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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 8 400 | 11 239 | 30 juin 2026 |
| 5,2 % | 5,2 % | 30 juin 2026 | |
| 4,7 % | 4,6 % | 30 juin 2026 | |
| 9,8 Années | 9,8 Années | 30 juin 2026 | |
| A- | A- | 30 juin 2026 | |
| 6,3 Années | 6,3 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,15 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,47 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,82 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,49 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,80 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,68 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,67 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,58 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,56 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,51 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,51 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,63 % | 0,72 % | -0,09 % |
| AA | 9,45 % | 9,50 % | -0,05 % |
| A | 45,67 % | 44,94 % | 0,73 % |
| BBB | 44,22 % | 44,84 % | -0,62 % |
| Aucune note | 0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 54,84 % | 54,73 % | 0,11 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 35,15 % | 35,28 % | -0,14 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,54 % | 9,64 % | -0,10 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,26 % | 0,35 % | -0,10 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,21 % | — | — |
| Liquidités | 0,03 % | — | — |
| Autre | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % |
| 1 à 5 ans | 40,19 % | 39,56 % | 0,63 % |
| 5 à 10 ans | 29,17 % | 29,03 % | 0,14 % |
| 10 à 15 ans | 6,74 % | 6,98 % | -0,23 % |
| 15 à 20 ans | 6,16 % | 6,08 % | 0,08 % |
| 20 à 25 ans | 6,76 % | 7,35 % | -0,59 % |
| Plus de 25 ans | 10,94 % | 10,99 % | -0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,11942 % | 5 264 481,52 $US | 5 778 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10078 % | 4 442 367,32 $US | 4 475 000 | 5,25 % | 15 mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08669 % | 3 821 527,92 $US | 3 887 000 | 3,42 % | 20 déc. 2028 |
| Carnival Corp Ltd | 0,08613 % | 3 796 575,00 $US | 3 750 000 | 6,13 % | 15 févr. 2033 |
| CVS Health Corp | 0,08144 % | 3 590 093,73 $US | 4 065 000 | 5,05 % | 25 mars 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08008 % | 3 530 176,04 $US | 3 471 000 | 5,57 % | 25 juil. 2029 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07848 % | 3 459 363,96 $US | 3 075 000 | 8,25 % | 15 juin 2030 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07535 % | 3 321 361,05 $US | 3 325 000 | 5,35 % | 15 juil. 2031 |
| British Telecommunications Ltd | 0,07387 % | 3 256 442,34 $US | 2 755 000 | 9,63 % | 15 déc. 2030 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07317 % | 3 225 421,98 $US | 3 253 000 | 4,15 % | 21 janv. 2029 |
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
13 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 61,2883 $US | 53,6360 € |
| 16 juil. 2026 | 61,2829 $US | 53,5320 € |
| 15 juil. 2026 | 61,2667 $US | 53,5840 € |
| 14 juil. 2026 | 61,1226 $US | 53,4540 € |
| 13 juil. 2026 | 61,0440 $US | 53,6640 € |
| 10 juil. 2026 | 61,2472 $US | 53,6160 € |
| 09 juil. 2026 | 61,3323 $US | 53,6960 € |
| 08 juil. 2026 | 61,2632 $US | 53,6860 € |
| 07 juil. 2026 | 61,3473 $US | 53,8000 € |
| 06 juil. 2026 | 61,6763 $US | 53,9720 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.