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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 446 | 1 447 | 31 mars 2026 |
| 6,2 % | 6,2 % | 31 mars 2026 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 31 mars 2026 | |
| 10,0 Années | 10,1 Années | 31 mars 2026 | |
| BBB | BBB | 31 mars 2026 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 31 mars 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,49 % | 11,48 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,62 % | 8,61 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,44 % | 7,46 % | -0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,83 % | 6,08 % | -0,25 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,57 % | 5,57 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 5,35 % | 5,35 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,01 % | 5,01 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,46 % | 3,45 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,02 % | 3,02 % | 0,00 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,77 % | 2,77 % | 0,00 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,22 % | 2,22 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 35,40 % | 35,41 % | -0,00 % |
| AA | 11,97 % | 11,81 % | 0,16 % |
| A | 23,74 % | 23,97 % | -0,24 % |
| BBB | 28,59 % | 28,73 % | -0,14 % |
| Aucune note | 0,30 % | 0,08 % | 0,22 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 66,36 % | 66,22 % | 0,14 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 32,40 % | 32,63 % | -0,24 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 0,94 % | 1,14 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,24 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,39 % | 0,12 % | 0,27 % |
| 1 à 5 ans | 39,50 % | 39,77 % | -0,27 % |
| 5 à 10 ans | 30,22 % | 30,01 % | 0,22 % |
| 10 à 15 ans | 6,50 % | 6,55 % | -0,05 % |
| 15 à 20 ans | 5,02 % | 5,08 % | -0,06 % |
| 20 à 25 ans | 9,42 % | 9,46 % | -0,04 % |
| Plus de 25 ans | 8,95 % | 9,02 % | -0,07 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,82179 % | 11 416 010,01 $US | 15 799 937 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,66998 % | 9 307 140,79 $US | 9 272 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,62441 % | 8 674 054,54 $US | 12 121 754 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,53768 % | 7 469 228,99 $US | 8 926 529,04 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48067 % | 6 677 290,27 $US | 8 864 578 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,44515 % | 6 183 775,21 $US | 10 584 461 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41072 % | 5 705 593,00 $US | 7 705 803 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38673 % | 5 372 300,56 $US | 6 200 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38264 % | 5 315 413,31 $US | 7 963 166 | 3,50 % | 09 juil. 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37898 % | 5 264 631,76 $US | 5 380 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 avr. 2026 | 63,5589 $US | 54,0280 € |
| 16 avr. 2026 | 63,2683 $US | 53,8220 € |
| 15 avr. 2026 | 63,3629 $US | 53,8100 € |
| 14 avr. 2026 | 63,3925 $US | 53,7940 € |
| 13 avr. 2026 | 63,0442 $US | 53,8460 € |
| 10 avr. 2026 | 62,9099 $US | 53,8000 € |
| 09 avr. 2026 | 62,8434 $US | 53,6620 € |
| 08 avr. 2026 | 62,7457 $US | 53,6800 € |
| 07 avr. 2026 | 62,1211 $US | 53,5800 € |
| 06 avr. 2026 | 62,0806 $US | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.