ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Distributing (V3GD)

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Positions

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

  • Le Fonds utilise une approche de « gestion passive » - ou gestion indicielle - par l’acquisition physique de titres, et est conçu pour répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l’ « Indice »).
  • L’Indice est construit à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (l’ « Indice Cadre ») qui représente un univers multidevises d’obligations d’entreprises à taux fixe investment grade provenant d’émetteurs des marchés développés et émergents, qui est ensuite filtré en fonction de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise par le sponsor de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
  • Le Fonds met en avant les caractéristiques environnementales et sociales en excluant des titres obligataires de son portefeuille en fonction de l’impact de la conduite ou des produits de l’émetteur sur la société et/ou l’environnement. La réplication de l’Indice permet d’atteindre cet objectif.
  • L’indice exclut les obligations d’émetteurs qui, selon MSCI, la source de données du fournisseur de l’Indice, exercent des activités et/ou tirent des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le fournisseur de l’Indice) de certains secteurs d’activité parmi les suivants : divertissements pour adultes, alcool, jeux de hasard, tabac, armes nucléaires, armes controversées, armes conventionnelles, armes à feu civiles, énergie nucléaire, ou charbon, pétrole ou gaz thermique.
  • La méthodologie de l’Indice exclut également les obligations des émetteurs qui, selon MSCI, n’ont pas de note de controverse ou ont une note de controverse inférieure à un, telle que définie par le cadre d’évaluation des controverses ESG de MSCI.
  • Lorsque MSCI dispose de données insuffisantes ou n’en dispose pas pour évaluer de manière adéquate un émetteur donné par rapport aux critères ESG de l’Indice, les obligations de cet émetteur peuvent être exclues de l’Indice jusqu’à ce qu’elles soient jugées éligibles par MSCI.
  • Dans les cas dans lesquels le Fonds détient des titres qui ne sont pas conformes aux exigences ESG de l’Indice (y compris dans les cas dans lesquels MSCI reçoit des données supplémentaires lui permettant de déterminer qu’un émetteur d’un titre ne répond pas aux critères ESG pertinents de l’Indice), le Fonds peut détenir ces titres jusqu’à ce que les titres concernés cessent de faire partie de l’Indice et qu’il soit possible (selon le Gestionnaire d’Investissement) de liquider la position.
  • L’implication des sociétés dans les produits et leur conduite est contrôlée chaque année par le fournisseur de l’Indice et à mesure que de nouvelles données sont mises à sa disposition.
  • À cet égard, l’Indice est conforme aux caractéristiques mises en avant par le Fonds.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions
20 May 2021
Date d’introduction en bourse
25 May 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
H35936US
Calendrier de versement des dividendes
Tous les mois
Indice de référence
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD
Entité juridique
Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Rendement total (nette des frais)

-

Risque et volatilité

Au 31 Aug 2023

Bêta
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Au 31 Aug 2023

FondamentauxFondsIndice de référence
Nombre d’obligations 4,011 6,139
5.1% 5.2%
3.3% 3.2%
8.1 Années 8.1 Années
A- A-
5.8 Années 5.8 Années
Investissement en espèces -0.7%
Allocation du marché

Au 31 Aug 2023

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 57.1% 56.1% 1.0%
Royaume-UniL'Europe 8.6% 8.6% 0.0%
FranceL'Europe 7.1% 7.5% -0.4%
CanadaAmérique du Nord 4.7% 4.7% 0.0%
AllemagneL'Europe 4.7% 4.6% 0.1%
Pays-BasL'Europe 3.2% 3.0% 0.2%
JaponPacifique 3.0% 3.0% 0.0%
EspagneL'Europe 2.5% 2.6% -0.1%
SuisseL'Europe 2.2% 2.0% 0.2%
AustraliePacifique 1.4% 1.4% 0.0%
ItalieL'Europe 1.1% 1.1% 0.0%
SuèdeL'Europe 0.9% 0.9% 0.0%
IrlandeL'Europe 0.9% 0.9% 0.0%
FinlandeL'Europe 0.6% 0.5% 0.1%
DanemarkL'Europe 0.6% 0.5% 0.1%
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 Jul 2023

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 Jul 2023

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 Jul 2023

Informations sur les positions

Au 31 Aug 2023

Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.15571% $700,158.36 700,000 5.30% 19 mai 2053
NTT Finance Corp. 0.15234% $685,036.23 100,000,000 0.18% 19 déc. 2025
NTT Finance Corp. 0.15150% $681,258.37 100,000,000 0.28% 20 déc. 2027
Citigroup Inc. 0.13425% $603,700.44 638,000 2.01% 25 janv. 2026
Morgan Stanley 0.12339% $554,857.12 600,000 3.59% 22 juil. 2028
JPMorgan Chase & Co. 0.12298% $553,020.37 606,000 3.70% 06 mai 2030
Nestle Finance International Ltd. 0.12106% $544,390.39 550,000 14 juin 2026
Cooperatieve Rabobank UA 0.11903% $535,233.94 570,000 3.75% 21 juil. 2026
Sanofi 0.11587% $521,033.45 500,000 1.00% 01 avr. 2025
Bayer AG 0.11445% $514,661.22 500,000 0.05% 12 janv. 2025

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)
$4.18
Modifier
+$0.010.24%
À la clôture 29 Sep 2023
Valeur de marché (USD)
$4.19
Modifier
+$0.020.47%
À la clôture 29 Sep 2023
NAV maximale sur 52 semaines
$4.42
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
$4.44
À la clôture 30 Sep 2023
NAV minimale sur 52 semaines
$4.07
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
$4.07
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les NAV sur 52 semaines
$0.36
Modifier
+8.03%
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
$0.37
Modifier
+8.34%
À la clôture 30 Sep 2023
Actions en circulation
153,091
À la clôture 31 Aug 2023
Performance historique

-

Date de création

20 May 2021

Date d’introduction en bourse

25 May 2021

Date NAV (USD) Prix du marché (USD)
29 Sep 2023 $4.1799 $4.1890
28 Sep 2023 $4.1701 $4.1695
27 Sep 2023 $4.1777 $4.1878
26 Sep 2023 $4.1902 $4.1963
25 Sep 2023 $4.1961 $4.2078
22 Sep 2023 $4.2137 $4.2223
21 Sep 2023 $4.2024 $4.2083
20 Sep 2023 $4.2230 $4.2390
19 Sep 2023 $4.2177 $4.2275
18 Sep 2023 $4.2242 $4.2290

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Tous les mois

Historical performance 31 Aug 2023

4.34%

TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
IncRevenusome $0.0141 14 Sep 2023 15 Sep 2023 27 Sep 2023
IncRevenusome $0.0173 17 Aug 2023 18 Aug 2023 30 Aug 2023
IncRevenusome $0.0144 13 Jul 2023 14 Jul 2023 26 Jul 2023
IncRevenusome $0.0142 15 Jun 2023 16 Jun 2023 28 Jun 2023
IncRevenusome $0.0167 18 May 2023 19 May 2023 31 May 2023
IncRevenusome $0.0132 13 Apr 2023 14 Apr 2023 26 Apr 2023
IncRevenusome $0.0149 16 Mar 2023 17 Mar 2023 29 Mar 2023
IncRevenusome $0.0129 16 Feb 2023 17 Feb 2023 01 Mar 2023
IncRevenusome $0.0164 19 Jan 2023 20 Jan 2023 01 Feb 2023
IncRevenusome $0.0112 15 Dec 2022 16 Dec 2022 28 Dec 2022

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: USD

Devise de référence: USD

Exchanges: London Stock Exchange

Codes du fonds

  • Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
  • Bloomberg: V3GD LN
  • Citi: VX7X
  • ISIN: IE00BNDS1X14
  • MEX ID: VRAABE
  • Reuters: V3GD.L
  • SEDOL: BMV7ZJ7
  • Exchange ticker: V3GD
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
  • Bloomberg: V3GD LN
  • ISIN: IE00BNDS1X14
  • Reuters: V3GD.L
  • SEDOL: BMV7ZJ7
  • Exchange ticker: V3GD

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9479
Product Type: etf
Author Environment: true