- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Citi: MZ5D
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VGEB.DE
- SEDOL: BD97JQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 513 | 583 | 30 avr. 2026 |
| 3,2 % | 3,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 2,5 % | 2,6 % | 30 avr. 2026 | |
| 8,6 Années | 8,7 Années | 30 avr. 2026 | |
| A+ | A+ | 30 avr. 2026 | |
| 6,9 Années | 6,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 24,02 % | 24,09 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 21,61 % | 21,68 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 19,07 % | 18,83 % | 0,24 % |
| Espagne | L'Europe | 14,06 % | 14,08 % | -0,02 % |
| Belgique | L'Europe | 5,14 % | 5,08 % | 0,06 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,18 % | 4,08 % | 0,10 % |
| Autriche | L'Europe | 3,51 % | 3,48 % | 0,03 % |
| Portugal | L'Europe | 1,96 % | 1,88 % | 0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,72 % | 1,74 % | -0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 1,48 % | 1,44 % | 0,04 % |
| Grèce | L'Europe | 1,10 % | 1,02 % | 0,08 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,68 % | 0,80 % | -0,12 % |
| Autre | Autre | 0,27 % | 0,00 % | 0,27 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,26 % | 0,37 % | -0,11 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,23 % | 0,35 % | -0,12 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,23 % | 23,07 % | 0,15 % |
| AA | 12,08 % | 11,87 % | 0,21 % |
| A | 41,24 % | 41,91 % | -0,67 % |
| BBB | 21,85 % | 22,17 % | -0,32 % |
| Aucune note | 1,60 % | 0,98 % | 0,63 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,53 % | 99,75 % | -0,22 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 0,24 % | 0,25 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,23 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,23 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,75 % | 41,55 % | 0,20 % |
| 5 à 10 ans | 31,30 % | 31,27 % | 0,03 % |
| 10 à 15 ans | 10,37 % | 10,69 % | -0,31 % |
| 15 à 20 ans | 5,49 % | 5,80 % | -0,32 % |
| 20 à 25 ans | 4,76 % | 4,53 % | 0,23 % |
| Plus de 25 ans | 6,10 % | 6,15 % | -0,05 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,33144 % | 63 206 782,60 € | 65 879 016 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,94337 % | 44 784 122,07 € | 51 364 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90151 % | 42 796 983,25 € | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88618 % | 42 069 376,37 € | 42 409 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,85777 % | 40 720 439,10 € | 48 319 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84903 % | 40 305 684,59 € | 44 682 647 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
| Spain Government Bond | 0,84624 % | 40 172 914,06 € | 40 398 000 | 2,70 % | 31 janv. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78685 % | 37 353 533,32 € | 44 462 008 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72752 % | 34 537 406,68 € | 34 436 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71266 % | 33 831 955,62 € | 33 942 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 21,8443 € | 21,8420 € |
| 14 mai 2026 | 21,9926 € | — |
| 13 mai 2026 | 21,9098 € | 21,9020 € |
| 12 mai 2026 | 21,9126 € | 21,9240 € |
| 11 mai 2026 | 21,9933 € | 22,0080 € |
| 08 mai 2026 | 22,0617 € | 22,0770 € |
| 07 mai 2026 | 22,0782 € | 22,0690 € |
| 06 mai 2026 | 22,0567 € | 22,0660 € |
| 05 mai 2026 | 21,9128 € | 21,9270 € |
| 04 mai 2026 | 21,9045 € | 21,8630 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 avr. 2026
2,89 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0624 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0458 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0519 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0605 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0478 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0487 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0587 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0561 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.