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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 296 | 298 | 30 juin 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 7,6 Années | 7,6 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 juil. 2026 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,78 % |
| Aucune note | 0,22 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,78 % |
| Liquidités | 0,22 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,22 % |
| 1 à 5 ans | 56,44 % |
| 5 à 10 ans | 22,25 % |
| 10 à 15 ans | 2,02 % |
| 15 à 20 ans | 7,53 % |
| 20 à 25 ans | 3,88 % |
| Plus de 25 ans | 7,65 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88794 % | 26 157 020,00 $US | 26 966 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86314 % | 25 426 258,13 $US | 25 482 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85873 % | 25 296 468,75 $US | 25 698 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84532 % | 24 901 295,63 $US | 25 589 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84473 % | 24 884 009,06 $US | 26 031 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82612 % | 24 335 865,94 $US | 25 129 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82164 % | 24 203 918,44 $US | 25 482 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81462 % | 23 997 043,75 $US | 25 310 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79465 % | 23 408 867,50 $US | 23 526 500 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79319 % | 23 365 675,92 $US | 23 619 400 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 27,0481 $US | 23,3640 € |
| 13 août 2026 | 27,1090 $US | 23,5140 € |
| 12 août 2026 | 27,0312 $US | 23,4500 € |
| 11 août 2026 | 27,0197 $US | 23,4220 € |
| 10 août 2026 | 26,9950 $US | 23,3960 € |
| 07 août 2026 | 27,0743 $US | 23,4250 € |
| 06 août 2026 | 27,0298 $US | 23,4840 € |
| 05 août 2026 | 27,1036 $US | 23,4700 € |
| 04 août 2026 | 27,0849 $US | 23,5090 € |
| 03 août 2026 | 26,9924 $US | 23,4650 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.