOL: BD97ZZ2
- Exchange ticker: VUCP
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP NA
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.AS
- SEDOL: BD97ZS5
- Bloomberg: VDCPN MM
- Exchange ticker: VDCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VDCPN.MX
- SEDOL: BG0SHZ9
- Ticker iNav Bloomberg: IVDCPUSD
- Bloomberg: VDCP LN
- Citi: MZUD
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VDCP.L
- SEDOL: BYM2WC7
- Exchange ticker: VDCP
- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPGBP
- Bloomberg: VUCP LN
- Citi: MZUC
- ISIN: IE00BZ163K21
- Reuters: VUCP.L
- SEDOL: BYM2WX8
- Exchange ticker: VUCP