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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 65 | 66 | 31 mai 2026 |
| 4,8 % | 4,7 % | 31 mai 2026 | |
| 3,4 % | 3,1 % | 31 mai 2026 | |
| 11,5 Années | 11,5 Années | 31 mai 2026 | |
| AA- | AA- | 31 mai 2026 | |
| 7,9 Années | 7,9 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 100,00 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,86 % | 100,00 % | -0,14 % |
| Aucune note | 0,14 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,86 % | 100,00 % | -0,14 % |
| Liquidités | 0,14 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,14 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 30,21 % | 30,77 % | -0,57 % |
| 5 à 10 ans | 30,36 % | 30,26 % | 0,11 % |
| 10 à 15 ans | 13,73 % | 13,41 % | 0,32 % |
| 15 à 20 ans | 7,90 % | 8,05 % | -0,15 % |
| 20 à 25 ans | 3,97 % | 3,86 % | 0,11 % |
| Plus de 25 ans | 13,69 % | 13,65 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,60680 % | 27 930 814,32 £GB | 27 850 466 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,87685 % | 23 505 158,18 £GB | 23 433 050 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,36583 % | 20 406 858,40 £GB | 20 292 204 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 2,99512 % | 18 159 258,58 £GB | 18 234 441 | 4,75 % | 22 oct. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,97918 % | 18 062 638,37 £GB | 18 378 651 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,95805 % | 17 934 479,79 £GB | 18 002 973 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,91608 % | 17 680 043,66 £GB | 18 006 152 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,70154 % | 16 379 279,17 £GB | 16 865 606 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,55751 % | 15 506 035,56 £GB | 15 616 000 | 4,00 % | 22 mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,52072 % | 15 282 971,11 £GB | 18 403 077 | 1,00 % | 31 janv. 2032 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 juin 2026 | 20,7165 £GB | 23,8950 € |
| 17 juin 2026 | 20,6763 £GB | 23,9010 € |
| 16 juin 2026 | 20,6096 £GB | 23,8410 € |
| 15 juin 2026 | 20,5909 £GB | 23,8540 € |
| 12 juin 2026 | 20,5514 £GB | 23,8320 € |
| 11 juin 2026 | 20,4510 £GB | 23,7000 € |
| 10 juin 2026 | 20,4152 £GB | 23,6670 € |
| 09 juin 2026 | 20,4368 £GB | 23,6540 € |
| 08 juin 2026 | 20,3909 £GB | 23,5670 € |
| 05 juin 2026 | 20,4410 £GB | 23,6910 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
4,47 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse