- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Bloomberg: VAGG GY
- Citi: PYXY
- Exchange ticker: VAGG
- ISIN: IE00BGYWCB81
- MEX ID: VRITG
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par des gouvernements de pays émergents et des organismes publics.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et ne présentent pas de contraintes de notation de crédit.
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
21 févr. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I30182US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 385 | 1 381 | 30 sept. 2025 |
| 6,0 % | 6,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 5,3 % | 5,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 10,4 Années | 10,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| BBB | BBB | 30 sept. 2025 | |
| 6,4 Années | 6,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,16 % | 11,15 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 9,15 % | 9,18 % | -0,03 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,87 % | 7,92 % | -0,05 % |
| Chine | Marchés émergents | 6,43 % | 6,54 % | -0,11 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,74 % | 5,77 % | -0,03 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,50 % | 5,50 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 4,08 % | 4,04 % | 0,04 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,41 % | 3,43 % | -0,02 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,25 % | 3,24 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,13 % | 3,14 % | -0,01 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,05 % | 3,07 % | -0,02 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,77 % | 2,80 % | -0,03 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,28 % | 2,27 % | 0,01 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,84 % | 1,83 % | 0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,71 % | 1,77 % | -0,06 % |
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 35,69 % | 35,59 % | 0,10 % |
| AA | 11,30 % | 11,39 % | -0,10 % |
| A | 24,49 % | 24,53 % | -0,04 % |
| BBB | 28,24 % | 28,37 % | -0,12 % |
| Aucune note | 0,28 % | 0,12 % | 0,16 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d’État-Obligation souveraine | 65,04 % | 64,86 % | 0,18 % |
| Obligation d’État-Organismes publics | 34,16 % | 34,16 % | 0,00 % |
| Obligation d’État-Autorités locales | 0,79 % | 0,98 % | -0,19 % |
| Liquidités | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,13 % | 0,12 % | 0,01 % |
| 1 à 5 ans | 38,60 % | 38,76 % | -0,16 % |
| 5 à 10 ans | 29,46 % | 29,26 % | 0,20 % |
| 10 à 15 ans | 5,96 % | 5,96 % | 0,00 % |
| 15 à 20 ans | 5,89 % | 5,99 % | -0,10 % |
| 20 à 25 ans | 9,89 % | 9,80 % | 0,08 % |
| Plus de 25 ans | 10,08 % | 10,10 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,70563 % | 9 463 415,49 $US | 9 322 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,63339 % | 8 494 533,91 $US | 16 260 465 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,49577 % | 6 648 836,37 $US | 9 844 344 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41712 % | 5 594 087,28 $US | 6 155 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38453 % | 5 157 022,43 $US | 5 210 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,36566 % | 4 903 934,48 $US | 8 722 119 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,34259 % | 4 594 512,07 $US | 5 291 612 | 5,00 % | 31 oct. 2027 |
| Qatar Government International Bond | 0,34118 % | 4 575 589,44 $US | 4 610 000 | 5,10 % | 23 avr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,33629 % | 4 510 111,37 $US | 5 210 000 | 4,50 % | 26 oct. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,32731 % | 4 389 613,10 $US | 4 610 000 | 4,82 % | 14 mars 2049 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
62,08 $US
Modifier
-0,06 $US-0,10 % À la clôture 07 nov. 2025
Valeur de marché (EUR)
53,62 €
Modifier
-0,25 €-0,47 % À la clôture 07 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
62,39 $US
À la clôture 08 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
55,42 €
À la clôture 08 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
55,67 $US
À la clôture 08 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
48,95 €
À la clôture 08 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
6,72 $US
Modifier
+10,78 % À la clôture 08 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
6,47 €
Modifier
+11,68 % À la clôture 08 nov. 2025
Actions en circulation
10 998 660
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 07 nov. 2025 | 62,0814 $US | 53,6240 € |
| 06 nov. 2025 | 62,1415 $US | 53,8760 € |
| 05 nov. 2025 | 62,0262 $US | 54,0500 € |
| 04 nov. 2025 | 62,1227 $US | 54,0920 € |
| 03 nov. 2025 | 62,2315 $US | 53,9300 € |
| 31 oct. 2025 | 62,2434 $US | 54,0040 € |
| 30 oct. 2025 | 62,2292 $US | 53,8480 € |
| 29 oct. 2025 | 62,3231 $US | 53,6160 € |
| 28 oct. 2025 | 62,3884 $US | 53,5320 € |
| 27 oct. 2025 | 62,3049 $US | 53,5580 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, USD, CHF, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
- Bloomberg: VEMA SW
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VEMA.S
- SEDOL: BGMJNQ3
- Exchange ticker: VEMA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Bloomberg: VAGG GY
- Exchange ticker: VAGG
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VAGG.DE
- SEDOL: BJT1RT4
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Exchange ticker: VDEA
- Bloomberg: VDEA IM
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEA.MI
- SEDOL: BKMDV14
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAGBP
- Bloomberg: VEMA LN
- Citi: Q1TM
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VEMA.L
- SEDOL: BGMJNR4
- Exchange ticker: VEMA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAUSD
- Bloomberg: VDEA LN
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEA.L
- SEDOL: BGMJNS5
- Exchange ticker: VDEA
- Bloomberg: VDEAN MM
- Exchange ticker: VDEA
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEAN.BIV
- SEDOL: BJYGMC2