Le Fonds utilise une approche de « gestion passive » - ou gestion indicielle - par l’acquisition physique de titres, et est conçu pour répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l’ « Indice »).
L’Indice est construit à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (l’ « Indice Cadre ») qui représente un univers multidevises d’obligations d’entreprises à taux fixe investment grade provenant d’émetteurs des marchés développés et émergents, qui est ensuite filtré en fonction de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise par le sponsor de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
Le Fonds met en avant les caractéristiques environnementales et sociales en excluant des titres obligataires de son portefeuille en fonction de l’impact de la conduite ou des produits de l’émetteur sur la société et/ou l’environnement. La réplication de l’Indice permet d’atteindre cet objectif.
L’indice exclut les obligations d’émetteurs qui, selon MSCI, la source de données du fournisseur de l’Indice, exercent des activités et/ou tirent des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le fournisseur de l’Indice) de certains secteurs d’activité parmi les suivants : divertissements pour adultes, alcool, jeux de hasard, tabac, armes nucléaires, armes controversées, armes conventionnelles, armes à feu civiles, énergie nucléaire, ou charbon, pétrole ou gaz thermique.
La méthodologie de l’Indice exclut également les obligations des émetteurs qui, selon MSCI, n’ont pas de note de controverse ou ont une note de controverse inférieure à un, telle que définie par le cadre d’évaluation des controverses ESG de MSCI.
Lorsque MSCI dispose de données insuffisantes ou n’en dispose pas pour évaluer de manière adéquate un émetteur donné par rapport aux critères ESG de l’Indice, les obligations de cet émetteur peuvent être exclues de l’Indice jusqu’à ce qu’elles soient jugées éligibles par MSCI.
Dans les cas dans lesquels le Fonds détient des titres qui ne sont pas conformes aux exigences ESG de l’Indice (y compris dans les cas dans lesquels MSCI reçoit des données supplémentaires lui permettant de déterminer qu’un émetteur d’un titre ne répond pas aux critères ESG pertinents de l’Indice), le Fonds peut détenir ces titres jusqu’à ce que les titres concernés cessent de faire partie de l’Indice et qu’il soit possible (selon le Gestionnaire d’Investissement) de liquider la position.
L’implication des sociétés dans les produits et leur conduite est contrôlée chaque année par le fournisseur de l’Indice et à mesure que de nouvelles données sont mises à sa disposition.
À cet égard, l’Indice est conforme aux caractéristiques mises en avant par le Fonds.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
20 May 2021
Date d’introduction en bourse
25 May 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H35936US
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Rendement total (nette des frais)
-
Risque et volatilité
Au 31 Aug 2023
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Au 31 Aug 2023
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
Nombre d’obligations
4,011
6,139
5.1%
5.2%
3.3%
3.2%
8.1 Années
8.1 Années
A-
A-
5.8 Années
5.8 Années
Investissement en espèces
-0.7%
—
Allocation du marché
Au 31 Aug 2023
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
57.1%
56.1%
1.0%
Royaume-Uni
L'Europe
8.6%
8.6%
0.0%
France
L'Europe
7.1%
7.5%
-0.4%
Canada
Amérique du Nord
4.7%
4.7%
0.0%
Allemagne
L'Europe
4.7%
4.6%
0.1%
Pays-Bas
L'Europe
3.2%
3.0%
0.2%
Japon
Pacifique
3.0%
3.0%
0.0%
Espagne
L'Europe
2.5%
2.6%
-0.1%
Suisse
L'Europe
2.2%
2.0%
0.2%
Australie
Pacifique
1.4%
1.4%
0.0%
Italie
L'Europe
1.1%
1.1%
0.0%
Suède
L'Europe
0.9%
0.9%
0.0%
Irlande
L'Europe
0.9%
0.9%
0.0%
Finlande
L'Europe
0.6%
0.5%
0.1%
Danemark
L'Europe
0.6%
0.5%
0.1%
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 Jul 2023
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AAA
1.18%
1.08%
0.09%
AA
6.85%
7.38%
-0.53%
A
47.69%
48.08%
-0.40%
BBB
43.52%
43.02%
0.50%
Aucune note
0.76%
0.43%
0.33%
Total
100.00%
100.00%
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 Jul 2023
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Obligation d’entreprise-Établissements financiers
49.79%
50.19%
-0.39%
Obligation d’entreprise-Secteur industriel
48.01%
48.67%
-0.67%
Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités
1.16%
1.13%
0.03%
Liquidités
0.94%
—
—
Bon du Trésor/Obligation fédérale
0.45%
—
—
Créance titrisée-Titre adossé à des actifs
0.01%
—
—
Autre
-0.37%
0.01%
-0.38%
Total
100.00%
100.00%
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 Jul 2023
Maturité
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Moins de 1 an
0.62%
0.05%
0.57%
1 à 5 ans
43.63%
44.85%
-1.22%
5 à 10 ans
31.86%
31.04%
0.81%
10 à 15 ans
6.42%
6.57%
-0.15%
15 à 20 ans
4.36%
4.39%
-0.03%
20 à 25 ans
4.48%
4.49%
-0.01%
Plus de 25 ans
8.63%
8.61%
0.02%
Total
100.00%
100.00%
Informations sur les positions
Au 31 Aug 2023
Nom de la position
% de la valeur de marché
Valeur de marché
Valeur nominale
Coupon/rendement
Date d’échéance
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.
0.15571%
$700,158.36
700,000
5.30%
19 mai 2053
NTT Finance Corp.
0.15234%
$685,036.23
100,000,000
0.18%
19 déc. 2025
NTT Finance Corp.
0.15150%
$681,258.37
100,000,000
0.28%
20 déc. 2027
Citigroup Inc.
0.13425%
$603,700.44
638,000
2.01%
25 janv. 2026
Morgan Stanley
0.12339%
$554,857.12
600,000
3.59%
22 juil. 2028
JPMorgan Chase & Co.
0.12298%
$553,020.37
606,000
3.70%
06 mai 2030
Nestle Finance International Ltd.
0.12106%
$544,390.39
550,000
14 juin 2026
Cooperatieve Rabobank UA
0.11903%
$535,233.94
570,000
3.75%
21 juil. 2026
Sanofi
0.11587%
$521,033.45
500,000
1.00%
01 avr. 2025
Bayer AG
0.11445%
$514,661.22
500,000
0.05%
12 janv. 2025
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
$4.18
Modifier
+$0.010.24%
À la clôture 29 Sep 2023
Valeur de marché (USD)
$4.19
Modifier
+$0.020.47%
À la clôture 29 Sep 2023
NAV maximale sur 52 semaines
$4.42
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
$4.44
À la clôture 30 Sep 2023
NAV minimale sur 52 semaines
$4.07
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
$4.07
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les NAV sur 52 semaines
$0.36
Modifier
+8.03%
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
$0.37
Modifier
+8.34%
À la clôture 30 Sep 2023
Actions en circulation
153,091
À la clôture 31 Aug 2023
Performance historique
-
Date de création
20 May 2021
Date d’introduction en bourse
25 May 2021
Date
NAV (USD)
Prix du marché (USD)
29 Sep 2023
$4.1799
$4.1890
28 Sep 2023
$4.1701
$4.1695
27 Sep 2023
$4.1777
$4.1878
26 Sep 2023
$4.1902
$4.1963
25 Sep 2023
$4.1961
$4.2078
22 Sep 2023
$4.2137
$4.2223
21 Sep 2023
$4.2024
$4.2083
20 Sep 2023
$4.2230
$4.2390
19 Sep 2023
$4.2177
$4.2275
18 Sep 2023
$4.2242
$4.2290
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 Aug 2023
4.34%
Type
Montant de la distribution (par unité)
Date ex-dividende
Date d’enregistrement
Date de paiement
IncRevenusome
$0.0141
14 Sep 2023
15 Sep 2023
27 Sep 2023
IncRevenusome
$0.0173
17 Aug 2023
18 Aug 2023
30 Aug 2023
IncRevenusome
$0.0144
13 Jul 2023
14 Jul 2023
26 Jul 2023
IncRevenusome
$0.0142
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
IncRevenusome
$0.0167
18 May 2023
19 May 2023
31 May 2023
IncRevenusome
$0.0132
13 Apr 2023
14 Apr 2023
26 Apr 2023
IncRevenusome
$0.0149
16 Mar 2023
17 Mar 2023
29 Mar 2023
IncRevenusome
$0.0129
16 Feb 2023
17 Feb 2023
01 Mar 2023
IncRevenusome
$0.0164
19 Jan 2023
20 Jan 2023
01 Feb 2023
IncRevenusome
$0.0112
15 Dec 2022
16 Dec 2022
28 Dec 2022
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
Bloomberg: V3GD LN
Citi: VX7X
ISIN: IE00BNDS1X14
MEX ID: VRAABE
Reuters: V3GD.L
SEDOL: BMV7ZJ7
Exchange ticker: V3GD
Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
Bloomberg: V3GD LN
ISIN: IE00BNDS1X14
Reuters: V3GD.L
SEDOL: BMV7ZJ7
Exchange ticker: V3GD
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9479
Product Type: etf
Author Environment: true
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.
Les « tracking errors » sont présentées sous la forme de l'écart-type de la surperformance brute du fonds, multiplié par la racine carrée de 12 pour fournir un chiffre annualisé. Le rendement historique est présenté pour les fonds en actions. Le rendement des distributions est présenté pour les fonds en obligations.