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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 538 | 4 116 | 31 mai 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 31 mai 2026 | |
| 3,1 % | 2,9 % | 31 mai 2026 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 31 mai 2026 | |
| A- | A- | 31 mai 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,68 % | — | — |
| France | L'Europe | 18,57 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 12,54 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,58 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 5,42 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 5,20 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,87 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 2,78 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 2,28 % | — | — |
| Danemark | L'Europe | 2,17 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 2,04 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,04 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,96 % | — | — |
| Autriche | L'Europe | 1,22 % | — | — |
| Finlande | L'Europe | 1,13 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,33 % | 0,36 % | -0,03 % |
| AA | 7,34 % | 7,43 % | -0,09 % |
| A | 42,56 % | 42,70 % | -0,14 % |
| BBB | 49,63 % | 49,51 % | 0,12 % |
| Aucune note | 0,14 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,76 % | 48,80 % | -0,04 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 42,50 % | 42,61 % | -0,11 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,61 % | 8,59 % | 0,02 % |
| Liquidités | 0,14 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,14 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,14 % | 49,44 % | -0,30 % |
| 5 à 10 ans | 37,16 % | 36,80 % | 0,36 % |
| 10 à 15 ans | 6,66 % | 6,82 % | -0,16 % |
| 15 à 20 ans | 2,13 % | 2,14 % | -0,01 % |
| 20 à 25 ans | 1,01 % | 1,09 % | -0,07 % |
| Plus de 25 ans | 3,76 % | 3,71 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,14174 % | 8 090 045,31 € | 8 212 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| Sky Ltd | 0,11826 % | 6 750 065,36 € | 6 800 000 | 2,75 % | 27 nov. 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,10598 % | 6 049 279,55 € | 6 550 000 | 2,75 % | 17 mars 2036 |
| Enel SpA | 0,10470 % | 5 976 207,17 € | 5 900 000 | 3,88 % | 26 mai 2033 |
| AXA SA | 0,10255 % | 5 853 583,11 € | 5 900 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,10233 % | 5 840 749,88 € | 6 100 000 | 0,13 % | 11 févr. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,10176 % | 5 808 189,36 € | 6 000 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Amazon.com Inc | 0,09858 % | 5 626 982,16 € | 5 622 000 | 3,35 % | 16 mars 2032 |
| Novartis Finance SA | 0,09771 % | 5 576 849,68 € | 5 950 000 | 0,00 % | 23 sept. 2028 |
| Motability Operations Group PLC | 0,09657 % | 5 512 098,55 € | 5 400 000 | 4,00 % | 17 janv. 2030 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 48,1072 € | 48,1020 € |
| 18 juin 2026 | 48,2237 € | 48,2190 € |
| 17 juin 2026 | 48,3531 € | 48,3500 € |
| 16 juin 2026 | 48,3605 € | 48,3860 € |
| 15 juin 2026 | 48,3490 € | 48,4170 € |
| 12 juin 2026 | 48,2129 € | 48,2450 € |
| 11 juin 2026 | 48,1269 € | 48,1620 € |
| 10 juin 2026 | 48,0417 € | 48,0380 € |
| 09 juin 2026 | 48,0897 € | 48,1140 € |
| 08 juin 2026 | 48,0538 € | 48,0970 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 mai 2026
3,41 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1262 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1557 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1233 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1284 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1540 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1246 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1237 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.