- Ticker iNav Bloomberg: IVGVAEUR
- Bloomberg: VX6F GY
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 64 | 65 | 28 févr. 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,4 % | 3,1 % | 28 févr. 2026 | |
| 11,9 Années | 11,8 Années | 28 févr. 2026 | |
| AA- | AA- | 28 févr. 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,35 % | 100,00 % | -0,65 % |
| Autre | Autre | 0,65 % | 0,00 % | 0,65 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Aucune note | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Liquidités | 0,22 % | — | — |
| Autre | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 29,83 % | 30,50 % | -0,67 % |
| 5 à 10 ans | 29,75 % | 29,26 % | 0,49 % |
| 10 à 15 ans | 12,24 % | 12,38 % | -0,13 % |
| 15 à 20 ans | 8,88 % | 8,94 % | -0,06 % |
| 20 à 25 ans | 4,66 % | 4,61 % | 0,05 % |
| Plus de 25 ans | 14,42 % | 14,31 % | 0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,56902 % | 30 164 181,51 £GB | 29 676 466 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,65711 % | 24 143 876,57 £GB | 23 538 050 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,52495 % | 23 271 360,40 £GB | 22 792 204 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,26334 % | 21 544 262,63 £GB | 21 202 973 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,20893 % | 21 185 044,66 £GB | 20 771 651 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,00355 % | 19 829 148,71 £GB | 19 154 441 | 4,75 % | 22 oct. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,70279 % | 17 843 577,24 £GB | 17 706 152 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,57197 % | 16 979 856,12 £GB | 16 412 931 | 4,63 % | 31 janv. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,50928 % | 16 566 031,38 £GB | 16 465 606 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,49323 % | 16 460 053,65 £GB | 16 698 538 | 4,75 % | 22 oct. 2043 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 23,6360 € |
| 18 mars 2026 | 20,4973 £GB | 23,7550 € |
| 17 mars 2026 | 20,5759 £GB | 23,8500 € |
| 16 mars 2026 | 20,4824 £GB | 23,7050 € |
| 13 mars 2026 | 20,3831 £GB | 23,6040 € |
| 12 mars 2026 | 20,4366 £GB | 23,7020 € |
| 11 mars 2026 | 20,5756 £GB | 23,8780 € |
| 10 mars 2026 | 20,8035 £GB | 24,0310 € |
| 09 mars 2026 | 20,6779 £GB | 23,9110 € |
| 06 mars 2026 | 20,6283 £GB | 23,8770 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
4,43 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse