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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 513 | 584 | 30 avr. 2026 |
| 3,1 % | 3,1 % | 31 mai 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 mai 2026 | |
| 8,6 Années | 8,7 Années | 31 mai 2026 | |
| A+ | A+ | 31 mai 2026 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 24,03 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 21,86 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 18,83 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 14,16 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 5,20 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,16 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 3,57 % | — | — |
| Portugal | L'Europe | 1,96 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,73 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 1,50 % | — | — |
| Grèce | L'Europe | 1,10 % | — | — |
| Slovaquie | L'Europe | 0,69 % | — | — |
| Slovénie | L'Europe | 0,26 % | — | — |
| Croatie | Marchés émergents | 0,23 % | — | — |
| Bulgarie | Marchés émergents | 0,22 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,38 % | 23,13 % | 0,25 % |
| AA | 7,47 % | 7,48 % | -0,01 % |
| A | 45,76 % | 46,22 % | -0,47 % |
| BBB | 21,62 % | 22,20 % | -0,58 % |
| Aucune note | 1,78 % | 0,97 % | 0,81 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,73 % | 100,00 % | -0,27 % |
| Liquidités | 0,27 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,27 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,83 % | 41,62 % | 0,21 % |
| 5 à 10 ans | 30,66 % | 31,15 % | -0,49 % |
| 10 à 15 ans | 11,19 % | 11,36 % | -0,16 % |
| 15 à 20 ans | 5,47 % | 5,35 % | 0,11 % |
| 20 à 25 ans | 4,59 % | 4,43 % | 0,16 % |
| Plus de 25 ans | 5,99 % | 6,09 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,27760 % | 63 468 221,50 € | 65 879 016 | 0,75 % | 25 mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,04681 % | 52 003 151,47 € | 52 159 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00689 % | 50 020 010,66 € | 56 864 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86431 % | 42 936 809,41 € | 43 226 000 | 2,40 % | 24 sept. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84569 % | 42 012 169,12 € | 41 476 175 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83027 % | 41 246 116,96 € | 48 319 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,82196 % | 40 833 004,61 € | 43 604 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81707 % | 40 590 416,71 € | 44 682 647 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
| Spain Government Bond | 0,81287 % | 40 381 746,28 € | 40 404 000 | 2,70 % | 31 janv. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75991 % | 37 750 786,68 € | 44 462 008 | 0,00 % | 25 nov. 2031 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 juin 2026 | 22,1073 € | 22,1070 € |
| 12 juin 2026 | 22,0334 € | 22,0560 € |
| 11 juin 2026 | 21,9817 € | 21,9960 € |
| 10 juin 2026 | 21,9160 € | 21,9170 € |
| 09 juin 2026 | 21,9446 € | 21,9370 € |
| 08 juin 2026 | 21,9287 € | 21,9190 € |
| 05 juin 2026 | 21,9694 € | 21,9560 € |
| 04 juin 2026 | 21,9945 € | — |
| 03 juin 2026 | 21,9826 € | 21,9980 € |
| 02 juin 2026 | 22,0733 € | 22,0760 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
2,88 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0498 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0624 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,0458 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0519 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0605 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0478 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0487 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0587 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.