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    • USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGT)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
    • Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
    • L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
    • Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
    • Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    19 févr. 2019
    Date d’introduction en bourse
    21 févr. 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I21140US
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Indice de référence
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 avr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 296 296 30 avr. 2026
    4,2 % 4,2 % 30 avr. 2026
    3,4 % 3,3 % 30 avr. 2026
    7,7 Années 7,7 Années 30 avr. 2026
    AA+ AA+ 30 avr. 2026
    5,7 Années 5,7 Années 30 avr. 2026
    Investissement en espèces 0,2 % — 30 avr. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 99,79 % 100,00 % -0,21 %
    AutreAutre 0,21 % 0,00 % 0,21 %

    Au 31 mars 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 31 mars 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 31 mars 2026

    Informations sur les positions

    Au 30 avr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    United States Treasury Note/Bond 0,95125 % 28 362 027,80 $US 27 774 000 4,63 % 15 févr. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,84678 % 25 247 215,00 $US 25 438 000 4,25 % 15 mai 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83421 % 24 872 422,78 $US 25 090 000 4,25 % 15 août 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83104 % 24 777 900,00 $US 24 624 000 4,38 % 15 mai 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,83048 % 24 761 251,27 $US 25 206 300 4,00 % 15 févr. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,82332 % 24 547 645,00 $US 24 671 000 4,25 % 15 nov. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81926 % 24 426 723,88 $US 25 168 000 4,00 % 15 nov. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,81431 % 24 278 886,64 $US 23 892 500 4,50 % 15 nov. 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,80724 % 24 068 330,98 $US 24 585 000 4,13 % 15 févr. 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,80224 % 23 919 143,28 $US 24 647 000 3,88 % 15 août 2034

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    26,84 $US
    Modifier
    -0,07 $US-0,27 %
    À la clôture 19 mai 2026
    Valeur de marché (EUR)
    23,14 €
    Modifier
    +0,02 €0,06 %
    À la clôture 19 mai 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    27,65 $US
    À la clôture 20 mai 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    23,76 €
    À la clôture 20 mai 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    25,93 $US
    À la clôture 20 mai 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    22,41 €
    À la clôture 20 mai 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1,72 $US
    Modifier
    +6,21 %
    À la clôture 20 mai 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,35 €
    Modifier
    +5,68 %
    À la clôture 20 mai 2026
    Actions en circulation
    58 229 195
    À la clôture 30 avr. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    19 févr. 2019

    Date d’introduction en bourse

    09 mars 2023

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    19 mai 2026 26,8440 $US 23,1370 €
    18 mai 2026 26,9171 $US 23,1220 €
    15 mai 2026 26,9181 $US 23,1780 €
    14 mai 2026 27,0724 $US —
    13 mai 2026 27,0817 $US 23,0990 €
    12 mai 2026 27,0843 $US 23,1170 €
    11 mai 2026 27,1574 $US 23,0850 €
    08 mai 2026 27,2202 $US 23,1320 €
    07 mai 2026 27,1721 $US 23,1380 €
    06 mai 2026 27,2282 $US 23,1770 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR

    Devise de référence: USD

    Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.