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    • EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

    EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGEB)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’« Indice »).
    • Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
    • L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des gouvernements de pays membres de la zone euro.
    • Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
    • Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    24 févr. 2016
    Date d’introduction en bourse
    25 févr. 2016
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I02004EU
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les mois
    Indice de référence
    Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 juil. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 518 585 31 juil. 2026
    3,4 % 3,4 % 31 juil. 2026
    2,6 % 2,6 % 31 juil. 2026
    8,5 Années 8,6 Années 31 juil. 2026
    A+ A+ 31 juil. 2026
    6,8 Années 6,8 Années 31 juil. 2026
    Investissement en espèces 0,0 % — 31 juil. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 juil. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    FranceL'Europe 24,07 % 24,05 % 0,02 %
    ItalieL'Europe 21,86 % 21,87 % -0,01 %
    AllemagneL'Europe 19,47 % 19,23 % 0,24 %
    EspagneL'Europe 13,95 % 13,85 % 0,10 %
    BelgiqueL'Europe 5,00 % 4,93 % 0,07 %
    Pays-BasL'Europe 3,95 % 3,97 % -0,02 %
    AutricheL'Europe 3,50 % 3,41 % 0,09 %
    PortugalL'Europe 1,92 % 1,93 % -0,01 %
    FinlandeL'Europe 1,84 % 1,76 % 0,08 %
    IrlandeL'Europe 1,41 % 1,36 % 0,05 %
    GrèceL'Europe 1,06 % 1,03 % 0,03 %
    SlovaquieL'Europe 0,69 % 0,78 % -0,09 %
    SlovénieL'Europe 0,28 % 0,37 % -0,09 %
    BulgarieMarchés émergents 0,24 % 0,27 % -0,03 %
    LituanieL'Europe 0,23 % 0,26 % -0,03 %

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 31 juil. 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 31 juil. 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 31 juil. 2026

    Informations sur les positions

    Au 31 juil. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    French Republic Government Bond OAT 1,17835 % 63 369 897,73 € 65 879 016 0,75 % 25 mai 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,96906 % 52 114 479,11 € 52 474 000 2,75 % 25 févr. 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,95721 % 51 477 421,28 € 52 159 498 2,75 % 25 févr. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,91564 % 49 241 802,56 € 52 804 000 0,50 % 25 mai 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,90212 % 48 514 750,32 € 52 941 575 2,00 % 25 nov. 2032
    French Republic Government Bond OAT 0,88032 % 47 341 998,76 € 54 277 754 0,00 % 25 nov. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,87135 % 46 859 647,08 € 56 045 000 1,25 % 25 mai 2034
    French Republic Government Bond OAT 0,80785 % 43 444 646,83 € 51 762 008 0,00 % 25 nov. 2031
    Spain Government Bond 0,80123 % 43 088 957,22 € 43 501 000 2,70 % 31 janv. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,77627 % 41 746 445,74 € 42 251 000 2,40 % 24 sept. 2028

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    21,54 €
    EUR
    Modifier
    +0,02 €0,10 %
    À la clôture 04 sept. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    21,55 €
    Modifier
    +0,01 €0,04 %
    À la clôture 04 sept. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    22,61 €
    À la clôture 07 sept. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    22,61 €
    À la clôture 07 sept. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    21,47 €
    À la clôture 07 sept. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    21,47 €
    À la clôture 07 sept. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1,14 €
    Modifier
    +5,05 %
    À la clôture 07 sept. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,14 €
    Modifier
    +5,03 %
    À la clôture 07 sept. 2026
    Actions en circulation
    64 349 600
    À la clôture 31 août 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    24 févr. 2016

    Date d’introduction en bourse

    26 oct. 2017

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    04 sept. 2026 21,5421 € 21,5470 €
    03 sept. 2026 21,5213 € 21,5380 €
    02 sept. 2026 21,4687 € 21,4740 €
    01 sept. 2026 21,5340 € 21,5280 €
    31 août 2026 21,5573 € 21,5390 €
    28 août 2026 21,6117 € 21,6130 €
    27 août 2026 21,6387 € 21,6390 €
    26 août 2026 21,6717 € 21,6630 €
    25 août 2026 21,6900 € 21,7120 €
    24 août 2026 21,6146 € 21,6080 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les mois

    Historical performance 31 juil. 2026

    2,89 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0625 € 20 août 2026 21 août 2026 02 sept. 2026
    IncRevenusome 0,0495 € 16 juil. 2026 17 juil. 2026 29 juil. 2026
    IncRevenusome 0,0498 € 18 juin 2026 19 juin 2026 01 juil. 2026
    IncRevenusome 0,0624 € 21 mai 2026 22 mai 2026 03 juin 2026
    IncRevenusome 0,0458 € 16 avr. 2026 17 avr. 2026 29 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0519 € 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0605 € 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
    IncRevenusome 0,0478 € 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026
    IncRevenusome 0,0487 € 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0587 € 20 nov. 2025 21 nov. 2025 03 déc. 2025

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN

    Devise de référence:EUR

    Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.