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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 455 | 1 457 | 31 mai 2026 |
| 5,9 % | 5,9 % | 31 mai 2026 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 31 mai 2026 | |
| 10,0 Années | 10,0 Années | 31 mai 2026 | |
| BBB | BBB | 31 mai 2026 | |
| 6,2 Années | 6,2 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,22 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 8,62 % | — | — |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,63 % | — | — |
| Argentine | Marchés émergents | 5,63 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,49 % | — | — |
| Turquie | Marchés émergents | 5,15 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 5,12 % | — | — |
| Brésil | Marchés émergents | 3,39 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,34 % | — | — |
| Qatar | Marchés émergents | 3,17 % | — | — |
| Chili | Marchés émergents | 3,01 % | — | — |
| Colombie | Marchés émergents | 2,47 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 2,20 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | — | — |
| Pologne | L'Europe | 1,86 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Note inférieure à BBB | 36,32 % | 36,25 % | 0,06 % |
| AA | 11,79 % | 11,68 % | 0,11 % |
| A | 23,47 % | 23,75 % | -0,29 % |
| BBB | 28,26 % | 28,23 % | 0,03 % |
| Aucune note | 0,16 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 66,62 % | 66,54 % | 0,08 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 32,32 % | 32,29 % | 0,03 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 0,96 % | 1,17 % | -0,21 % |
| Liquidités | 0,08 % | — | — |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,29 % | 0,23 % | 0,06 % |
| 1 à 5 ans | 39,37 % | 39,35 % | 0,02 % |
| 5 à 10 ans | 30,79 % | 30,65 % | 0,14 % |
| 10 à 15 ans | 6,17 % | 6,21 % | -0,04 % |
| 15 à 20 ans | 4,80 % | 4,88 % | -0,08 % |
| 20 à 25 ans | 9,61 % | 9,71 % | -0,10 % |
| Plus de 25 ans | 8,98 % | 8,98 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,84394 % | 12 689 164,60 $US | 16 459 937 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,65325 % | 9 821 952,41 $US | 9 772 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,64268 % | 9 663 139,07 $US | 12 746 754 | 4,13 % | 09 juil. 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,54327 % | 8 168 360,60 $US | 9 372 929,04 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50977 % | 7 664 724,26 $US | 9 534 578 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,45285 % | 6 808 882,15 $US | 11 004 461 | 0,75 % | 09 juil. 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42910 % | 6 451 808,65 $US | 8 275 803 | 5,00 % | 09 janv. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,40578 % | 6 101 162,97 $US | 8 518 166 | 3,50 % | 09 juil. 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38755 % | 5 827 016,16 $US | 6 360 000 | 7,69 % | 23 janv. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36198 % | 5 442 629,98 $US | 5 400 000 | 6,70 % | 16 févr. 2032 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 juil. 2026 | 63,8649 $US | 55,9060 € |
| 01 juil. 2026 | 63,8647 $US | 56,1820 € |
| 30 juin 2026 | 63,9811 $US | 56,1000 € |
| 29 juin 2026 | 64,0705 $US | 56,1460 € |
| 26 juin 2026 | 64,0196 $US | 56,1680 € |
| 25 juin 2026 | 64,0287 $US | 56,3360 € |
| 24 juin 2026 | 63,9707 $US | 56,4500 € |
| 23 juin 2026 | 63,8191 $US | 56,0800 € |
| 22 juin 2026 | 63,8888 $US | 55,8900 € |
| 19 juin 2026 | 64,0118 $US | 55,8620 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.