- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPEUR
- Bloomberg:VUCP GY
- Citi:MZ5E
- Exchange ticker:VUCP
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.DE
- SEDOL:BD97JN8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 8 319 | 11 156 | 31 mai 2026 |
| 5,2 % | 5,2 % | 31 mai 2026 | |
| 4,6 % | 4,6 % | 31 mai 2026 | |
| 9,8 Années | 9,8 Années | 31 mai 2026 | |
| A- | A- | 31 mai 2026 | |
| 6,4 Années | 6,3 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,54 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,00 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,34 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,81 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,63 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,50 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,79 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,70 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,65 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,56 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,54 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,50 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,50 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,65 % | 0,72 % | -0,07 % |
| AA | 9,20 % | 9,09 % | 0,11 % |
| A | 45,96 % | 45,30 % | 0,67 % |
| BBB | 44,08 % | 44,88 % | -0,80 % |
| Aucune note | 0,10 % | 0,01 % | 0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 54,56 % | 54,53 % | 0,03 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 35,21 % | 35,55 % | -0,35 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,48 % | 9,56 % | -0,08 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,36 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,28 % | 0,35 % | -0,08 % |
| Liquidités | 0,10 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,10 % | 0,01 % | 0,10 % |
| 1 à 5 ans | 40,23 % | 39,79 % | 0,44 % |
| 5 à 10 ans | 29,12 % | 29,03 % | 0,09 % |
| 10 à 15 ans | 6,73 % | 6,94 % | -0,21 % |
| 15 à 20 ans | 6,29 % | 5,99 % | 0,30 % |
| 20 à 25 ans | 6,86 % | 7,43 % | -0,57 % |
| Plus de 25 ans | 10,67 % | 10,81 % | -0,15 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,18941 % | 8 133 635,43 $US | 8 133 000 | 4,00 % | 31 mai 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12703 % | 5 454 636,40 $US | 5 968 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10900 % | 4 680 537,35 $US | 4 685 000 | 5,25 % | 15 mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08908 % | 3 825 099,10 $US | 3 887 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| CVS Health Corp | 0,08257 % | 3 545 726,08 $US | 4 040 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08240 % | 3 538 211,06 $US | 3 471 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07524 % | 3 230 933,24 $US | 3 253 000 | 4,15 % | 21 janv. 2029 |
| Abbott Laboratories | 0,07441 % | 3 195 395,61 $US | 3 286 000 | 4,65 % | 15 mars 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07381 % | 3 169 644,59 $US | 3 094 000 | 5,51 % | 24 janv. 2036 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07308 % | 3 138 356,97 $US | 2 775 000 | 8,75 % | 15 juin 2030 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | 47,2397 $US | 40,8490 € |
| 16 juin 2026 | 47,3887 $US | 40,8470 € |
| 15 juin 2026 | 47,3340 $US | 40,8670 € |
| 12 juin 2026 | 47,2743 $US | 40,8960 € |
| 11 juin 2026 | 47,3165 $US | 40,9600 € |
| 10 juin 2026 | 47,0415 $US | 40,7950 € |
| 09 juin 2026 | 47,0904 $US | 40,7480 € |
| 08 juin 2026 | 46,9834 $US | 40,7160 € |
| 05 juin 2026 | 47,0302 $US | 40,8070 € |
| 04 juin 2026 | 47,2391 $US | — |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
5,15 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1761 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2372 $US | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1640 $US | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2104 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2264 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1739 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.