- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Citi: MZ5D
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VGEB.DE
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des gouvernements de pays membres de la zone euro.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
25 févr. 2016
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I02004EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 485 | 558 | 30 sept. 2025 |
| 2,9 % | 2,9 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,5 % | 2,5 % | 30 sept. 2025 | |
| 8,7 Années | 8,8 Années | 30 sept. 2025 | |
| A+ | A+ | 30 sept. 2025 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,64 % | 23,60 % | 0,04 % |
| Italie | L'Europe | 21,92 % | 22,02 % | -0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,68 % | 18,80 % | -0,12 % |
| Espagne | L'Europe | 14,35 % | 14,38 % | -0,03 % |
| Belgique | L'Europe | 4,97 % | 4,93 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,15 % | 4,10 % | 0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 3,68 % | 3,66 % | 0,02 % |
| Portugal | L'Europe | 2,00 % | 1,95 % | 0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 1,70 % | 1,67 % | 0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 1,48 % | 1,39 % | 0,09 % |
| Grèce | L'Europe | 1,21 % | 1,06 % | 0,15 % |
| Slovaquie | Autre | 0,68 % | 0,78 % | -0,10 % |
| Slovénie | Autre | 0,38 % | 0,39 % | -0,01 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,30 % | 0,40 % | -0,10 % |
| Lituanie | Autre | 0,25 % | 0,24 % | 0,01 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,91 % | 23,08 % | -0,17 % |
| AA | 35,91 % | 35,57 % | 0,33 % |
| A | 17,75 % | 18,10 % | -0,35 % |
| BBB | 21,19 % | 21,72 % | -0,53 % |
| Aucune note | 2,24 % | 1,53 % | 0,72 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Liquidités | 0,12 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,12 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 41,39 % | 41,62 % | -0,23 % |
| 5 à 10 ans | 33,32 % | 32,33 % | 1,00 % |
| 10 à 15 ans | 8,74 % | 9,54 % | -0,79 % |
| 15 à 20 ans | 6,70 % | 6,71 % | -0,01 % |
| 20 à 25 ans | 4,01 % | 3,95 % | 0,06 % |
| Plus de 25 ans | 5,72 % | 5,87 % | -0,15 % |
| Total | 100,00 % | 100,02 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,91554 % | 35 124 386,19 € | 37 728 000 | 0,50 % | 25 mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87685 % | 33 639 899,44 € | 33 495 498 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83572 % | 32 061 947,56 € | 31 770 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80137 % | 30 744 083,15 € | 36 392 000 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79621 % | 30 546 122,54 € | 31 095 540 | 1,00 % | 25 mai 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78564 % | 30 140 974,40 € | 34 688 754 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77849 % | 29 866 523,16 € | 32 104 160 | 1,50 % | 25 mai 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75528 % | 28 976 058,36 € | 30 482 496 | 0,75 % | 25 nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74690 % | 28 654 637,25 € | 29 684 000 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71116 % | 27 283 325,21 € | 30 326 647 | 0,00 % | 25 nov. 2029 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
22,49 €
Modifier
-0,01 €-0,06 % À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché (EUR)
22,50 €
Modifier
-0,01 €-0,04 % À la clôture 30 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
23,19 €
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
23,22 €
À la clôture 30 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
22,11 €
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
22,13 €
À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,08 €
Modifier
+4,67 % À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,09 €
Modifier
+4,68 % À la clôture 30 oct. 2025
Actions en circulation
58 776 416
À la clôture 30 sept. 2025
Performance historique
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 22,4948 € | 22,5020 € |
| 29 oct. 2025 | 22,5075 € | 22,5110 € |
| 28 oct. 2025 | 22,4956 € | 22,4930 € |
| 27 oct. 2025 | 22,4898 € | 22,4940 € |
| 24 oct. 2025 | 22,4592 € | 22,4700 € |
| 23 oct. 2025 | 22,5385 € | 22,5470 € |
| 22 oct. 2025 | 22,5647 € | 22,5730 € |
| 21 oct. 2025 | 22,5739 € | 22,5810 € |
| 20 oct. 2025 | 22,5347 € | 22,5390 € |
| 17 oct. 2025 | 22,5307 € | 22,5480 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
2,83 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0561 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0596 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0476 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0597 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0471 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0593 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0459 € | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0589 € | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, MXN, CHF, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VETY NA
- Exchange ticker: VETY
- ISIN: IE00BZ163H91
- Reuters: VETY.AS
- SEDOL: BD97ZR4
- Ticker iNav Bloomberg: IVETYCHF
- Bloomberg: VETY SW
- ISIN: IE00BZ163H91
- Reuters: VETY.S
- SEDOL: BD97ZY1
- Exchange ticker: VETY
- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- Reuters: VGEB.DE
- SEDOL: BD97JQ1
- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Exchange ticker: VETY
- Bloomberg: VETY IM
- ISIN: IE00BZ163H91
- Reuters: VETY.MI
- SEDOL: BGSF2Q8
- Ticker iNav Bloomberg: IVETYGBP
- Bloomberg: VETY LN
- Citi: MZUB
- ISIN: IE00BZ163H91
- Reuters: VETY.L
- SEDOL: BYM2WB6
- Exchange ticker: VETY
- Bloomberg: VETYN MM
- Exchange ticker: VETY
- ISIN: IE00BZ163H91
- Reuters: VETYN.MX
- SEDOL: BG0SHK4