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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 461 | 1 456 | 28 févr. 2026 |
| 5,6 % | 5,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 10,2 Années | 10,2 Années | 28 févr. 2026 | |
| BBB | BBB | 28 févr. 2026 | |
| 6,3 Années | 6,3 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,0 % | — | 28 févr. 2026 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,39 % | 11,38 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,70 % | 8,69 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,41 % | 7,40 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,86 % | 6,06 % | -0,20 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,64 % | 5,63 % | 0,01 % |
| Argentine | Marchés émergents | 5,28 % | 5,28 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,16 % | 5,16 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,36 % | 3,35 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,36 % | 3,35 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,12 % | 3,12 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,02 % | 3,01 % | 0,01 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,69 % | 2,69 % | 0,00 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,26 % | 2,24 % | 0,02 % |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | 2,08 % | 0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 35,52 % | 35,50 % | 0,02 % |
| AA | 11,93 % | 11,90 % | 0,03 % |
| A | 23,58 % | 23,61 % | -0,03 % |
| BBB | 28,94 % | 28,90 % | 0,04 % |
| Aucune note | 0,02 % | 0,08 % | -0,06 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 66,72 % | 66,56 % | 0,16 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 32,32 % | 32,31 % | 0,01 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 0,93 % | 1,13 % | -0,20 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,07 % | — | — |
| Liquidités | -0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,14 % | 0,15 % | -0,02 % |
| 1 à 5 ans | 39,04 % | 39,13 % | -0,10 % |
| 5 à 10 ans | 29,82 % | 29,77 % | 0,05 % |
| 10 à 15 ans | 6,87 % | 6,73 % | 0,15 % |
| 15 à 20 ans | 5,36 % | 5,41 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 9,51 % | 9,49 % | 0,02 % |
| Plus de 25 ans | 9,26 % | 9,32 % | -0,06 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,82176 % | 12 023 199,93 $US | 15 979 937 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64612 % | 9 453 328,33 $US | 9 272 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,62794 % | 9 187 391,39 $US | 12 291 754 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,51939 % | 7 599 247,91 $US | 8 969 729,04 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,47178 % | 6 902 654,70 $US | 8 794 578 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42321 % | 6 191 949,23 $US | 10 494 461 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41154 % | 6 021 270,71 $US | 7 815 803 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38803 % | 5 677 268,77 $US | 8 133 166 | 3,50 % | 09 juil. 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38749 % | 5 669 385,54 $US | 6 230 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36007 % | 5 268 188,78 $US | 5 250 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 mars 2026 | 61,7529 $US | 53,3440 € |
| 23 mars 2026 | 61,8374 $US | 53,4680 € |
| 20 mars 2026 | 61,7631 $US | 53,4580 € |
| 19 mars 2026 | 62,1917 $US | 53,8700 € |
| 18 mars 2026 | 62,4062 $US | 54,2420 € |
| 17 mars 2026 | 62,5719 $US | 54,3840 € |
| 16 mars 2026 | 62,4668 $US | 54,4240 € |
| 13 mars 2026 | 62,4319 $US | 54,5300 € |
| 12 mars 2026 | 62,6818 $US | 54,4320 € |
| 11 mars 2026 | 62,9555 $US | 54,4540 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.