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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 580 | 4 150 | 31 juil. 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31 juil. 2026 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 31 juil. 2026 | |
| A- | A- | 31 juil. 2026 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 22,59 % | 22,55 % | 0,04 % |
| France | L'Europe | 18,26 % | 18,19 % | 0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,60 % | 12,87 % | -0,27 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,92 % | 8,42 % | 0,50 % |
| Espagne | L'Europe | 5,62 % | 5,74 % | -0,12 % |
| Italie | L'Europe | 5,59 % | 5,61 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,87 % | 5,01 % | -0,14 % |
| Suède | L'Europe | 2,63 % | 2,68 % | -0,05 % |
| Belgique | L'Europe | 2,12 % | 1,92 % | 0,20 % |
| Danemark | L'Europe | 2,11 % | 2,16 % | -0,05 % |
| Suisse | L'Europe | 2,09 % | 2,03 % | 0,06 % |
| Japon | Pacifique | 2,06 % | 2,20 % | -0,14 % |
| Australie | Pacifique | 1,92 % | 1,78 % | 0,14 % |
| Autriche | L'Europe | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,12 % | 1,20 % | -0,08 % |
Au 31 juil. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,33 % |
| AA | 7,60 % |
| A | 42,98 % |
| BBB | 49,09 % |
| Aucune note | 0,01 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 48,75 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,79 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 42,44 % |
| Liquidités | 0,01 % |
Au 31 juil. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % |
| 1 à 5 ans | 49,93 % |
| 5 à 10 ans | 36,96 % |
| 10 à 15 ans | 6,32 % |
| 15 à 20 ans | 2,11 % |
| 20 à 25 ans | 0,85 % |
| Plus de 25 ans | 3,68 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13715 % | 8 077 592,31 € | 8 212 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| ING Groep NV | 0,11428 % | 6 730 603,51 € | 6 600 000 | 4,50 % | 23 mai 2029 |
| Sky Ltd | 0,10997 % | 6 476 776,09 € | 6 600 000 | 2,75 % | 27 nov. 2029 |
| Enel SpA | 0,10843 % | 6 385 896,96 € | 6 400 000 | 3,88 % | 26 mai 2033 |
| Eni SpA | 0,10478 % | 6 170 930,59 € | 6 210 000 | 3,50 % | 26 mai 2031 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,10396 % | 6 122 758,01 € | 6 750 000 | 2,75 % | 17 mars 2036 |
| Nestle Finance International Ltd | 0,10183 % | 5 997 363,73 € | 6 050 000 | 3,00 % | 23 janv. 2031 |
| BNP Paribas SA | 0,10051 % | 5 919 571,46 € | 6 400 000 | 0,88 % | 11 juil. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,10049 % | 5 918 704,73 € | 5 964 000 | 3,96 % | 21 mars 2035 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,09929 % | 5 847 465,80 € | 6 100 000 | 0,13 % | 11 févr. 2028 |
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 47,4597 € | 47,4630 € |
| 03 sept. 2026 | 47,4243 € | 47,4660 € |
| 02 sept. 2026 | 47,3478 € | 47,3830 € |
| 01 sept. 2026 | 47,4455 € | 47,4360 € |
| 31 août 2026 | 47,5046 € | 47,4850 € |
| 28 août 2026 | 47,5715 € | 47,5750 € |
| 27 août 2026 | 47,6484 € | 47,6820 € |
| 26 août 2026 | 47,7000 € | 47,7170 € |
| 25 août 2026 | 47,7245 € | 47,7850 € |
| 24 août 2026 | 47,6300 € | 47,6630 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 juil. 2026
3,37 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1584 € | 20 août 2026 | 21 août 2026 | 02 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1244 € | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 29 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1262 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1557 € | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 03 juin 2026 |
| IncRevenusome | 0,1233 € | 16 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 29 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1284 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1540 € | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1246 € | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence:EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.