- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
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- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2
EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’ « Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
25 févr. 2016
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
— Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I02002EU
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 nov. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 3 410 | 4 022 | 30 nov. 2025 |
| 3,3 % | 3,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 30 nov. 2025 | |
| 5,2 Années | 5,2 Années | 30 nov. 2025 | |
| A- | A- | 30 nov. 2025 | |
| 4,5 Années | 4,5 Années | 30 nov. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 30 nov. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 21,76 % | 21,77 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 19,03 % | 19,18 % | -0,15 % |
| Allemagne | L'Europe | 12,99 % | 12,89 % | 0,10 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,43 % | 8,01 % | 0,42 % |
| Espagne | L'Europe | 5,83 % | 5,77 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 5,64 % | 5,59 % | 0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 5,03 % | 5,27 % | -0,24 % |
| Suède | L'Europe | 2,86 % | 2,80 % | 0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 2,29 % | 2,14 % | 0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 2,14 % | 2,08 % | 0,06 % |
| Danemark | L'Europe | 1,91 % | 1,95 % | -0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,84 % | 1,74 % | 0,10 % |
| Japon | Pacifique | 1,74 % | 1,82 % | -0,08 % |
| Finlande | L'Europe | 1,22 % | 1,35 % | -0,13 % |
| Autriche | L'Europe | 1,22 % | 1,28 % | -0,06 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32 % | 0,39 % | -0,07 % |
| AA | 6,98 % | 6,92 % | 0,06 % |
| A | 42,32 % | 42,38 % | -0,06 % |
| BBB | 50,29 % | 50,23 % | 0,06 % |
| Aucune note | 0,09 % | 0,08 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 49,09 % | 49,10 % | -0,01 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 42,54 % | 42,65 % | -0,10 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,29 % | 8,25 % | 0,04 % |
| Liquidités | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 nov. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,17 % | 0,03 % | 0,14 % |
| 1 à 5 ans | 49,29 % | 49,79 % | -0,50 % |
| 5 à 10 ans | 37,17 % | 36,69 % | 0,48 % |
| 10 à 15 ans | 6,87 % | 6,88 % | -0,01 % |
| 15 à 20 ans | 2,09 % | 2,13 % | -0,04 % |
| 20 à 25 ans | 1,05 % | 1,10 % | -0,05 % |
| Plus de 25 ans | 3,37 % | 3,39 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Informations sur les positions
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,12994 % | 6 764 591,24 € | 6 950 000 | 1,96 % | 23 mars 2030 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12971 % | 6 752 646,16 € | 6 812 000 | 2,00 % | 17 mars 2028 |
| Enel SpA | 0,11800 % | 6 143 326,03 € | 6 332 000 | 1,38 % | 31 déc. 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11460 % | 5 966 294,31 € | 5 728 000 | 4,66 % | 02 mars 2029 |
| HSBC Holdings PLC | 0,11098 % | 5 777 691,58 € | 5 650 000 | 3,76 % | 20 mai 2029 |
| Eni SpA | 0,10824 % | 5 634 889,77 € | 5 765 000 | 1,63 % | 17 mai 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10488 % | 5 460 288,36 € | 5 550 000 | 1,50 % | 21 mai 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10335 % | 5 380 462,85 € | 5 300 000 | 4,00 % | 15 janv. 2035 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,10269 % | 5 346 334,61 € | 5 284 000 | 3,50 % | 23 janv. 2033 |
| AXA SA | 0,10195 % | 5 307 566,44 € | 5 300 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
48,57 €
Modifier
+0,02 €0,03 % À la clôture 31 déc. 2025
Valeur de marché (EUR)
48,53 €
Modifier
-0,09 €-0,19 % À la clôture 02 janv. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
49,18 €
À la clôture 02 janv. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
49,22 €
À la clôture 02 janv. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
48,21 €
À la clôture 02 janv. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
48,02 €
À la clôture 02 janv. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,97 €
Modifier
+1,98 % À la clôture 02 janv. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,20 €
Modifier
+2,44 % À la clôture 02 janv. 2026
Actions en circulation
57 306 199
À la clôture 31 déc. 2025
Performance historique
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 janv. 2026 | — | 48,5330 € |
| 31 déc. 2025 | 48,5683 € | 48,6270 € |
| 30 déc. 2025 | 48,5532 € | 48,6270 € |
| 29 déc. 2025 | 48,5754 € | 48,6670 € |
| 26 déc. 2025 | 48,5046 € | — |
| 24 déc. 2025 | 48,4973 € | 48,5570 € |
| 23 déc. 2025 | 48,4842 € | 48,5570 € |
| 22 déc. 2025 | 48,4139 € | 48,4480 € |
| 19 déc. 2025 | 48,4337 € | 48,3270 € |
| 18 déc. 2025 | 48,4966 € | 48,5810 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
3,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1226 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1575 € | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1218 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1237 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1498 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1549 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1283 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1514 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1247 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,1552 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Exchange ticker: VECP
- Bloomberg: VECP IM
- ISIN: IE00BZ163G84
- Reuters: VECP.MI
- SEDOL: BGSF2L3
- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP GY
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- Reuters: VECP.DE
- SEDOL: BD97JR2
- Ticker iNav Bloomberg: IVECPCHF
- Bloomberg: VECP SW
- ISIN: IE00BZ163G84
- Reuters: VECP.S
- SEDOL: BD97ZX0
- Exchange ticker: VECP
- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Bloomberg: VECP NA
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- Reuters: VECP.AS
- SEDOL: BD97ZQ3
- Bloomberg: VECPN MM
- Exchange ticker: VECP
- ISIN: IE00BZ163G84
- Reuters: VECPN.MX
- SEDOL: BG0SHP9
- Ticker iNav Bloomberg: IVECPGBP
- Bloomberg: VECP LN
- Citi: MZUA
- ISIN: IE00BZ163G84
- Reuters: VECP.L
- SEDOL: BYM2W94
- Exchange ticker: VECP