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    • U.K. Gilt UCITS ETF

    U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VX6F)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
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    Positions
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’« Indice »).
    • L’Indice inclut des gilts britanniques libellés en livres sterling, assortis d’échéances supérieures à un an.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de gilts qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    19 févr. 2019
    Date d’introduction en bourse
    21 févr. 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I21153GB
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Indice de référence
    Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 65 66 30 juin 2026
    4,7 % 4,7 % 30 juin 2026
    3,4 % 3,1 % 30 juin 2026
    11,3 Années 11,4 Années 30 juin 2026
    AA- AA- 30 juin 2026
    7,8 Années 7,8 Années 30 juin 2026
    Investissement en espèces 0,2 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    Royaume-UniL'Europe 100,00 % — —

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 30 juin 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 30 juin 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 30 juin 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    United Kingdom Gilt 4,54494 % 27 445 814,65 £GB 27 350 466 4,38 % 07 mars 2028
    United Kingdom Gilt 3,70519 % 22 374 768,35 £GB 22 273 050 4,38 % 07 mars 2030
    United Kingdom Gilt 3,21702 % 19 426 831,46 £GB 19 536 000 4,00 % 22 mai 2029
    United Kingdom Gilt 3,14970 % 19 020 277,56 £GB 18 902 204 4,50 % 07 juin 2028
    United Kingdom Gilt 3,01696 % 18 218 682,61 £GB 18 234 441 4,75 % 22 oct. 2035
    United Kingdom Gilt 3,00079 % 18 121 047,01 £GB 18 378 651 4,50 % 07 mars 2035
    United Kingdom Gilt 2,97441 % 17 961 753,57 £GB 18 002 973 4,13 % 22 juil. 2029
    United Kingdom Gilt 2,93411 % 17 718 398,39 £GB 18 006 152 4,00 % 22 oct. 2031
    United Kingdom Gilt 2,77250 % 16 742 463,11 £GB 16 868 000 4,13 % 07 mars 2031
    United Kingdom Gilt 2,52995 % 15 277 776,41 £GB 18 303 077 1,00 % 31 janv. 2032

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (GBP)
    20,51 £GB
    Modifier
    +0,04 £GB0,22 %
    À la clôture 11 août 2026
    Valeur de marché (EUR)
    23,98 €
    Modifier
    +0,03 €0,14 %
    À la clôture 11 août 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    21,20 £GB
    À la clôture 12 août 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    24,19 €
    À la clôture 12 août 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    19,80 £GB
    À la clôture 12 août 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    22,72 €
    À la clôture 12 août 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1,40 £GB
    Modifier
    +6,61 %
    À la clôture 12 août 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,47 €
    Modifier
    +6,09 %
    À la clôture 12 août 2026
    Actions en circulation
    8 252 620
    À la clôture 31 juil. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    19 févr. 2019

    Date d’introduction en bourse

    09 mars 2023

    Date NAV (GBP) Prix du marché (EUR)
    11 août 2026 20,5066 £GB 23,9840 €
    10 août 2026 20,4620 £GB 23,9510 €
    07 août 2026 20,5465 £GB 24,0080 €
    06 août 2026 20,5399 £GB 23,9830 €
    05 août 2026 20,5962 £GB 24,0120 €
    04 août 2026 20,5473 £GB 24,0080 €
    03 août 2026 20,4900 £GB 23,9120 €
    31 juil. 2026 20,3546 £GB 23,7990 €
    30 juil. 2026 20,3898 £GB 23,8410 €
    29 juil. 2026 20,3877 £GB 23,7950 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 31 mars 2026

    4,47 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: GBP, EUR

    Devise de référence: GBP

    Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.