- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP GY
- Citi: MZ5E
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- MEX ID: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.DE
- SEDOL: BD97JN8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 8 774 | 11 068 | 28 févr. 2026 |
| 4,8 % | 4,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 4,6 % | 4,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 9,8 Années | 9,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| A- | A- | 28 févr. 2026 | |
| 6,4 Années | 6,4 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 76,96 % | 76,88 % | 0,08 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,07 % | 4,17 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,74 % | 2,70 % | 0,04 % |
| Japon | Pacifique | 2,35 % | 2,42 % | -0,07 % |
| France | L'Europe | 1,76 % | 1,74 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,74 % | 1,73 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,49 % | 1,47 % | 0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 0,77 % | 0,71 % | 0,06 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,71 % | 0,69 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 0,70 % | 0,74 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 0,61 % | 0,51 % | 0,10 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,58 % | 0,55 % | 0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,58 % | 0,63 % | -0,05 % |
| Belgique | L'Europe | 0,56 % | 0,48 % | 0,08 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,66 % | 0,80 % | -0,14 % |
| AA | 8,30 % | 8,31 % | -0,00 % |
| A | 45,82 % | 45,27 % | 0,56 % |
| BBB | 45,15 % | 45,63 % | -0,48 % |
| Aucune note | 0,06 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 54,17 % | 54,33 % | -0,17 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 35,79 % | 35,92 % | -0,13 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,29 % | 9,39 % | -0,10 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,38 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,30 % | 0,35 % | -0,05 % |
| Liquidités | 0,06 % | — | — |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 0,00 % | — | — |
| Autre | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,09 % | 0,04 % | 0,06 % |
| 1 à 5 ans | 38,84 % | 39,28 % | -0,44 % |
| 5 à 10 ans | 30,12 % | 29,35 % | 0,77 % |
| 10 à 15 ans | 6,70 % | 6,73 % | -0,03 % |
| 15 à 20 ans | 6,30 % | 6,16 % | 0,14 % |
| 20 à 25 ans | 7,30 % | 7,47 % | -0,17 % |
| Plus de 25 ans | 10,64 % | 10,97 % | -0,33 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,13295 % | 5 927 076,35 $US | 6 303 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| T-Mobile USA Inc | 0,11104 % | 4 950 240,42 $US | 4 935 000 | 5,85 % | 15 févr. 2056 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,10159 % | 4 528 938,30 $US | 4 530 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09733 % | 4 338 870,31 $US | 4 282 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,08357 % | 3 725 501,81 $US | 3 730 000 | 3,75 % | 15 avr. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,08322 % | 3 709 845,17 $US | 3 698 000 | 3,50 % | 15 févr. 2029 |
| Meta Platforms Inc | 0,08010 % | 3 570 695,79 $US | 3 538 000 | 4,88 % | 15 nov. 2035 |
| Bank of America Corp | 0,08009 % | 3 570 199,44 $US | 3 607 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07943 % | 3 541 133,92 $US | 3 516 000 | 4,63 % | 15 févr. 2046 |
| Wells Fargo & Co | 0,07716 % | 3 439 873,88 $US | 3 324 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | 47,2239 $US | 40,9550 € |
| 18 mars 2026 | 47,3737 $US | 41,2480 € |
| 17 mars 2026 | 47,5062 $US | 41,2420 € |
| 16 mars 2026 | 47,3597 $US | 41,2320 € |
| 13 mars 2026 | 47,1971 $US | 41,1910 € |
| 12 mars 2026 | 47,3077 $US | 41,0860 € |
| 11 mars 2026 | 47,5230 $US | 41,0920 € |
| 10 mars 2026 | 47,8209 $US | 41,1930 € |
| 09 mars 2026 | 47,9798 $US | 41,3730 € |
| 06 mars 2026 | 47,8430 $US | 41,3060 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,89 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2104 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2264 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1739 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2171 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2396 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1818 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.