- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice intègre des obligations investment-grade et des obligations d’État du monde entier, assorties d’échéances supérieures à un an.
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H34611US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 11 567 | 31 383 | 30 sept. 2025 |
| 3,8 % | 3,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 8,3 Années | 8,3 Années | 30 sept. 2025 | |
| AA- | AA- | 30 sept. 2025 | |
| 6,3 Années | 6,3 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,73 % | 45,38 % | 0,35 % |
| France | L'Europe | 6,06 % | 6,25 % | -0,19 % |
| Japon | Pacifique | 6,00 % | 6,07 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,55 % | 5,77 % | -0,22 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,40 % | 4,45 % | -0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,89 % | 3,94 % | -0,05 % |
| Italie | L'Europe | 3,79 % | 3,90 % | -0,11 % |
| Supranational | Autre | 3,13 % | 3,19 % | -0,06 % |
| Espagne | L'Europe | 2,81 % | 2,81 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,88 % | 1,96 % | -0,08 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,55 % | 1,60 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,43 % | 1,47 % | -0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| Suisse | L'Europe | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,81 % | 0,73 % | 0,08 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,70 % | 14,24 % | -0,53 % |
| AA | 47,74 % | 47,45 % | 0,30 % |
| A | 20,29 % | 20,60 % | -0,31 % |
| BBB | 16,75 % | 16,69 % | 0,06 % |
| Aucune note | 1,52 % | 1,03 % | 0,49 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 52,79 % | 52,58 % | 0,21 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 10,97 % | 11,21 % | -0,23 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 9,03 % | 9,06 % | -0,03 % |
| Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 8,46 % | 8,60 % | -0,13 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 4,70 % | 4,55 % | 0,16 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 3,26 % | 3,39 % | -0,13 % |
| Obligation d’État-Obligation supranationale | 3,09 % | 3,18 % | -0,09 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,57 % | 2,90 % | -0,33 % |
| Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,99 % | 2,02 % | -0,03 % |
| Liquidités | 1,54 % | — | — |
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 1,46 % | 1,50 % | -0,04 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Obligation d’État-Obligations provinciales/municipales | 0,28 % | 0,28 % | 0,00 % |
| Autre | -0,85 % | 0,02 % | -0,87 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,74 % | 0,02 % | 0,72 % |
| 1 à 5 ans | 43,68 % | 44,65 % | -0,97 % |
| 5 à 10 ans | 33,14 % | 32,37 % | 0,77 % |
| 10 à 15 ans | 5,74 % | 6,17 % | -0,43 % |
| 15 à 20 ans | 5,99 % | 5,97 % | 0,02 % |
| 20 à 25 ans | 3,86 % | 3,92 % | -0,07 % |
| Plus de 25 ans | 6,85 % | 6,89 % | -0,05 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,48904 % | 23 476 118,45 $US | 19 900 000 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,32020 % | 15 371 068,05 $US | 16 510 000 | 1,38 % | 31 déc. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29654 % | 14 235 322,50 $US | 14 271 000 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,29454 % | 14 139 225,82 $US | 12 000 000 | 2,20 % | 11 mars 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,29257 % | 14 044 949,30 $US | 10 300 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,28962 % | 13 903 039,22 $US | 14 117 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24760 % | 11 886 205,94 $US | 12 811 000 | 1,63 % | 15 août 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23915 % | 11 480 339,82 $US | 11 433 000 | 3,88 % | 31 juil. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23262 % | 11 166 947,77 $US | 12 585 800 | 1,88 % | 15 févr. 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22910 % | 10 997 914,53 $US | 12 499 614 | 1,25 % | 25 mai 2038 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
26,92 $US
Modifier
-0,07 $US-0,26 % À la clôture 29 oct. 2025
Valeur de marché (USD)
26,94 $US
Modifier
-0,08 $US-0,30 % À la clôture 30 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
26,99 $US
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
27,04 $US
À la clôture 30 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
25,27 $US
À la clôture 30 oct. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
25,26 $US
À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,72 $US
Modifier
+6,38 % À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
1,77 $US
Modifier
+6,57 % À la clôture 30 oct. 2025
Actions en circulation
21 695 829
À la clôture 30 sept. 2025
Performance historique
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | — | 26,9350 $US |
| 29 oct. 2025 | 26,9207 $US | 27,0150 $US |
| 28 oct. 2025 | 26,9907 $US | 27,0350 $US |
| 27 oct. 2025 | 26,9715 $US | 26,9750 $US |
| 24 oct. 2025 | 26,9475 $US | 26,9600 $US |
| 23 oct. 2025 | 26,9561 $US | 26,9550 $US |
| 22 oct. 2025 | 26,9906 $US | 27,0250 $US |
| 21 oct. 2025 | 26,9844 $US | 27,0250 $US |
| 20 oct. 2025 | 26,9495 $US | 26,9450 $US |
| 17 oct. 2025 | 26,9279 $US | 26,9400 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: MXN, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
- Bloomberg: VAGU LN
- Citi: QG8A
- ISIN: IE00BG47KJ78
- Reuters: VAGU.L
- SEDOL: BJLBN49
- Exchange ticker: VAGU
- Bloomberg: VAGUN MM
- Exchange ticker: VAGU
- ISIN: IE00BG47KJ78
- Reuters: VAGU.MX
- SEDOL: BKBM480