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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 12 266 | 32 280 | 30 juin 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31 juil. 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA- | AA- | 31 juil. 2026 | |
| 6,1 Années | 6,1 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,63 % | 46,05 % | 1,58 % |
| France | L'Europe | 6,04 % | 6,15 % | -0,11 % |
| Japon | Pacifique | 5,48 % | 5,51 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,29 % | 5,71 % | -0,42 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,42 % | 4,56 % | -0,14 % |
| Italie | L'Europe | 4,00 % | 3,87 % | 0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,05 % | -0,06 % |
| Supranational | Autre | 3,20 % | 3,29 % | -0,09 % |
| Espagne | L'Europe | 2,76 % | 2,73 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 1,94 % | 2,06 % | -0,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,50 % | 1,43 % | 0,07 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,31 % | 1,36 % | -0,05 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,10 % | 0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,83 % | 0,95 % | -0,12 % |
| Suisse | L'Europe | 0,78 % | 0,83 % | -0,05 % |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13,43 % |
| AA | 43,56 % |
| A | 25,50 % |
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,84 % |
| Aucune note | 0,67 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,48 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,21 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,12 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,26 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,70 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,20 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,35 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,16 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,39 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,90 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,33 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,57 % |
| Liquidités | -0,75 % |
| Autre | 1,08 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,49 % |
| 1 à 5 ans | 44,36 % |
| 5 à 10 ans | 32,95 % |
| 10 à 15 ans | 6,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,37 % |
| 20 à 25 ans | 3,86 % |
| Plus de 25 ans | 6,75 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,35041 % | 22 240 070,52 $US | 16 500 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,30230 % | 19 186 431,49 $US | 16 896 834 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25547 % | 16 214 430,94 $US | 16 519 000 | 3,88 % | 30 juin 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25220 % | 16 006 513,93 $US | 14 250 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,24961 % | 15 842 132,92 $US | 14 039 589 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,23480 % | 14 902 559,39 $US | 13 100 000 | 2,20 % | 28 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22640 % | 14 369 468,71 $US | 14 560 000 | 3,38 % | 29 févr. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22052 % | 13 996 199,22 $US | 15 417 500 | 2,75 % | 15 août 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20840 % | 13 227 046,88 $US | 13 437 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20466 % | 12 989 523,13 $US | 13 018 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 26,8838 $US | 26,9100 $US |
| 13 août 2026 | 26,9525 $US | 26,9500 $US |
| 12 août 2026 | 26,8919 $US | 26,8900 $US |
| 11 août 2026 | 26,8884 $US | 26,9150 $US |
| 10 août 2026 | 26,8678 $US | 26,8900 $US |
| 07 août 2026 | 26,9426 $US | 26,9450 $US |
| 06 août 2026 | 26,9225 $US | 26,9450 $US |
| 05 août 2026 | 26,9706 $US | 26,9950 $US |
| 04 août 2026 | 26,9431 $US | 26,9250 $US |
| 03 août 2026 | 26,8646 $US | 26,9050 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores