USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGT)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Positions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

19 févr. 2019

Date d’introduction en bourse

21 févr. 2019

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I21140US

Calendrier de versement des dividendes

—

Indice de référence

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mai 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	296	298	31 mai 2026
	4,3 %	4,3 %	31 mai 2026
	3,4 %	3,3 %	31 mai 2026
	7,7 Années	7,7 Années	31 mai 2026
	AA+	AA+	31 mai 2026
	5,7 Années	5,7 Années	31 mai 2026
Investissement en espèces	-0,1 %	—	31 mai 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mai 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	100,00 %	—	—

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 avr. 2026

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AA	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Aucune note	0,21 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 30 avr. 2026

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Bon du Trésor/Obligation fédérale	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Liquidités	0,21 %	—	—
Autre	0,00 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 30 avr. 2026

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	0,21 %	—	—
1 à 5 ans	56,46 %	56,80 %	-0,34 %
5 à 10 ans	22,59 %	22,47 %	0,12 %
10 à 15 ans	1,82 %	1,83 %	-0,01 %
15 à 20 ans	7,57 %	7,61 %	-0,04 %
20 à 25 ans	3,67 %	3,67 %	0,00 %
Plus de 25 ans	7,68 %	7,61 %	0,07 %
Total	100,00 %	99,99 %

Informations sur les positions

Au 31 mai 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Coupon/rendement	Date d’échéance
United States Treasury Note/Bond	0,88857 %	25 790 874,22 $US	26 431 000	4,13 %	15 févr. 2036
United States Treasury Note/Bond	0,84654 %	24 570 886,25 $US	24 152 000	4,63 %	15 févr. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,84506 %	24 527 968,13 $US	25 356 000	4,00 %	15 nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,83471 %	24 227 650,78 $US	24 171 000	4,38 %	15 mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,82643 %	23 987 074,22 $US	24 195 000	4,25 %	15 nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,82427 %	23 924 608,91 $US	24 193 000	4,25 %	15 mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0,82312 %	23 891 233,13 $US	24 186 000	4,25 %	15 août 2035
United States Treasury Note/Bond	0,81127 %	23 547 216,39 $US	24 062 300	4,00 %	15 févr. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80881 %	23 475 688,99 $US	23 662 400	3,50 %	31 janv. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,80507 %	23 367 343,13 $US	24 164 000	3,88 %	15 août 2034

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)

27,22 $US

Modifier

+0,07 $US0,24 %

À la clôture 18 juin 2026

Valeur de marché (EUR)

23,75 €

Modifier

+0,24 €1,01 %

À la clôture 18 juin 2026

NAV maximale sur 52 semaines

27,65 $US

À la clôture 19 juin 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

23,76 €

À la clôture 19 juin 2026

NAV minimale sur 52 semaines

26,23 $US

À la clôture 19 juin 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

22,41 €

À la clôture 19 juin 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

1,42 $US

Modifier

+5,13 %

À la clôture 19 juin 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

1,35 €

Modifier

+5,68 %

À la clôture 19 juin 2026

Actions en circulation

54 620 996

À la clôture 31 mai 2026

Performance historique

Date	NAV (USD)	Prix du marché (EUR)
18 juin 2026	27,2178 $US	23,7500 €
17 juin 2026	27,1517 $US	23,5130 €
16 juin 2026	27,2443 $US	23,4670 €
15 juin 2026	27,1919 $US	23,4610 €
12 juin 2026	27,1693 $US	23,4770 €
11 juin 2026	27,2057 $US	23,5400 €
10 juin 2026	27,0656 $US	23,4630 €
09 juin 2026	27,0868 $US	23,4200 €
08 juin 2026	27,0268 $US	23,4480 €
05 juin 2026	27,0499 $US	23,4560 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR

Devise de référence: USD

Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGT)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds