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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 520 | 585 | 30 juin 2026 |
| 3,4 % | 3,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 juil. 2026 | |
| 8,5 Années | 8,6 Années | 31 juil. 2026 | |
| A+ | A+ | 31 juil. 2026 | |
| 6,8 Années | 6,8 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,67 % | 23,74 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 22,05 % | 21,95 % | 0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 19,15 % | 19,08 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 14,07 % | 14,06 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 4,95 % | 4,87 % | 0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,17 % | 4,14 % | 0,03 % |
| Autriche | L'Europe | 3,54 % | 3,53 % | 0,01 % |
| Portugal | L'Europe | 1,99 % | 1,92 % | 0,07 % |
| Finlande | L'Europe | 1,83 % | 1,76 % | 0,07 % |
| Irlande | L'Europe | 1,33 % | 1,35 % | -0,02 % |
| Grèce | L'Europe | 1,09 % | 1,04 % | 0,05 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,69 % | 0,78 % | -0,09 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,30 % | 0,37 % | -0,07 % |
| Lituanie | L'Europe | 0,24 % | 0,25 % | -0,01 % |
| Bulgarie | Marchés émergents | 0,22 % | 0,24 % | -0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 23,45 % |
| AA | 6,71 % |
| A | 46,33 % |
| BBB | 23,36 % |
| Aucune note | 0,16 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,84 % |
| Liquidités | 0,16 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,16 % |
| 1 à 5 ans | 41,72 % |
| 5 à 10 ans | 31,99 % |
| 10 à 15 ans | 10,31 % |
| 15 à 20 ans | 5,36 % |
| 20 à 25 ans | 4,31 % |
| Plus de 25 ans | 6,15 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,17835 % | 63 369 897,73 € | 65 879 016 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96906 % | 52 114 479,11 € | 52 474 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95721 % | 51 477 421,28 € | 52 159 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,91564 % | 49 241 802,56 € | 52 804 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90212 % | 48 514 750,32 € | 52 941 575 | 2,00 % | 25 nov. 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88032 % | 47 341 998,76 € | 54 277 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87135 % | 46 859 647,08 € | 56 045 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80785 % | 43 444 646,83 € | 51 762 008 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
| Spain Government Bond | 0,80123 % | 43 088 957,22 € | 43 501 000 | 2,70 % | 31 janv. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77627 % | 41 746 445,74 € | 42 251 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 21,7678 € | 21,7540 € |
| 13 août 2026 | 21,8591 € | 21,8620 € |
| 12 août 2026 | 21,8212 € | 21,8280 € |
| 11 août 2026 | 21,8307 € | 21,8210 € |
| 10 août 2026 | 21,8021 € | 21,8050 € |
| 07 août 2026 | 21,8698 € | 21,8780 € |
| 06 août 2026 | 21,8753 € | 21,8800 € |
| 05 août 2026 | 21,8973 € | 21,9110 € |
| 04 août 2026 | 21,8806 € | 21,8890 € |
| 03 août 2026 | 21,8282 € | 21,8270 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 juil. 2026
2,89 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0495 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0498 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0624 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0458 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0519 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0605 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0478 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0487 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0587 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.